財務(wù)公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū)

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 590,834.35

其中：現(xiàn)金

銀行存款

590834.35

二、本期收入合計：

 77,909.72

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

廣德東一建設(shè)有限公司

收廣德東一建設(shè)公司雷家沖道路硬化工程質(zhì)保金

 14,100.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

計提后備干部1-6月工資

 7,300.00

管理人員工資

計提后備干部工資

 8,820.00

在建工程

賀村安林區(qū)路基拓寬

完工結(jié)轉(zhuǎn)賀村安林區(qū)路基拓寬項目

 18,700.00

公積公益金

公積公益金

收楊樹橋大沖砂石填補費退回款

 30.00

公積公益金

收辦公室維修費退回款

 24.00

專項應(yīng)付款

新郎川河治理項目補償款

退匯

 27,207.00

新郎川河治理項目補償款

退匯

 955.00

污水管網(wǎng)建設(shè)項目補償款

退匯

 538.98

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 234.74

三、本期支出合計：

 586,699.22

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

水電費

收合作社凍庫監(jiān)控電費

 -30.06

水電費

村委會6月電費

 629.52

聘用人員工資

付保潔員杜兆軍6月工資

 520.00

辦公費

村委會購買辦公用品

 3,029.00

其他管理費用

村委會購買零星用品

 2,435.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付集鎮(zhèn)大貨車停車場5-6月電信服務(wù)費

 300.00

管理人員工資及固定員工工資

計提后備干部1-6月工資

 7,300.00

水電費

村委會6月電費

 247.00

食堂支出

村食堂購買大米

 1,305.00

食堂支出

村食堂6月開支

 6,243.00

宣傳費

村廣告制作費

 27,231.20

食堂支出

付食堂人員姚遠榮6月工資

 1,800.00

差旅費

村干部6月外出辦公用車費

 1,620.00

差旅費

村干部5月外出辦公用車費

 1,350.00

水電費

黨小組之家6月電費

 19.40

水電費

社區(qū)監(jiān)控6月電費

 10.41

水電費

防溺水監(jiān)控7月電費

 9.68

水電費

黨小組之家7月電費

 73.95

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付7月電信服務(wù)費

 247.00

食堂支出

村食堂購買大米

 400.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付集鎮(zhèn)大貨車停車場電信服務(wù)費

 150.00

水電費

村委會7月電費

 1,480.22

辦公費

購買打印耗材

 698.00

聘用人員工資

付保潔員杜兆軍7月工資

 520.00

食堂支出

付食堂人員姚遠榮7月工資

 1,800.00

食堂支出

村食堂7月開支

 5,934.00

水電費

村委會8月電費

 1,563.39

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付大貨車停車場8月電信服務(wù)費

 150.00

水電費

付防溺水監(jiān)控8月電費

 10.59

其他管理費用

村委會購買零星用品

 3,469.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付8月電信服務(wù)費

 247.00

辦公費

購買辦公用品

 3,838.00

宣傳費

村廣告制作費

 7,057.00

聘用人員工資

付社區(qū)保潔員杜兆軍8月工資

 520.00

食堂支出

付食堂人員姚遠榮8月工資

 1,800.00

食堂支出

村食堂8月開支

 6,015.00

差旅費

村干部7-8月外出辦公用車費

 2,990.00

管理人員工資及固定員工工資

計提后備干部工資

 8,820.00

其他支出

其他支出

付鄢家塔泵房水泵維修及水池清淤費

 1,580.00

人居環(huán)境整治費用

付祝遠清鄢家塔墻繪費

 6,325.00

人居環(huán)境整治費用

付八大家洗衣臺修理費

 3,880.00

其他支出

付易相林2023年度土地租用補償款

 630.00

村級道路支出

完工結(jié)轉(zhuǎn)賀村安林區(qū)路基拓寬項目

 18,700.00

人居環(huán)境整治費用

付6月零星用工工資

 2,100.00

防災(zāi)搶險支出

購買防洪應(yīng)急物資款

 9,580.00

防災(zāi)搶險支出

付楊樹橋砌石擋墻、清淤挖機費

 720.00

慰問支出

付楊灘中心小學(xué)“六一”慰問金

 2,000.00

黨建支出

付“七一”黨建活動經(jīng)費

 23,540.00

防災(zāi)搶險支出

付何國寨賀村安組修抗旱井費

 2,200.00

人居環(huán)境整治費用

付楊樹橋污水終端占地補償款

 2,450.00

人居環(huán)境整治費用

付楊樹橋砌漿砌石擋費

 3,050.00

人居環(huán)境整治費用

付8月零星用工工資

 1,945.00

人居環(huán)境整治費用

付濱河公園、老大橋、新大橋沿線清理小工工資

 16,085.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

付后備干部蔣傳鵬1-6月工資

 2,920.00

管理人員工資

付后備干部馮雪峰1-6月工資

 4,380.00

管理人員工資

付后備干部蔣傳鵬7-8月工資

 2,360.00

管理人員工資

付后備干部馮雪峰1-8月工資

 6,460.00

在建工程

賀村安林區(qū)路基拓寬

付賀村安林區(qū)路基拓寬項目款

 18,700.00

專項應(yīng)付款

新郎川河治理項目補償款

付新郎川河桐河月灣集鎮(zhèn)段、獨樹集鎮(zhèn)段防洪治理工程青苗補償款

 278,198.00

新郎川河治理項目補償款

重新提交

 27,207.00

新郎川河治理項目補償款

付新郎川河月灣集鎮(zhèn)段、獨樹集鎮(zhèn)段防洪治理青苗補償款

 16,534.00

新郎川河治理項目補償款

重新提交

 955.00

污水管網(wǎng)建設(shè)項目補償款

付集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程青苗補償款（桐一、桐二）

 9,861.66

污水管網(wǎng)建設(shè)項目補償款

重新提交

 538.98

新郎川河治理項目補償款

付新郎川河月灣集鎮(zhèn)段、獨樹集鎮(zhèn)段防洪治理工程青苗補償款

 7,880.00

公積公益金

公積公益金

退2023年農(nóng)村公共設(shè)施運維資金

 14,117.28

四、期末結(jié)存合計：

 82,044.85

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 82,044.85