| 編制單位：楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
78,636.94 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
78636.94 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
196,394.95 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收城市建設(shè)項(xiàng)目管理中心幫扶款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府2023年水利基礎(chǔ)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
1,842.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府信訪“三無(wú)”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
20,000.00 |
| 應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
計(jì)提后備干部3月工資 |
1,200.00 |
| 管理人員工資 |
計(jì)提后備干部1-6月工資 |
5,160.00 |
| 在建工程 |
小溪塔人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)小溪塔人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
50,000.00 |
| 小龔村土路修建 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)小龔村修建土路項(xiàng)目 |
28,100.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪“三無(wú)”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
收楊灘政府信訪“三無(wú)”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
30,000.00 |
| 網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) |
收楊灘政府2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) |
10,050.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
結(jié)息 |
42.95 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
251,815.10 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
食堂支出 |
付食堂人員陳嚴(yán)3月工資 |
1,500.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
計(jì)提后備干部3月工資 |
1,200.00 |
| 差旅費(fèi) |
村干部3月外出辦公用車費(fèi) |
2,086.00 |
| 食堂支出 |
村食堂3月開支 |
4,342.50 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付3月電信服務(wù)費(fèi) |
752.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
購(gòu)買零星用品 |
334.68 |
| 水電費(fèi) |
村委會(huì)3月用電費(fèi) |
1,552.31 |
| 食堂支出 |
村食堂4月開支 |
4,204.50 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付4月電信服務(wù)費(fèi) |
752.00 |
| 維修費(fèi) |
付鄉(xiāng)村振興迎檢陳小青門窗維修費(fèi) |
2,039.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員陳嚴(yán)4月工資 |
1,500.00 |
| 差旅費(fèi) |
村干部4月外出辦公用車費(fèi) |
1,820.00 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買辦公用品 |
170.80 |
| 其他管理費(fèi)用 |
購(gòu)買零星用品 |
38.37 |
| 水電費(fèi) |
村委會(huì)4月用電費(fèi) |
1,210.02 |
| 差旅費(fèi) |
村干部5月外出辦公用車費(fèi) |
1,348.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
計(jì)提后備干部1-6月工資 |
5,160.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員陳嚴(yán)5月工資 |
1,500.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付5月電信服務(wù)費(fèi) |
752.00 |
| 食堂支出 |
村食堂5月開支 |
4,346.50 |
| 水電費(fèi) |
村委會(huì)5月用電費(fèi) |
1,226.42 |
| 應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
付后備干部朱娜3月工資 |
1,200.00 |
| 管理人員工資 |
付后備干部朱娜1-6月工資 |
5,160.00 |
| 其他支出 |
人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付3月零星用工工資 |
2,400.00 |
| 其他支出 |
付籃球比賽購(gòu)買服裝 |
2,400.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付小龔村至青龍嘴修路占地補(bǔ)償款 |
5,640.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
購(gòu)買健身器材 |
2,800.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付4月零星用工工資 |
2,790.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)小龔村修建土路項(xiàng)目 |
28,100.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付5月零星用工工資 |
2,790.00 |
| 固定資產(chǎn) |
愛普生L4269打印機(jī) |
村委會(huì)購(gòu)買打印機(jī)一臺(tái) |
1,800.00 |
| 在建工程 |
小溪塔人居環(huán)境整治 |
付小溪塔人居環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
50,000.00 |
| 小龔村土路修建 |
付小龔村修建土路項(xiàng)目款 |
28,100.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
小溪塔人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)小溪塔人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
50,000.00 |
| 信訪“三無(wú)”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
付2023年信訪“三無(wú)”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
30,000.00 |
| “救急難”互助資金 |
付萬(wàn)孝義“救急難”互助社救助資金 |
800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
23,216.79 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
23,216.79 |
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