單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

21827081.91

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

21827081.91

二、本期收入合計(jì)：

1894937.95

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

二季度村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼

126800

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（4-6月）

63000

二季度保潔費(fèi)

962500

2024年路東社區(qū)查螺經(jīng)費(fèi)

5500

2024年度退役軍人專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)

10000

新世紀(jì)廣場(chǎng)小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款

80000

2024年上半年耕地找回補(bǔ)助

553630

防汛救災(zāi)經(jīng)費(fèi)

5000

礦地融合生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目征地補(bǔ)償款西山頭組

12053

擁一、王家村、上一、上二組人居環(huán)境整治工程履約保證金

20000

職工社會(huì)保險(xiǎn)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（7月）

11245.25

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（8月）

10574.07

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（9月）

10415.36

利息收入

結(jié)息

6928.27

其他

獨(dú)立工礦項(xiàng)目征地補(bǔ)償款（路東社區(qū)集體）

16932

2024年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

360

三、本期支出合計(jì)：

15999260.14

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付工資

工資支出

村聘人員一季度二季度工資

51804

村聘人員一季度績(jī)效

18000

村聘鎮(zhèn)用人員一季度工資

38956.47

村聘鎮(zhèn)用人員二季度工資

125944.47

食堂后勤人員二季工資

5400

村級(jí)人員三季度工資

37660.8

村聘人員二季度績(jī)效

17100

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

社區(qū)6月電費(fèi)

1597.16

社區(qū)6月網(wǎng)費(fèi)

989

愛(ài)國(guó)主義教育基地6月網(wǎng)費(fèi)

202

社區(qū)6月飲用水費(fèi)

553

社區(qū)7月電費(fèi)

1613.04

社區(qū)7月網(wǎng)費(fèi)

989

愛(ài)國(guó)主義教育基地7月網(wǎng)費(fèi)

202

社區(qū)7月飲用水費(fèi)

798

社區(qū)8月電費(fèi)

3150.43

社區(qū)8月網(wǎng)費(fèi)

989

愛(ài)國(guó)主義教育基地8月網(wǎng)費(fèi)

202

社區(qū)8月飲用水費(fèi)

483

1-8月自來(lái)水費(fèi)

2160

辦公費(fèi)用

社區(qū)辦公用品支出

2359

社區(qū)辦公用品支出

1286

辦公茶葉支出

4000

零星費(fèi)用

社區(qū)零星開(kāi)支

750

社區(qū)零星開(kāi)支

260

社區(qū)零星開(kāi)支

540

食堂

6月食堂開(kāi)支

3950

7月食堂開(kāi)支

4484

8月食堂開(kāi)支

4189

差旅費(fèi)

6月用車(chē)費(fèi)

3100

7月用車(chē)費(fèi)

3130

8月用車(chē)費(fèi)

2380

職工社會(huì)保險(xiǎn)

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)7月社保繳納

17868.63

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（7月）

562.66

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)8月社保繳納

16855.83

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（8月）

562.66

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)9月社保繳納

16662.9

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（9月）

591.78

其他

工程支出

塘壩清淤工程

48736

六礦宿舍樓清理及維護(hù)工程

1120

四房組林家小灣菜園墻維修工程

840

東山邊道路路邊及小橋維修工程

6840

寧家村至擁家村農(nóng)田灌溉溝渠開(kāi)挖工程

6975

愛(ài)國(guó)主義教育基地工程款

100000

西山邊、東山邊道路戶(hù)戶(hù)通工程

55016.31

環(huán)境整治支出

擁一、下保組人居環(huán)境整治工程

100000

改廁

零星廁所維修工程

2220

退林還耕

寧一、寧二組批耕地找回補(bǔ)助款

65000

2024年第二批耕地找回補(bǔ)助款

262390

其他支出

6月小工費(fèi)

2500

7月小工費(fèi)

2800

六一活動(dòng)

1680

石房組、油坊組人居環(huán)境整治工程（二次）質(zhì)保金

20000

六礦土地整理工程質(zhì)保金

12700

便民中心二季度保潔費(fèi)

6900

西山頭組集體征地款

12947906

端午節(jié)包粽子活動(dòng)

849

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（4-6月）

63000

大塘洼組集體征地款

787695

新世紀(jì)廣場(chǎng)小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款

80000

閔永來(lái)征地款

16932

二季度保潔費(fèi)

899999

老年食堂餐補(bǔ)

18

信用村農(nóng)戶(hù)信息及錄入小工費(fèi)

4600

防溺水廣告及標(biāo)識(shí)牌制作

16620

防溺水物資

13760

社區(qū)工作人員體檢費(fèi)

3000

農(nóng)村土地承包技術(shù)服務(wù)費(fèi)

2000

寧家村美麗鄉(xiāng)村履約保證金

26708

便民中心三季度保潔費(fèi)

6900

2024年查螺經(jīng)費(fèi)

5500

八一慰問(wèn)

9966

基干民兵服裝

4602

七夕活動(dòng)

1462

2024級(jí)大學(xué)新生補(bǔ)助

17500

8月小工費(fèi)

2200

四、期末結(jié)存合計(jì)：

7722759.72

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

7722759.72