| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,083,617.77 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1083617.77 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
24,797,477.81 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田后期輔助工程履約保證金：安徽含卉 |
收塢沙村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造項(xiàng)目后期輔助工程履約保證金：安徽含卉建筑工程有限公司 |
6,600.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣社保個(gè)人部分 |
2,954.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣4-5月村干部社保個(gè)人部分 |
5,908.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣5月村干部公積金個(gè)人部分 |
679.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
收鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
8,793.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
收鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
16,728,157.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
收鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
7,020,191.00 |
| 信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
收誓節(jié)政府撥23年信訪三無(wú)村獎(jiǎng)金 |
50,000.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
收市水利局撥鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
946,446.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收4月5月績(jī)效及社保、公積金 |
22,526.70 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
5,223.11 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,651,246.59 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,501.28 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月醫(yī)保（單位） |
1,969.31 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
140.70 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月工傷保險(xiǎn) |
112.56 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付3月績(jī)效工資 |
4,900.00 |
| 水電費(fèi) |
付3月村部電費(fèi) |
353.39 |
| 租車費(fèi) |
付3月村包車費(fèi) |
2,220.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,501.28 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部醫(yī)保（單位） |
1,969.31 |
| 水電費(fèi) |
付村4月電費(fèi) |
393.00 |
| 租車費(fèi) |
付村4月包車費(fèi) |
1,770.00 |
| 辦公費(fèi) |
付復(fù)印及辦公用品費(fèi) |
1,278.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
140.70 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部工傷保險(xiǎn) |
112.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,501.28 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部醫(yī)保（單位） |
1,969.31 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
140.70 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部工傷保險(xiǎn) |
112.56 |
| 水電費(fèi) |
付5月村部電費(fèi) |
342.99 |
| 租車費(fèi) |
付5月村包車費(fèi) |
2,370.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付電信服務(wù)費(fèi) |
3,600.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付電信（移動(dòng)）服務(wù)費(fèi) |
3,600.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付4-5月村干部績(jī)效工資 |
8,400.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,250.64 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付4月醫(yī)保（個(gè)人） |
562.66 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付4月失業(yè)（個(gè)人） |
140.70 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣5月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,250.64 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
562.66 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
140.70 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,250.64 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
562.66 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
140.70 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付3月村路燈電費(fèi) |
656.12 |
| 其他公益支出 |
付村4月路燈電費(fèi) |
343.08 |
| 其他公益支出 |
付5月村路燈電費(fèi) |
347.46 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款：阮齊建 |
101,326.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款：阮齊庭 |
115,119.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款 |
29,899.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款 |
1,201,895.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山水庫(kù)環(huán)湖路征地及青苗補(bǔ)償款 |
64,252.00 |
| 信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
付23年信訪三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì)款 |
30,000.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)維人員3-5月工資 |
18,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽皖途建設(shè)工程有限公司 |
付退小河橋翻新工程履約保證金：安徽皖途 |
1,589.00 |
| 其他支出 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
付堰塘維修工程款 |
27,451.00 |
| 其他支出 |
付24年民兵點(diǎn)驗(yàn)務(wù)工補(bǔ)貼 |
750.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
24,229,848.99 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
24,229,848.99 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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