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單位：元
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一、期初結存合計：
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486495.06
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其中：現金
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0
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銀行存款
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486495.06
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二、本期收入合計：
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559711.69
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會計科目
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明細科目
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摘要說明
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金額
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專項應付款
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新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測永久基本農田流失圖斑相關補助
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171703
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2024年度武裝工作專項經費
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5000
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2024年第一季度保潔費
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45000
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應付款
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千口村千峰路路燈安裝工程履約保證金
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11210
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千口村前店組—中心村—前竹園組農田灌溉溝渠建設工程（一標段）履約保證金
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16000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入
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2021年度美麗鄉(xiāng)村宣城市補助統籌資金
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50000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入
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村工作人員職工保險費用
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35520.24
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入
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新杭鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設資金
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200000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入
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新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎勵資金（梨園三等獎）
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5000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入
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2023年度信訪“三無村”獎勵資金
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20000
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利息收入
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利息收入
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278.45
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三、本期支出合計：
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513462.46
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會計科目
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明細科目
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摘要說明
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金額
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應付工資
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食堂人員工資支出
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付炊事人員工資3月-5月
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3000
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村工作人員工資
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村聘人員工資（一季度）
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40500
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管理費用
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辦公費用
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付村電費支出
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11908.86
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辦公費用
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廣告牌設計制作安裝費用
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2637
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辦公費用
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付村電話費、寬帶費費用支出
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600
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辦公費用
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付村日常辦公費用支出
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6304
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食堂
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付村食堂支出3月-5月
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9200
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差旅費
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3月-5月用車費
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4660
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保險費用
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村工作人員職工保險費用（4月-6月）
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41235.3
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會務費
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會議誤工補貼
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2250
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專項應付款
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千口村“非農化、非糧化”補償款（第四批）
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172872
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專項應付款
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武裝工作支出（2024年春季征兵：朱作文）
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427
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專項應付款
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武裝工作支出（民兵點驗）
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4354
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專項應付款
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生活垃圾轉運服務費
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22500
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應付款
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下應付款（千口村抗旱井工程質保金）
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1830
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應付款
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下應付款（千口村中心村美化綠化提升工程履約保證金）
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15000
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應付款
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下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村西卡組環(huán)境整治工程履約保證金）
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5500
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應付款
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下應付款（千口村前店后沖大塘清淤工程質保金）
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1370
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應付款
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下應付款（千口村塑膠籃球場建設工程履約保證金）
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5200
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其他
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老年活動室房租費（2023.3-2024.3）
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5000
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其他
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付村日常生活支出
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1030
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其他
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村購冰柜支出
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1500
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其他
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土地征收補償款（盧祖明）
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9090
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其他
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新時代文明實踐站活動支出（清明節(jié)祭掃烈士墓購買花籃）
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200
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其他
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辦公椅支出
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720
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其他
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防汛物資支出（雨衣）
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1200
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環(huán)境衛(wèi)生清理支出
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文明創(chuàng)建小工支出
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650
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工程款
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千口村2023年第四批耕地找回工程
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123724.3
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其他
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路燈維護管養(yǎng)
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19000
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四、期末結存合計：
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532744.29
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其中：現金
|
0
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銀行存款
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532744.29
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新杭鎮(zhèn)
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