單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

3015448.34

二、本期收入合計(jì)：

2767804.13

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

武裝工作經(jīng)費(fèi)

村（社區(qū)）武裝經(jīng)費(fèi)

5000

應(yīng)付款

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度（4月）費(fèi)用補(bǔ)貼

6667.57

應(yīng)付款

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度（5月）費(fèi)用補(bǔ)貼

6667.57

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)各村（社區(qū)）社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用

16795.57

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補(bǔ)助

28050

應(yīng)付款

2024年第一季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費(fèi)用

298750

應(yīng)付款

征地補(bǔ)償金

2048994

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武

8000

其他收入

紀(jì)委巡查退款（董思濃）

1000

其他收入

（董思濃）一月二月工資退款

2156

其他收入

（徐業(yè)勛）一月二月工資退款

2156

補(bǔ)助收入

2024年第一季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼

32000

補(bǔ)助收入

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金

200000

補(bǔ)助收入

信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金

20000

利息收入

結(jié)息

1567.42

其他收入

美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（陳范銀）

30000

其他收入

美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（章安金）

30000

其他收入

美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（陳小虎）

30000

三、本期支出合計(jì)：

1830480.42

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

村人員工資支出

村級(jí)人員工資

135438

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用（4月）

15119.61

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用（5月）

15119.61

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用

村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用（6月）

15119.61

村人員工資支出

6月工資

44146

其他

其他支出

5月電信費(fèi)

1620.13

其他支出

土地復(fù)墾

451740.00

其他支出

牛頭山社區(qū)老年食堂

2953

其他支出

苗木補(bǔ)償（劉金根、劉有和、李迪宏）

13200

其他支出

3月生活用品

840

其他支出

3月辦公用品

2560.00

其他支出

人居環(huán)境大比武十星清潔戶

2500.00

其他支出

3月老年食堂（老年食堂）

389.00

其他支出

3月電費(fèi)（牛頭山片區(qū)）

3257.13

其他支出

何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)

1359.46

其他支出

3月電信費(fèi)

1653.08

其他支出

2023年血防工作聯(lián)系費(fèi)

500.00

其他支出

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)立面美化工程質(zhì)保金

11513.00

其他支出

審計(jì)費(fèi)

1500.00

其他支出

3.4月礦泉水費(fèi)

1125.00

其他支出

打古嶺挖機(jī)費(fèi)

1000.00

其他支出

3月食堂煤氣

260.00

其他支出

3月食堂大米

900.00

其他支出

平陽村水庫維修

19000.00

其他支出

村部食堂安裝液化氣報(bào)警器

450.00

其他支出

管材配件

880.00

其他支出

3月農(nóng)排電費(fèi)下里村片區(qū)

45.55

其他支出

低壓線改造（礦坑治理點(diǎn)）

2500.00

其他支出

涵管

3360.00

其他支出

挖機(jī)費(fèi)(于子沖水溝)

1725.00

其他支出

找回耕地

34730.00

其他支出

燕子卡挖機(jī)費(fèi)

3000.00

其他支出

3月食堂菜金

4838.00

其他支出

2023年老年食堂（牛頭山7月-9月） （邱學(xué)美）

9101

其他支出

農(nóng)排電費(fèi)（下里村片區(qū)）

47.69

其他支出

牛頭山幼兒園房頂維修工程

7826

其他支出

何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)

1280.68

其他支出

4月老年食堂（流動(dòng)）

273

其他支出

4月小工費(fèi)

5200

其他支出

4月食堂調(diào)味料

437

其他支出

南沖村民組道路維修工程

15110

其他支出

4月大米

900

其他支出

4月車費(fèi)

4020

其他支出

4月早中餐菜金

5451

其他支出

土地復(fù)墾（ 彭升利）

26750

其他支出

村級(jí)人員工資

135438

其他支出

農(nóng)排電費(fèi)（牛頭山片區(qū)）

2129.42

其他支出

4月電信費(fèi)

1661.57

其他支出

4月辦公用品

3952

其他支出

找回耕地

194570

其他支出

苗木補(bǔ)助（李光褔）

800

其他支出

挖機(jī)費(fèi)

18297.5

其他支出

5月農(nóng)排電費(fèi)

4047.95

其他支出

6月工資

44146

其他支出

第一季度績效

8100

其他支出

礦坑治理點(diǎn)道路硬化工程質(zhì)保金

7586

其他支出

2024年1月-3月保潔費(fèi)

242925

其他支出

評(píng)估費(fèi)

3000

其他支出

5月早、中餐菜金

5239

其他支出

醫(yī)藥費(fèi)

2017.09

其他支出

醫(yī)藥費(fèi)

1666.34

其他支出

5月生活用品

2539

其他支出

5月辦公用品

3733

其他支出

5月調(diào)料

420

其他支出

5月煤氣

390

其他支出

找回耕地

44480

其他支出

6月小工

3800

其他支出

土地復(fù)墾土地

173430

其他支出

土地復(fù)墾苗木

13690

其他支出

破山村民組水庫維修

18000

其他支出

5月小工

6800

其他支出

武裝用品

9205

其他支出

南沖村民組農(nóng)田抽水線路架設(shè)工程

2000

其他支出

礦泉水費(fèi)

1170

其他支出

五月車費(fèi)村級(jí)工作人員

4510

四、期末結(jié)存合計(jì)：

4130346.05

銀行存款

4130346.05