單位：元 

一、期初結存合計：

1409695.89

其中：現金

0

      銀行存款

1409695.89

二、本期收入合計：

752564.02

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測永久基本農田流失圖斑相關補助

142000

2024年度村武裝工作專項經費

5000

村級人員社保繳納單位承擔月度(4月）費用補貼

6667.57

2024年一季度政府借調村聘鎮(zhèn)用人員補貼（李光成、禹天樂）

32100.00

村級人員社保繳納單位承擔月度(4月）費用補貼

6667.57

2024年第一季度保潔費

43333

村級人員社保繳納單位承擔月度(6月）費用補貼及村級人員社保（1-5月）個人承擔（專職化工作者）補貼

16795.57

贊助款

贊助款

3000

利息收入

結息

700.31

政府補助收入

2021年度美麗鄉(xiāng)村宣城市補助統籌資金

30000

2023年度信訪“三無”村獎勵資金

20000

百家廟村大里村 水庫大里村溝渠工程及百家廟村大里村水庫至王家灣溝渠工程補助資金

446300

三、本期支出合計：

777758.84

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員1-2季度工資支出

79800

借調人員工資支出

付借調人員1-2季度工資支出

65268

勞務派遣人員工資支出

付勞務派遣人員1-2季度工資支出

33000

計生專干、鎮(zhèn)聘后備干部工資支出

付計生專干、鎮(zhèn)聘后備干部1-2季度工資支出

12936

管理費用

辦公費用

付村日常電費網費支出

3215.1

付電腦耗材支出

3470

付廣告制作服務費支出

1337

付村部購買雨傘費用支出

270

付礦泉水及衛(wèi)生用品費用支出

923

付辦公管理費用-茶葉支出

3080

食堂

付食堂支出

9389

社保費用

付百家廟村4-6月職工社保繳納費用支出

28864.71

其他

差旅費

付用車費支出

5340

工程支出

付百家廟村老角嘴組清潔行動工程款支出

49799.5

付新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測永久基本農田流失圖斑相關村民補助款支出

142000

付百家廟村王家灣水庫埂及老角嘴水庫埂墊路肩工程款支出

18825

付茶山路急轉彎道路平整及秦小灣組出行難道路墊路基工程款支出

7237

付黃家店組農田雜枝清理及水溝清理工程款支出

6145

付退百家廟村王家灣組路面硬化工程履約保證金支出

22540

付百家廟村王家灣組路面硬化工程款支出

87059.98

付百家廟村王家灣水庫清淤工程款支出

157693.55

其他支出

付黃家店水庫石渣過磅工人工資費用支出

2700

付2024年基干民兵點驗服裝費用支出

3785

付市政法委下撥2023年網格員工作經費支出

11415

付2024年一季度杭潔生活垃圾轉運費用支出

21666

四、期末結存合計：

1384501.07

其中：現金

0

銀行存款

1384501.07