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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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3892698.56
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其中：現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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3892698.56
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二、本期收入合計(jì)：
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1879290.53
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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退役軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)
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2024年度村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)
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10000
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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支付查螺、疫情監(jiān)測經(jīng)費(fèi)
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10000
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2024年第二季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費(fèi)用
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538125
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2024村級(jí)公益性項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金
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280000
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2024年度上半年耕地找回相關(guān)補(bǔ)助
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446495
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流洞小區(qū)非機(jī)動(dòng)車停車棚及雨棚安裝工程
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292366.21
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2024年春風(fēng)行動(dòng)招聘會(huì)活動(dòng)（承辦項(xiàng)目）
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48463
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熊家灣等組農(nóng)田污染補(bǔ)償
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32018
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防汛救災(zāi)經(jīng)費(fèi)
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3000
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工作人員社保
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2024年各村（社區(qū)）7/8/9月社保繳納
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38941.63
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利息收入
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利息收入
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2025.69
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老年助餐點(diǎn)
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2024年5月老年食堂牛山村費(fèi)用
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756
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物業(yè)費(fèi)
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流洞安置小區(qū)二季度物業(yè)費(fèi)
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120000
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工資
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新杭鎮(zhèn)2024年部門抽調(diào)人員村級(jí)第二季度補(bǔ)貼
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57100
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三、本期支出合計(jì)：
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1940917.79
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付工資
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工作人員工資支出
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付工作人員4-6月份工資
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117089.33
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勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)費(fèi)支出
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付勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)費(fèi)
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17400
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工作人員社保
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7/8/9月社保繳納
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47245.11
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)用
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付村日常水電及電話費(fèi)支出
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7828.78
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辦公費(fèi)用
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付村日常辦公支出
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3087
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水費(fèi)
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純凈水費(fèi)用
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400
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食堂
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食堂支出
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9134
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物業(yè)費(fèi)
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流洞安置區(qū)物業(yè)費(fèi)
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90200
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挖機(jī)費(fèi)
|
挖機(jī)費(fèi)
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2650
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保潔費(fèi)
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環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)用
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465624
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學(xué)習(xí)費(fèi)用
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黨員外出學(xué)習(xí)費(fèi)
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27220
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其他
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防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出
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農(nóng)排電費(fèi)
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16198.57
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設(shè)施支出
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抽水閥門更換
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460
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救生設(shè)施及道路安全設(shè)施
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2470
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住宿費(fèi)
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汛期危房戶住宿費(fèi)
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760
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環(huán)境整治支出
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清理小工費(fèi)用
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3705
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垃圾桶采購支出
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17000
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老年助餐點(diǎn)
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老年食堂二季度村級(jí)補(bǔ)助
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11483
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老年助餐點(diǎn)場地險(xiǎn)
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974
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慰問費(fèi)用
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慰問困難退役軍人
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1200
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補(bǔ)償費(fèi)用
補(bǔ)償費(fèi)用
補(bǔ)償費(fèi)用
補(bǔ)償費(fèi)用
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耕地找回整治補(bǔ)償費(fèi)用（農(nóng)戶）
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101930
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東久農(nóng)居點(diǎn)土地復(fù)墾
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51760
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2024年度熊家灣等組農(nóng)田污染補(bǔ)償
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32018
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道路硬化樹木補(bǔ)償款
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600
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廣告費(fèi)
廣告費(fèi)
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流洞最美庭院、星級(jí)清潔戶標(biāo)牌費(fèi)用
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10500
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社區(qū)廣告牌費(fèi)用
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2595
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其他
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竹鄉(xiāng)畫廊竹林村等5個(gè)點(diǎn)位退回履約金
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20136.11
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竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治工程
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508164.53
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流洞小區(qū)非機(jī)動(dòng)車停車棚及雨棚安裝工程
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283566.21
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第二批次水庫移民項(xiàng)目質(zhì)保金
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7600
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流洞小區(qū)非機(jī)動(dòng)車停車棚安裝工程履約保證金
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5434.94
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流洞社區(qū)肖家灣村民組戶戶通硬化工程
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64484.21
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血防查滅螺款
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10000
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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3831071.3
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其中：現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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3831071.3
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新杭鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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