| 編制單位：東亭鄉(xiāng)陽(yáng)岱山村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
218,219.88 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
218219.88 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
206,740.59 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 |
收市城建中心幫扶款 |
50,000.00 |
| 應(yīng)收款 |
東亭鄉(xiāng)政府 |
鄉(xiāng)撥排嶺林區(qū)道路硬化工程款 |
125,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收二季度銀行存款利息 |
100.59 |
| 其他收入 |
收小麥銷(xiāo)售款 |
31,640.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
300,553.17 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付3月寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.3村委會(huì)電費(fèi)款 |
614.57 |
| 食堂支出 |
付3月食堂費(fèi)用 |
3,624.00 |
| 辦公費(fèi) |
付拉桿夾、地毯等用品款 |
1,356.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付插線板、潔廁液等用品款 |
871.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付4月寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.4村委會(huì)電費(fèi)款 |
426.10 |
| 辦公費(fèi) |
付512G固態(tài)硬盤(pán)2個(gè) |
960.00 |
| 辦公費(fèi) |
付硒鼓、粉盒等款 |
510.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付大廳空調(diào)維修費(fèi) |
850.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.5村委會(huì)電費(fèi)款 |
386.88 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付5月寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 食堂支出 |
付4-5月食堂費(fèi)用 |
7,214.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.3老年活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
84.28 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.4老年活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
14.05 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.5老年活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
14.63 |
| 其他支出 |
土地流轉(zhuǎn) |
付紅石組土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助款 |
25,044.00 |
| 其他支出 |
付清明祭祀花束費(fèi)用款 |
400.00 |
| 小工工資 |
付3月東安路清理小工工資款 |
4,560.00 |
| 小工工資 |
付3月村部周邊清理小工工資款 |
2,880.00 |
| 其他支出 |
付春節(jié)用燈籠、毛筆、紙等用品款 |
1,902.00 |
| 管護(hù)工資 |
付中心村、廣場(chǎng)、河道邊等綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)2023.4.1-2024.4.1 |
24,000.00 |
| 小工工資 |
付4月東安路、村部周邊清理小工工資款 |
4,320.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付我們的節(jié)日.端午慰問(wèn)物資款 |
500.00 |
| 其他支出 |
付精神病患者家中監(jiān)控費(fèi) |
219.00 |
| 小工工資 |
付5月東安路、中心村清理小工工資款 |
2,040.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 |
還款，付排嶺林道硬化工程款 |
125,280.80 |
| 安徽國(guó)創(chuàng)建筑有限公司 |
還款，退渣清路硬化工程質(zhì)保金款 |
26,456.00 |
| 宣城人和建設(shè)有限公司 |
還款，退聯(lián)網(wǎng)路、山大路工程質(zhì)保金款 |
33,586.86 |
| 安徽悅賽建筑工程有限公司 |
還款，付小墩山林區(qū)道路質(zhì)保金款 |
11,000.00 |
| 在建工程 |
皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目 |
付茶葉交易市場(chǎng)大樓化糞池款 |
3,150.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
付4月耕地找回油鋸工小工款 |
7,200.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回用奧維互動(dòng)地圖會(huì)員費(fèi) |
112.00 |
| 耕地找回資金 |
付5月耕地找回小麥?zhǔn)崭罴胺N田小工工資款 |
9,060.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
124,407.30 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
124,407.30 |
東亭鄉(xiāng)
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