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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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其中：現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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3015448.34
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二、本期收入合計：
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2767804.13
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會計科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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武裝工作經(jīng)費
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村（社區(qū)）武裝經(jīng)費
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5000
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應(yīng)付款
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村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度（4月）費用補貼
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6667.57
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應(yīng)付款
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村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度（5月）費用補貼
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6667.57
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應(yīng)付款
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新杭鎮(zhèn)各村（社區(qū)）社保繳納單位承擔(dān)月度費用
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16795.57
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應(yīng)付款
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新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補助
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28050
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應(yīng)付款
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2024年第一季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費用
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298750
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應(yīng)付款
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征地補償金
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2048994
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應(yīng)付款
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新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武
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8000
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其他收入
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紀(jì)委巡查退款（董思濃）
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1000
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其他收入
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（董思濃）一月二月工資退款
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2156
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其他收入
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（徐業(yè)勛）一月二月工資退款
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2156
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補助收入
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2024年第一季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補貼
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32000
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補助收入
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美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金
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200000
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補助收入
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信訪考核獎補資金
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20000
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利息收入
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結(jié)息
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1567.42
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其他收入
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美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（陳范銀）
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30000
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其他收入
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美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（章安金）
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30000
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其他收入
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美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（陳小虎）
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30000
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三、本期支出合計：
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1830480.42
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會計科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付工資
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村人員工資支出
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村級人員工資
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135438
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村級人員社保繳納費用
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村級人員社保繳納費用（4月）
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15119.61
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村級人員社保繳納費用
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村級人員社保繳納費用（5月）
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15119.61
|
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村級人員社保繳納費用
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村級人員社保繳納費用（6月）
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15119.61
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村人員工資支出
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6月工資
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44146
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其他
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其他支出
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5月電信費
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1620.13
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其他支出
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土地復(fù)墾
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451740.00
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其他支出
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牛頭山社區(qū)老年食堂
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2953
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其他支出
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苗木補償（劉金根、劉有和、李迪宏）
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13200
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其他支出
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3月生活用品
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840
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其他支出
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3月辦公用品
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2560.00
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其他支出
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人居環(huán)境大比武十星清潔戶
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2500.00
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其他支出
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3月老年食堂（老年食堂）
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389.00
|
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其他支出
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3月電費（牛頭山片區(qū)）
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3257.13
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其他支出
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何學(xué)友醫(yī)藥費
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1359.46
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其他支出
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3月電信費
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1653.08
|
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其他支出
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2023年血防工作聯(lián)系費
|
500.00
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其他支出
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美麗鄉(xiāng)村建設(shè)立面美化工程質(zhì)保金
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11513.00
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其他支出
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審計費
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1500.00
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其他支出
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3.4月礦泉水費
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1125.00
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其他支出
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打古嶺挖機費
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1000.00
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其他支出
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3月食堂煤氣
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260.00
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其他支出
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3月食堂大米
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900.00
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其他支出
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平陽村水庫維修
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19000.00
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其他支出
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村部食堂安裝液化氣報警器
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450.00
|
|
其他支出
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管材配件
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880.00
|
|
其他支出
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3月農(nóng)排電費下里村片區(qū)
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45.55
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其他支出
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低壓線改造（礦坑治理點）
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2500.00
|
|
其他支出
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涵管
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3360.00
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其他支出
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挖機費(于子沖水溝)
|
1725.00
|
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其他支出
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找回耕地
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34730.00
|
|
其他支出
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燕子卡挖機費
|
3000.00
|
|
其他支出
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3月食堂菜金
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4838.00
|
|
其他支出
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2023年老年食堂（牛頭山7月-9月） （邱學(xué)美）
|
9101
|
|
其他支出
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農(nóng)排電費（下里村片區(qū)）
|
47.69
|
|
其他支出
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牛頭山幼兒園房頂維修工程
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7826
|
|
其他支出
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何學(xué)友醫(yī)藥費
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1280.68
|
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其他支出
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4月老年食堂（流動）
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273
|
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其他支出
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4月小工費
|
5200
|
|
其他支出
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4月食堂調(diào)味料
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437
|
|
其他支出
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南沖村民組道路維修工程
|
15110
|
|
其他支出
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4月大米
|
900
|
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其他支出
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4月車費
|
4020
|
|
其他支出
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4月早中餐菜金
|
5451
|
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其他支出
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土地復(fù)墾（ 彭升利）
|
26750
|
|
其他支出
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村級人員工資
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135438
|
|
其他支出
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農(nóng)排電費（牛頭山片區(qū)）
|
2129.42
|
|
其他支出
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4月電信費
|
1661.57
|
|
其他支出
|
4月辦公用品
|
3952
|
|
其他支出
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找回耕地
|
194570
|
|
其他支出
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苗木補助（李光褔）
|
800
|
|
其他支出
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挖機費
|
18297.5
|
|
其他支出
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5月農(nóng)排電費
|
4047.95
|
|
其他支出
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6月工資
|
44146
|
|
其他支出
|
第一季度績效
|
8100
|
|
其他支出
|
礦坑治理點道路硬化工程質(zhì)保金
|
7586
|
|
其他支出
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2024年1月-3月保潔費
|
242925
|
|
其他支出
|
評估費
|
3000
|
|
其他支出
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5月早、中餐菜金
|
5239
|
|
其他支出
|
醫(yī)藥費
|
2017.09
|
|
|
其他支出
|
醫(yī)藥費
|
1666.34
|
|
|
其他支出
|
5月生活用品
|
2539
|
|
|
其他支出
|
5月辦公用品
|
3733
|
|
|
其他支出
|
5月調(diào)料
|
420
|
|
其他支出
|
5月煤氣
|
390
|
|
其他支出
|
找回耕地
|
44480
|
|
其他支出
|
6月小工
|
3800
|
|
其他支出
|
土地復(fù)墾土地
|
173430
|
|
其他支出
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土地復(fù)墾苗木
|
13690
|
|
其他支出
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破山村民組水庫維修
|
18000
|
|
其他支出
|
5月小工
|
6800
|
|
其他支出
|
武裝用品
|
9205
|
|
其他支出
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南沖村民組農(nóng)田抽水線路架設(shè)工程
|
2000
|
|
其他支出
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礦泉水費
|
1170
|
|
其他支出
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五月車費村級工作人員
|
4510
|
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四、期末結(jié)存合計：
|
4130346.05
|
|
銀行存款
|
4130346.05
|
新杭鎮(zhèn)
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