單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：17537.59

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

17537.59

二、本期收入合計(jì)：

506423.96

會計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

收入

社保補(bǔ)助

社保補(bǔ)助

29979.8

應(yīng)付款

河道除險(xiǎn)加固工程履約保證金

7600

代收代付

2024年查螺經(jīng)費(fèi)

1500

代收代付

新杭鎮(zhèn)1-6月老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

22056

應(yīng)付款

借調(diào)后備干部工資

12500

應(yīng)付款

第二季度保潔費(fèi)用

75000

應(yīng)付款

退役軍人服務(wù)站補(bǔ)助

10000

贊助費(fèi)

花王涂料、廣碩、啟恒

120000

應(yīng)付款

2024年度上半年耕地找回基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助

207620

政府補(bǔ)助

24年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金

120

政府補(bǔ)助

防汛救災(zāi)經(jīng)費(fèi)

5000

政府補(bǔ)助

2024老年助餐服務(wù)提升行動項(xiàng)目資金

15000

利息

利息

48.16

三、本期支出合計(jì)：

495294.28

會計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

35051.79

辦公費(fèi)用

村工作人員前三季度工資

97238

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

日常水電支出

21047.86

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

11192.4

食堂

食堂支出

7800

食堂

老年食堂支出

14328

其他

代收代付

鎮(zhèn)聘村用后備干部上半年補(bǔ)助

27000

工程款

零星維修、抗旱維修、路邊擋墻工程等

176310.23

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

9000

機(jī)械費(fèi)

吊車費(fèi)

1500

其他

入伍、大學(xué)獎勵

28500

其他

生態(tài)美超市支出

2037

代收代付

滅螺經(jīng)費(fèi)

1500

應(yīng)付款

民兵訓(xùn)練服

4542

往來款

S215河道清理費(fèi)（下往來）

35316

其他

土地出讓費(fèi)

9000

其他

審計(jì)費(fèi)

8856

材料款

路燈燈具

5075

四、期末結(jié)存合計(jì)：

28667.27

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

28667.27