單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

1409695.89

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1409695.89

二、本期收入合計(jì)：

752564.02

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補(bǔ)助

142000

2024年度村武裝工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

5000

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度(4月）費(fèi)用補(bǔ)貼

6667.57

2024年一季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼（李光成、禹天樂(lè)）

32100.00

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度(4月）費(fèi)用補(bǔ)貼

6667.57

2024年第一季度保潔費(fèi)

43333

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度(6月）費(fèi)用補(bǔ)貼及村級(jí)人員社保（1-5月）個(gè)人承擔(dān)（專職化工作者）補(bǔ)貼

16795.57

贊助款

贊助款

3000

利息收入

結(jié)息

700.31

政府補(bǔ)助收入

2021年度美麗鄉(xiāng)村宣城市補(bǔ)助統(tǒng)籌資金

30000

2023年度信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金

20000

百家廟村大里村 水庫(kù)大里村溝渠工程及百家廟村大里村水庫(kù)至王家灣溝渠工程補(bǔ)助資金

446300

三、本期支出合計(jì)：

777758.84

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員1-2季度工資支出

79800

借調(diào)人員工資支出

付借調(diào)人員1-2季度工資支出

65268

勞務(wù)派遣人員工資支出

付勞務(wù)派遣人員1-2季度工資支出

33000

計(jì)生專干、鎮(zhèn)聘后備干部工資支出

付計(jì)生專干、鎮(zhèn)聘后備干部1-2季度工資支出

12936

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常電費(fèi)網(wǎng)費(fèi)支出

3215.1

付電腦耗材支出

3470

付廣告制作服務(wù)費(fèi)支出

1337

付村部購(gòu)買雨傘費(fèi)用支出

270

付礦泉水及衛(wèi)生用品費(fèi)用支出

923

付辦公管理費(fèi)用-茶葉支出

3080

食堂

付食堂支出

9389

社保費(fèi)用

付百家廟村4-6月職工社保繳納費(fèi)用支出

28864.71

其他

差旅費(fèi)

付用車費(fèi)支出

5340

工程支出

付百家廟村老角嘴組清潔行動(dòng)工程款支出

49799.5

付新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)村民補(bǔ)助款支出

142000

付百家廟村王家灣水庫(kù)埂及老角嘴水庫(kù)埂墊路肩工程款支出

18825

付茶山路急轉(zhuǎn)彎道路平整及秦小灣組出行難道路墊路基工程款支出

7237

付黃家店組農(nóng)田雜枝清理及水溝清理工程款支出

6145

付退百家廟村王家灣組路面硬化工程履約保證金支出

22540

付百家廟村王家灣組路面硬化工程款支出

87059.98

付百家廟村王家灣水庫(kù)清淤工程款支出

157693.55

其他支出

付黃家店水庫(kù)石渣過(guò)磅工人工資費(fèi)用支出

2700

付2024年基干民兵點(diǎn)驗(yàn)服裝費(fèi)用支出

3785

付市政法委下?lián)?/font>2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)支出

11415

付2024年一季度杭潔生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用支出

21666

四、期末結(jié)存合計(jì)：

1384501.07

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1384501.07