財務(wù)公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)三合村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 423,084.02

其中：現(xiàn)金

銀行存款

423084.02

二、本期收入合計：

 130,095.08

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

收市自然規(guī)劃局2023年地質(zhì)災(zāi)害隱患點治理補助

 50,000.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

計提后備干部1-6月工資

 13,140.00

應(yīng)付款

安徽勵豐市政工程有限公司

收萬棚、丁村組溝渠修建、堰塘維修及道路鏈接工程履約保證金

 6,343.42

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 211.66

專項應(yīng)付款

“救急難”互助資金

收朱振超“救急難”互助社捐贈款

 1,000.00

“救急難”互助資金

收王拯“救急難”互助社捐贈款

 2,000.00

“救急難”互助資金

收寶力德公司“救急難”互助社捐贈款

 2,000.00

“救急難”互助資金

收汪永華“救急難”互助社捐贈款

 1,000.00

“救急難”互助資金

收孫國華“救急難”互助社捐贈款

 1,000.00

“救急難”互助資金

收環(huán)態(tài)生物公司“救急難”互助社捐贈款

 1,000.00

“救急難”互助資金

收順慕科技公司“救急難”互助社捐贈款

 2,000.00

在建工程

改廁項目

完工結(jié)轉(zhuǎn)2023年改廁項目

 50,400.00

三、本期支出合計：

 469,692.42

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

食堂支出

付食堂人員何愛琴7月工資

 1,800.00

宣傳費

村1-6月廣告制作費

 3,371.00

其他管理費用

村委會4-6月購買零星用品

 2,182.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付6月電信服務(wù)費

 482.00

水電費

村委會6月電費

 588.81

維修費

村委會門鎖維修費

 1,050.00

食堂支出

村食堂6月開支

 4,108.50

會議費

付村組干部例會代表誤工補助

 1,650.00

差旅費

村干部6月外出辦公用車費

 2,585.00

管理人員工資及固定員工工資

計提后備干部1-6月工資

 13,140.00

食堂支出

村食堂7月開支

 5,051.80

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付7月電信服務(wù)費

 482.00

水電費

村委會7月電費

 1,291.76

食堂支出

付食堂人員何愛琴8月工資

 1,800.00

差旅費

村干部7月外出辦公用車費

 2,260.00

食堂支出

村食堂8月開支

 4,985.80

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付8月電信服務(wù)費

 482.00

水電費

村委會8月電費

 1,027.79

水電費

村污水處理8月電費

 231.19

辦公費

村委會購買打印耗材

 220.40

維修費

村委會桌椅維修費

 500.00

食堂支出

付食堂人員何愛琴9月工資

 1,800.00

差旅費

村干部8月外出辦公用車費

 2,605.00

維修費

付李維權(quán)、郭光有改廁維修費

 760.00

維修費

付唐辛新農(nóng)村涼亭維修費

 5,050.00

其他支出

防災(zāi)搶險支出

付汪以國流溪陡山塌方防洪搶險機械費

 600.00

防災(zāi)搶險支出

村委會購買防汛搶險物資

 652.00

黨建支出

付“七一”黨員外出學習經(jīng)費

 14,250.00

防災(zāi)搶險支出

付防洪搶險地質(zhì)災(zāi)害人員轉(zhuǎn)移住宿及餐飲費

 1,936.00

防災(zāi)搶險支出

付劉成偉竇棚組排險遷墳補助款

 1,500.00

人居環(huán)境整治費用

付6月零星用工工資

 100.00

人居環(huán)境整治費用

付7月零星用工工資

 2,100.00

防災(zāi)搶險支出

付陳家祥地質(zhì)災(zāi)害點排險機械費

 5,054.00

防災(zāi)搶險支出

收陳家祥屋后排險項目多付退回款

 -14.00

人居環(huán)境整治費用

付8月零星用工工資

 700.00

防災(zāi)搶險支出

付汪祖梅堰塘維修費

 5,890.00

村級道路支出

付汪祖梅道路維修費

 7,460.00

項目支出

完工結(jié)轉(zhuǎn)2023年改廁項目

 1,000.00

專項應(yīng)付款

生態(tài)美超市

村委會4-6月購買生態(tài)美超市兌換物品

 3,224.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

付2023年網(wǎng)格員績效補助

 17,100.00

改廁

完工結(jié)轉(zhuǎn)2023年改廁項目

 49,400.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

付后備干部朱豐田4-6月工資

 4,380.00

管理人員工資

付后備干部徐暢1-6月工資

 8,760.00

管理人員工資

付后備干部黃鄭嵐1-6月工資

 2,660.00

管理人員工資

付后備干部徐暢1-6月工資

 7,200.00

管理人員工資

付后備干部朱豐田1-6月工資

 3,600.00

在建工程

老紙廠屋修復(fù)及打卡點建設(shè)

付流溪老紙廠屋修復(fù)及打卡點建設(shè)項目款（80%）

 222,235.37

改廁項目

付2023年改廁項目款

 50,400.00

四、期末結(jié)存合計：

 83,486.68

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 83,486.68