單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

4130346.05

二、本期收入合計(jì)：

1344021.24

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

村聘鎮(zhèn)用工資

32000

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)7月村（社區(qū)）社保繳納

8355.57

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)8月村（社區(qū)）社保繳納

8355.57

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)9月村（社區(qū)）社保繳納

9231.8

應(yīng)付款

2024年二季度保潔費(fèi)

346250.00

應(yīng)付款

查螺經(jīng)費(fèi)

7000.00

應(yīng)付款

平陽村道路硬化

3621.00

應(yīng)付款

2024年度村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)

10000.00

其他收入

2024年度上半年耕地找回基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助

830620.00

其他收入

2024年國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

120

其他收入

魯世娟工資退款

2156.00

其他收入

 于子沖村民組土地流轉(zhuǎn)

19345.20

其他收入

利息

1966.10

其他收入

 2024年中央專項(xiàng)彩票公益金支持老年助餐服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金

15000.00

其他收入

 廣德騰獅鈣業(yè)有限公司

50000.00

三、本期支出合計(jì)：

3166232.74

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

村人員工資支出

7月村級(jí)人員工資

44146

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用（7月）

15119.61

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用（8月）

15119.61

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用（9月）

15902.04

村人員工資支出

8月工資

44146

其他

村人員工資支出

9月工資

37936.96

其他支出

垃圾清運(yùn)費(fèi)

18400.00

其他支出

涵管

4680.00

其他支出

6月大米

900.00

其他支出

6月調(diào)料品

751.00

其他支出

防汛物品

1643.00

其他支出

于子沖道路清理

1000.00

其他支出

6月牛頭山片區(qū)電費(fèi)

4655.74

其他支出

七一黨員晚餐

5000.00

其他支出

土地復(fù)墾

44650.00

其他支出

2024年第一、二季度工資

31800.00

其他支出

七一黨員車費(fèi)

9900.00

其他支出

七一黨員午餐

5000.00

其他支出

2024年老年人體檢車費(fèi)

1060.00

其他支出

6月小工費(fèi)

4000.00

其他支出

生活用品

2945.00

其他支出

招標(biāo)代理費(fèi)

11147.68

其他支出

6月下里村片區(qū)電費(fèi)

2006.78

其他支出

6月電信費(fèi)

1622.59

其他支出

下柳彎挖機(jī)費(fèi)

3000.00

其他支出

何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)

1291.25

其他支出

流洞老年食堂（5月、6月）

756.00

其他支出

環(huán)境整治苗木補(bǔ)償（邱秀芳）

1600.00

其他支出

6月早午餐菜金

5052.00

其他支出

6月辦公用品

3514.00

其他支出

7月辦公用品

3714.00

其他支出

7月生活用品及6月黨員出行物品

2404.00

其他支出

6月車費(fèi)村級(jí)人員

4170.00

其他支出

7月村級(jí)食堂菜金

5963.00

其他支出

第二季度保潔

262513.00

其他支出

何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)

1402.00

其他支出

血防滅螺款（劉有和）

3500.00

其他支出

血防滅螺款（沈大祥）

3500.00

其他支出

7月小工

6900.00

其他支出

7月食堂煤氣

390.00

其他支出

農(nóng)排電費(fèi)（農(nóng)排電費(fèi)）

7795.75

其他支出

村聘人員第三季度績效

9000.00

其他支出

7月村級(jí)人員車費(fèi)

4160.00

其他支出

村后組集體征遷款

2021454.00

其他支出

村后組集體征遷款

27540.00

其他支出

農(nóng)田灌溉水管延申工程

6285.00

其他支出

礦泉水費(fèi)

1440.00

其他支出

泄洪渠苗木補(bǔ)助

45200.00

其他支出

7月農(nóng)排電費(fèi)（下里村片區(qū)）

2543.56

其他支出

7月電信費(fèi)

1616.80

其他支出

公墓測繪費(fèi)

800.00

其他支出

村社區(qū)監(jiān)控維修

2175.00

其他支出

 于子沖村民組道路維修

17190.00

其他支出

 廣告制作

12100.00

其他支出

火車站道路鋪墊工程

19875.00

其他支出

 武裝用品

8100.00

其他支出

8月調(diào)料品

460.00

其他支出

8月生活用品

1569.00

其他支出

8月辦公用品

3374.00

其他支出

 8月煤氣

260.00

其他支出

 何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)

1402.00

其他支出

防汛物品

4975.00

其他支出

 8月村級(jí)食堂菜金

6011.00

其他支出

9月工資

37936.96

其他支出

 土地復(fù)墾土地補(bǔ)償（余文琴）

8400.00

其他支出

垃圾清運(yùn)費(fèi)

13200.00

其他支出

 污水處理設(shè)施一體化建設(shè)工程質(zhì)保金

41018.00

其他支出

 8月電信費(fèi)

1698.00

其他支出

 8月電費(fèi)（牛頭山片區(qū)）

11892.85

其他支出

 8月電費(fèi)（下里村片區(qū)）

3965.13

其他支出

 下仁村人居環(huán)境工程質(zhì)保金

8472.00

其他支出

 涼帽沖水塘清淤維修

46580.00

其他支出

衛(wèi)生紙及抽紙

1610.00

其他支出

張家灣村民組水塘清淤工程

27650.00

其他支出

涼帽沖道路維修

32050.39

其他支出

 9月辦公用品

2669.00

其他支出

 征地補(bǔ)償土地（房初華）

5226.52

其他支出

苗木補(bǔ)償

34800.00

其他支出

 征地補(bǔ)償土地（余前兵）

5226.52

其他支出

水磅安裝

1327.00

其他支出

 8月大米

900.00

其他支出

 9月生活用品

1983.00

其他支出

 8月小工

4800.00

其他支出

 環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)

19200.00

其他支出

8月車費(fèi)

2150.00

其他支出

找回耕地挖機(jī)費(fèi)

7350.00

其他支出

 找回耕地土地補(bǔ)償（郭四維）

7600.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

2376071.51

銀行存款

2376071.51