單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

21827081.91

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

21827081.91

二、本期收入合計：

1894937.95

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

二季度村聘鎮(zhèn)用人員補貼

126800

長安安置小區(qū)物業(yè)管理補助款（4-6月）

63000

二季度保潔費

962500

2024年路東社區(qū)查螺經(jīng)費

5500

2024年度退役軍人專項建設(shè)經(jīng)費

10000

新世紀廣場小區(qū)物業(yè)管理補助款

80000

2024年上半年耕地找回補助

553630

防汛救災(zāi)經(jīng)費

5000

礦地融合生態(tài)修復(fù)項目征地補償款西山頭組

12053

擁一、王家村、上一、上二組人居環(huán)境整治工程履約保證金

20000

職工社會保險

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（7月）

11245.25

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（8月）

10574.07

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（9月）

10415.36

利息收入

結(jié)息

6928.27

其他

獨立工礦項目征地補償款（路東社區(qū)集體）

16932

2024年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金

360

三、本期支出合計：

15999260.14

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工資支出

村聘人員一季度二季度工資

51804

村聘人員一季度績效

18000

村聘鎮(zhèn)用人員一季度工資

38956.47

村聘鎮(zhèn)用人員二季度工資

125944.47

食堂后勤人員二季工資

5400

村級人員三季度工資

37660.8

村聘人員二季度績效

17100

管理費用

辦公費用

社區(qū)6月電費

1597.16

社區(qū)6月網(wǎng)費

989

愛國主義教育基地6月網(wǎng)費

202

社區(qū)6月飲用水費

553

社區(qū)7月電費

1613.04

社區(qū)7月網(wǎng)費

989

愛國主義教育基地7月網(wǎng)費

202

社區(qū)7月飲用水費

798

社區(qū)8月電費

3150.43

社區(qū)8月網(wǎng)費

989

愛國主義教育基地8月網(wǎng)費

202

社區(qū)8月飲用水費

483

1-8月自來水費

2160

辦公費用

社區(qū)辦公用品支出

2359

社區(qū)辦公用品支出

1286

辦公茶葉支出

4000

零星費用

社區(qū)零星開支

750

社區(qū)零星開支

260

社區(qū)零星開支

540

食堂

6月食堂開支

3950

7月食堂開支

4484

8月食堂開支

4189

差旅費

6月用車費

3100

7月用車費

3130

8月用車費

2380

職工社會保險

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)7月社保繳納

17868.63

醫(yī)療保險補助款（7月）

562.66

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)8月社保繳納

16855.83

醫(yī)療保險補助款（8月）

562.66

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)9月社保繳納

16662.9

醫(yī)療保險補助款（9月）

591.78

其他

工程支出

塘壩清淤工程

48736

六礦宿舍樓清理及維護工程

1120

四房組林家小灣菜園墻維修工程

840

東山邊道路路邊及小橋維修工程

6840

寧家村至擁家村農(nóng)田灌溉溝渠開挖工程

6975

愛國主義教育基地工程款

100000

西山邊、東山邊道路戶戶通工程

55016.31

環(huán)境整治支出

擁一、下保組人居環(huán)境整治工程

100000

改廁

零星廁所維修工程

2220

退林還耕

寧一、寧二組批耕地找回補助款

65000

2024年第二批耕地找回補助款

262390

其他支出

6月小工費

2500

7月小工費

2800

六一活動

1680

石房組、油坊組人居環(huán)境整治工程（二次）質(zhì)保金

20000

六礦土地整理工程質(zhì)保金

12700

便民中心二季度保潔費

6900

西山頭組集體征地款

12947906

端午節(jié)包粽子活動

849

長安安置小區(qū)物業(yè)管理補助款（4-6月）

63000

大塘洼組集體征地款

787695

新世紀廣場小區(qū)物業(yè)管理補助款

80000

閔永來征地款

16932

二季度保潔費

899999

老年食堂餐補

18

信用村農(nóng)戶信息及錄入小工費

4600

防溺水廣告及標識牌制作

16620

防溺水物資

13760

社區(qū)工作人員體檢費

3000

農(nóng)村土地承包技術(shù)服務(wù)費

2000

寧家村美麗鄉(xiāng)村履約保證金

26708

便民中心三季度保潔費

6900

2024年查螺經(jīng)費

5500

八一慰問

9966

基干民兵服裝

4602

七夕活動

1462

2024級大學(xué)新生補助

17500

8月小工費

2200

四、期末結(jié)存合計：

7722759.72

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

7722759.72