單位：元 

一、期初結存合計：

34893.99

其中：現金

0

      銀行存款

34893.99

二、本期收入合計：

453471.06

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

補助

新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測永久基本農田流失圖斑相關補助

38950

武裝經費

5000

社保費

2024年4月村（社區(qū)）社保繳納費用補貼

7620.08

借款

304400

社保費

村級人員社保繳納單位承擔月度（5月）費用補貼

7620.08

補助

廣德市氣象局幫扶款

22000

專項

2024年第一季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費用

40000

專項

新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武

5000

社保費

新杭鎮(zhèn)各村（社區(qū)）社保繳納單位承擔月度費用

22812.08

結息

68.82

三、本期支出合計：

443592.67

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保費

社保費

10996.08

專項

碉堡山護坡加固工程

36005.69

租金

生態(tài)美超市租金

3300

日用品

日用品

3835

水管

930

辦公費用

網費

400

其他

食堂

食堂開支

3158

日用

發(fā)電機

1600

辦公費用

電費

1151.24

專項

耕地找回補償款

15460

車費

公務用車費

3320

工資

村莊綠化小工費

11830

工程款

東頭環(huán)境提升工程進度款

130784.1

社保費

社保費

10996.08

工資

村聘及食堂阿姨工資

17100

辦公費用

廣告費

2110

辦公費用

電費

847.1

日用品

茶葉

4000

專項

血防經費

500

環(huán)境整治支出

苗圃小工費

2370

辦公費用

網費

400

食堂

食堂開支

3264

環(huán)境整治支出

路燈維修材料費用

1800

其他

耕地找回測繪費

5083

車費

公務用車費

3340

社保費

社保費

10996.08

其他

二組土地流轉租金

7158

專項

2022年第二批改廁

29354

其他

磚橋至十三灣光纜線路改遷工程

39391.99

食堂

食堂開支

3090

辦公費用

網費

400

電費

1036.31

專項

環(huán)境整治垃圾清運費

6590

應付款

退黃家大壩清淤質保金

1360

其他

非遺申報宣傳片制作

2000

工資

路燈維修人員工資

15000

車費

公務用車費

2600

專項

生活垃圾轉運費

20000

工資

鎮(zhèn)聘2024年一、二季度工資

12936

工資

村聘及食堂阿姨2024年二季度工資

17100

四、期末結存合計：

443592.67

其中：現金

0

銀行存款

44772.38