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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202407-00050 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2024年第二季度財務(wù)收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2024-07-30 發(fā)布日期： 2024-07-30
索引號： 11341723003254743U/202407-00050
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2024年第二季度財務(wù)收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2024-07-30
發(fā)布日期： 2024-07-30
誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2024年第二季度財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間：2024-07-30 09:42 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 2024年04月-2024年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  1,083,617.77
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1083617.77
二、本期收入合計：  24,797,477.81
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
應(yīng)付款 高標準農(nóng)田后期輔助工程履約保證金：安徽含卉 收塢沙村高標準農(nóng)田改造項目后期輔助工程履約保證金：安徽含卉建筑工程有限公司  6,600.00
應(yīng)收款 村干部社保個人繳納部分 代扣社保個人部分  2,954.00
村干部社保個人繳納部分 代扣4-5月村干部社保個人部分  5,908.00
公積金個人部分 代扣5月村干部公積金個人部分  679.00
專項應(yīng)付款 鳳凰山水庫征地拆遷 收鳳凰山水庫征地補償款  8,793.00
鳳凰山水庫征地拆遷 收鳳凰山水庫征地補償款  16,728,157.00
鳳凰山水庫征地拆遷 收鳳凰山水庫征地補償款  7,020,191.00
信訪“三無”村獎勵資金 收誓節(jié)政府撥23年信訪三無村獎金  50,000.00
鳳凰山水庫征地拆遷 收市水利局撥鳳凰山水庫征地補償款  946,446.00
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收4月5月績效及社保、公積金  22,526.70
其他收入 存款利息收入 收銀行存款利息收入  5,223.11
三、本期支出合計：  1,651,246.59
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
管理費用 社會保險支出 付4月養(yǎng)老保險（單位）  4,501.28
社會保險支出 付4月醫(yī)保（單位）  1,969.31
社會保險支出 付4月失業(yè)保險（單位）  140.70
社會保險支出 付4月工傷保險  112.56
管理人員工資及固定員工工資 付3月績效工資  4,900.00
水電費 付3月村部電費  353.39
租車費 付3月村包車費  2,220.00
社會保險支出 付5月村干部養(yǎng)老保險（單位）  4,501.28
社會保險支出 付5月村干部醫(yī)保（單位）  1,969.31
水電費 付村4月電費  393.00
租車費 付村4月包車費  1,770.00
辦公費 付復(fù)印及辦公用品費  1,278.00
社會保險支出 付5月村干部失業(yè)保險（單位）  140.70
社會保險支出 付5月村干部工傷保險  112.56
社會保險支出 付6月村干部養(yǎng)老保險（單位）  4,501.28
社會保險支出 付6月村干部醫(yī)保（單位）  1,969.31
社會保險支出 付6月村干部失業(yè)保險（單位）  140.70
社會保險支出 付6月村干部工傷保險  112.56
水電費 付5月村部電費  342.99
租車費 付5月村包車費  2,370.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 付電信服務(wù)費  3,600.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 付電信（移動）服務(wù)費  3,600.00
管理人員工資及固定員工工資 付4-5月村干部績效工資  8,400.00
應(yīng)收款 村干部社保個人繳納部分 付4月養(yǎng)老保險（個人）  2,250.64
村干部社保個人繳納部分 付4月醫(yī)保（個人）  562.66
村干部社保個人繳納部分 付4月失業(yè)（個人）  140.70
誓節(jié)政府 代扣5月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個人繳納部分 付5月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,250.64
村干部社保個人繳納部分 付5月村干部醫(yī)保（個人）  562.66
村干部社保個人繳納部分 付5月村干部失業(yè)保險（個人）  140.70
村干部社保個人繳納部分 付6月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,250.64
村干部社保個人繳納部分 付6月村干部醫(yī)保（個人）  562.66
村干部社保個人繳納部分 付6月村干部失業(yè)保險（個人）  140.70
公益支出 其他公益支出 付3月村路燈電費  656.12
其他公益支出 付村4月路燈電費  343.08
其他公益支出 付5月村路燈電費  347.46
專項應(yīng)付款 鳳凰山水庫征地拆遷 付鳳凰山水庫征地及青苗補償款：阮齊建  101,326.00
鳳凰山水庫征地拆遷 付鳳凰山水庫征地及青苗補償款：阮齊庭  115,119.00
鳳凰山水庫征地拆遷 付鳳凰山水庫征地及青苗補償款  29,899.00
鳳凰山水庫征地拆遷 付鳳凰山水庫征地及青苗補償款  1,201,895.00
鳳凰山水庫征地拆遷 付鳳凰山水庫環(huán)湖路征地及青苗補償款  64,252.00
信訪“三無”村獎勵資金 付23年信訪三無村獎勵款  30,000.00
運維項目補助資金 付運維人員3-5月工資  18,000.00
應(yīng)付款 安徽皖途建設(shè)工程有限公司 付退小河橋翻新工程履約保證金：安徽皖途  1,589.00
其他支出 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 付堰塘維修工程款  27,451.00
其他支出 付24年民兵點驗務(wù)工補貼  750.00
四、期末結(jié)存合計：  24,229,848.99
其中：現(xiàn)金
銀行存款  24,229,848.99
財務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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