財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村

2024年06月-2024年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 4,465,634.85

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4465634.85

二、本期收入合計(jì)：

 129,877.65

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

G50項(xiàng)目秧苗補(bǔ)償款

南天電工工程有限公司撥G50高速35千伏及以上線路占地青苗補(bǔ)償款

 127,537.68

其他收入

存款利息收入

收第二季度利息收入

 2,339.97

三、本期支出合計(jì)：

 44,989.55

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

繳納代收代付社保單位及個(gè)人部分

 4,762.55

宣傳費(fèi)

直付零星廣告制作宣傳費(fèi)

 7,889.00

食堂支出

直付5月份食堂菜金

 3,828.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

繳納代收代付社保單位及個(gè)人部分

 2,110.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

找回耕地

直付耕地找回（東湖、查里、駱大、方家永片區(qū)）

 26,400.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 4,550,522.95

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 4,550,522.95

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王青銘