財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)富家村社區(qū)

2024年05月-2024年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,809,266.34

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3809266.34

二、本期收入合計(jì)：

 819,009.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

門(mén)面房過(guò)渡費(fèi)

開(kāi)發(fā)區(qū)拆遷辦撥集體門(mén)面房過(guò)渡費(fèi)

 20,259.00

新村村民組征地款

開(kāi)發(fā)區(qū)拆遷辦撥新村村民組附屬設(shè)施補(bǔ)償款

 798,750.00

三、本期支出合計(jì)：

 1,007,681.89

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

公益支出

慰問(wèn)費(fèi)

現(xiàn)金支付轄區(qū)內(nèi)村民因病去世慰問(wèn)款

 1,000.00

慰問(wèn)費(fèi)

支付村民因病去世慰問(wèn)

 500.00

管理費(fèi)用

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

支付黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 1,272.00

水電費(fèi)

支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 653.43

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 562.66

辦公費(fèi)

直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)零星日用品等支出

 3,583.00

福利支出

直付社區(qū)工作人員24年體檢費(fèi)（盧美三）

 1,000.00

水電費(fèi)

直付黨群服務(wù)中心水費(fèi)

 930.82

辦公費(fèi)

直付社區(qū)購(gòu)會(huì)議用茶支出

 2,800.00

辦公費(fèi)

直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)零星日用品支出

 760.00

食堂支出

直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)食堂調(diào)料

 136.00

宣傳費(fèi)

直付社區(qū)零星廣告制作費(fèi)（淑博）

 4,737.00

宣傳費(fèi)

直付社區(qū)廣告制作費(fèi)

 9,671.50

宣傳費(fèi)

直付廣告制作費(fèi)（裕博）

 9,375.00

辦公費(fèi)

直付零星辦公用品支出

 9,340.00

應(yīng)收款

藺傳金、晏乃平

預(yù)付藺傳金、晏乃平耕地恢復(fù)整改樹(shù)木移栽補(bǔ)助金

 125,472.00

社保個(gè)人部分

代收代付基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 160.76

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

直付窯上自然村戶戶通工程款

 98,822.07

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

直付窯上（小墩）自然村戶戶工程款

 98,674.88

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

直付界二村民組燕子塘修繕及清淤工程

 47,139.93

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付社區(qū)境內(nèi)部分村莊住戶、道路沿線整治點(diǎn)環(huán)境整治工程款

 11,320.00

項(xiàng)目支出

直付社區(qū)“三格式”廁所及部分公共設(shè)施日常維修費(fèi)

 15,935.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付社區(qū)固體廢棄物處理期間人工費(fèi)

 16,250.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付社區(qū)人居環(huán)境整治零星維修費(fèi)

 14,505.00

其他村級(jí)支出

直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)環(huán)衛(wèi)工作用品

 1,240.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

直付防汛抗旱搶險(xiǎn)支出

 1,862.50

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

直付社區(qū)耕地找回后水利興修零星工程

 18,080.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付社區(qū)長(zhǎng)盧路兩側(cè)綠化工程費(fèi)

 43,851.34

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

直付防汛抗旱購(gòu)水泵水管支出

 1,900.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

武裝經(jīng)費(fèi)

直付社區(qū)民兵整組及點(diǎn)驗(yàn)誤工補(bǔ)助

 2,400.00

違建查處工作獎(jiǎng)勵(lì)

直付社區(qū)工作人員24年3月-4月違建查處工作獎(jiǎng)勵(lì)

 10,000.00

土地復(fù)墾

直付前村炮廠土地復(fù)墾23白4月-24年4月管護(hù)費(fèi)

 35,000.00

界一村民組楊塘征地補(bǔ)償款

直付界一村民組楊塘補(bǔ)償款

 105,000.00

界二村民組楊塘補(bǔ)償款

直付界二村民組楊塘征地補(bǔ)償款

 105,000.00

窯上村民組征地款

直付窯上村民組征地款

 203,887.00

固定資產(chǎn)

水泵

直付防汛抗旱購(gòu)水泵一臺(tái)

 4,850.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,620,593.45

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,620,593.45

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王青銘