單位：元 

一、期初結存合計：

1384501.07

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1384501.07

二、本期收入合計：

781077.36

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

武裝工作經(jīng)費

軍人事務站撥款

10000.00

應付款

2024年二季度政府借調村聘鎮(zhèn)用人員補貼（李光成、禹天樂）

32100.00

村級人員社保繳納單位承擔月度(7月/8月、9月）費用補貼

29813.76

百家廟村黨群服務中心維修工程履約保證金

1927.99

2024年第二季度保潔費

65000.00

2024年百家廟村血防查螺經(jīng)費

9000.00

2024年度上半年耕地找回專項補助

552475.00

防汛救災專項經(jīng)費（修繕因災受損黨組織專項經(jīng)費）

20000.00

利息收入

利息收入

760.61

收回借款

收回合作社償還劃撥杭潔入股投資借款

60000.00

村級賬戶

提現(xiàn)

0

三、本期支出合計：

900017.3

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員3季度工資支出

21900.00

借調人員工資支出

付借調人員3季度工資支出

30812.16

勞務派遣人員工資支出

付勞務派遣人員3季度工資支出

27000.00

計生專干、鎮(zhèn)聘后備干部工資支出

付計生專干、鎮(zhèn)聘后備干部3季度工資支出

6424.32

監(jiān)委會人員工資支出

付2023年度監(jiān)委會人員工資

4500.00

小工工資支出

付小工工資支出

670.00

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

4272.37

付村日常辦公支出

200.00

電腦耗材

3145.00

防溺水物資救生繩、警示牌采購費用

1800.00

廣告費用

507.00

食堂

食堂支出

9786.00

社保費用

付百家廟村3季度職工社保繳納費用支出

33677.28

專項款

八一建軍節(jié)慰問品費用

9480.00

退役軍人慰問花束

240.00

百家廟村血防查滅螺費用

9000.00

百家廟村黨群服務中心及黨徽廣告牌制作費用

5300.00

其他

差旅費

用車費

8020.00

維修費用

村部食堂空調維修費用

690.00

工程支出

廣德市新杭鎮(zhèn)自然村通硬化路（獨王路）路基工程款及質保金

98549.16

老角嘴水庫埂路道路硬化工程

49391.27

百家廟村大里村道路擴寬工程費用

49363.46

陳家沖至缸瓦窯道路聯(lián)網(wǎng)墊路基工程

49611.52

陳下沖茶園路道路路基修建工程

49496.76

百家廟村新百路路燈遷移工程

47500.00

新杭鎮(zhèn)百家廟村2023年監(jiān)測永農(nóng)基本農(nóng)田流失圖斑工程款

140960.00

其他支出

礦泉水、日雜用品

422.00

百家廟村2023年第三批次耕地找回村民補償款

204800.00

付2024年第二季度杭潔生活垃圾轉運費用

32499.00

四、期末結存合計：

1265561.13

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1265561.13