| 編制單位：東亭鄉(xiāng)沙壩村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
7,980.60 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
7980.6 |
| 二、本期收入合計： |
1,605,523.46 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024年上半年護(hù)林員工資 |
8,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
35,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度目標(biāo)管理考核二等獎勵資金 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度土地管理工作優(yōu)秀獎 |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度項目服務(wù)工作進(jìn)步獎 |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥防汛補(bǔ)貼款 |
10,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年耕地找回機(jī)械及耕種費(fèi)用 |
264,795.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2024年耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
1,206,159.00 |
| 應(yīng)付款 |
儲茂榮 |
欠八組環(huán)境整治零星工程質(zhì)保金2024.1.24-2025.1.23 |
1,450.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收三季度銀行存款利息款 |
119.46 |
| 三、本期支出合計： |
776,265.16 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
付2024.6村委會電費(fèi)款 |
613.39 |
| 辦公費(fèi) |
付A4紙、燕尾夾等辦公用品款 |
1,546.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付2024.6寬帶費(fèi) |
807.30 |
| 食堂支出 |
付2024.6食堂費(fèi)用 |
3,708.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付2024.7寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 食堂支出 |
付4-6月食堂人員工資款 |
6,000.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付村委會空調(diào)維修費(fèi) |
300.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年度目標(biāo)管理考核獎勵款 |
50,000.00 |
| 食堂支出 |
付2024.7食堂費(fèi)用 |
4,344.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.7村委會電費(fèi)款 |
1,043.59 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付2024.8寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.8村委會電費(fèi)款 |
923.60 |
| 食堂支出 |
付2024.8食堂費(fèi)用 |
4,181.00 |
| 辦公費(fèi) |
付筆記本、筆、硒鼓等辦公用品款 |
807.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.6文化活動中心電費(fèi)款 |
19.31 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6污水處理電費(fèi)款 |
798.67 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6大壩路燈電費(fèi)款 |
12.88 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6胡陽公廁電費(fèi)款 |
3.96 |
| 其他公益支出 |
付朱明艷護(hù)理費(fèi)2024.1-6 |
9,000.00 |
| 其他公益支出 |
付改廁維修費(fèi) |
3,145.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7文化活動中心電費(fèi)款 |
13.46 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7污水處理電費(fèi)款 |
1,009.66 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7大壩路燈電費(fèi)款 |
1.76 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7胡陽公廁電費(fèi)款 |
35.61 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8文化活動中心電費(fèi)款 |
5.27 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8污水處理電費(fèi)款 |
894.70 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8大壩路燈電費(fèi)款 |
11.71 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8胡陽公廁電費(fèi)款 |
4.52 |
| 專項應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
付耕地找回用涵管款 |
4,521.84 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回用涵管款 |
97.92 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
385,770.00 |
| 其他支出 |
管護(hù)工資 |
付2024年上半年護(hù)林員工資 |
8,000.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付八組環(huán)境整治零星工程款 |
48,324.76 |
| 村級道路支出 |
付廟沖到戶路維修款 |
18,655.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德豪帥建設(shè)工程有限公司 |
還款，付三畝塘清淤維修款 |
41,950.00 |
| 廣德市德義建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部 |
還款，付林場土地整治工程款 |
46,560.00 |
| 黃柏巖 |
還款，付耕地找回種植機(jī)械費(fèi) |
39,000.00 |
| 沙壩村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
付數(shù)字鄉(xiāng)村設(shè)備主機(jī)、電視款 |
5,395.00 |
| 儲茂榮 |
還款，付特高壓安置小區(qū)主道路綠化工程款 |
47,046.25 |
| 魯青峰 |
還款，付上嚴(yán)村莊整治提升質(zhì)保金款 |
5,500.00 |
| 廣德市燁燁機(jī)械租賃服務(wù)部 |
還款，付大沖塘維修工程款 |
29,600.00 |
| 安徽新廣建筑工程有限公司 |
還款，付胡陽廣場及周邊道路維修工程質(zhì)保金款 |
5,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
837,238.90 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
837,238.90 |
東亭鄉(xiāng)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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