財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū)

2024年06月-2024年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 1,290,723.31

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1290723.31

二、本期收入合計：

 778.84

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

收第二季度利息收入

 616.34

應(yīng)付款

小工工資

直付環(huán)境整治零星小工工資

 162.50

三、本期支出合計：

 406,518.09

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

特殊備用金支付困難補(bǔ)助（羅志英）

 500.00

公益性固定資產(chǎn)修理費

直付社區(qū)壯大村集體經(jīng)濟(jì)服務(wù)用房裝飾裝修工程

 273,199.97

其他

老年食堂102、103、104門面廚房設(shè)備

 16,516.00

專項應(yīng)付款

黨員臨終慰問金

特殊備用金支付黨員臨終撫恤金

 1,600.00

管理費用

辦公費

銀行收取短信服務(wù)費

 10.00

聘用人員工資

直付社區(qū)后勤辦公室保潔人員工資（5-6月）

 2,000.00

食堂支出

直付5月份食堂餐費支出

 3,500.00

水電費

直付社區(qū)黨群服務(wù)中心電費

 452.93

水電費

公務(wù)卡支付社區(qū)電費支出

 25.19

網(wǎng)絡(luò)通訊費

公務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心網(wǎng)費

 795.00

辦公費

直付5月份日用雜品等費用

 2,085.00

辦公費

零星配件等支出

 5,790.00

宣傳費

直付零星廣告制作宣傳費

 6,724.00

食堂支出

直付社區(qū)工作人員3-4月份就餐費

 7,020.00

固定資產(chǎn)

雙眼水池

直付茶場社區(qū)新建食堂（雙眼水池）

 615.00

雙門蒸飯車

雙門蒸飯車1臺

 3,560.00

單眼大鍋灶（直徑800）帶熄火保護(hù)

單眼大鍋灶2臺

 6,900.00

雙炒單溫灶（帶熄火保護(hù)）

雙炒單溫灶1臺

 4,665.00

平冷工作臺（全銅）

平冷工作臺2臺

 3,600.00

臥式冰柜（全銅）

臥式冰柜1臺

 1,800.00

雙層工作臺

雙層工作臺2臺

 1,520.00

四門冰箱（全銅）

四門冰箱1臺

 2,770.00

開水器帶底墊

開水器連底座2套

 1,850.00

雙眼水池（1500*700*800）

雙眼水池1臺

 825.00

雙眼水池（1800*700*800）

雙眼水池1臺

 1,020.00

四層格柵貨架1150*550*1800

四層格柵貨架

 640.00

四層格柵貨架1150*550*1800

四層平板貨架3臺

 1,920.00

雙門消毒柜1300*650*1850

雙門消毒柜2臺

 3,740.00

打飯備餐臺

打飯備餐臺1臺

 730.00

油煙凈化器（高效型）16000風(fēng)量

油煙凈化器1臺

 9,330.00

箱式風(fēng)機(jī)7.5KW

箱式風(fēng)機(jī)2臺

 5,685.00

500萬魚眼全景網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)

直付黨群服務(wù)中心購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦等費用

 700.00

POE交換機(jī)（RE-ES110GDS-P）

直付黨群服務(wù)中心購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦等費用

 1,400.00

海康威視監(jiān)控硬盤錄像機(jī)DS-7908N-R4

直付黨群服務(wù)中心購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦等費用

 1,200.00

?？低?/font>ST4000VX016SATQ硬盤

直付黨群服務(wù)中心購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦等費用

 550.00

銳捷RG-EAP212(G)無線吸頂Ap

直付黨群服務(wù)中心購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦等費用

 550.00

銳捷RG-EAP212(G)無線吸頂Ap

直付黨群服務(wù)中心購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦等費用

 550.00

銳捷RG-EAP212(G)無線吸頂Ap

直付黨群服務(wù)中心購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦等費用

 550.00

銳捷RG-EG105G-P路由器

路由器

 730.00

創(chuàng)維電視55英寸

創(chuàng)維55英寸電視

 1,650.00

聯(lián)想臺式機(jī)揚天（M460/i3-12100）

聯(lián)想臺式機(jī)揚天

 3,500.00

500萬魚眼全景網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)

500萬魚眼攝像機(jī)

 700.00

八口POE交換機(jī)RG-ES110GDS-P

八口POE交換機(jī)

 1,400.00

海康威視監(jiān)控硬盤錄像機(jī)DS-7908N-R4

監(jiān)控硬盤

 1,200.00

監(jiān)控顯示器

監(jiān)控顯示器

 600.00

3P吸頂式美的空調(diào)（RFD-72QW/BDN8Y）

直付新建食堂購39吸頂機(jī)二臺

 16,400.00

其他支出

人居環(huán)境整治費用

直付環(huán)境整治零星小工工資

 3,450.00

四、期末結(jié)存合計：

 884,984.06

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 884,984.06

財務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王青銘