單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

2268741.37

二、本期收入合計(jì)：

870194.74

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

社保

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度補(bǔ)貼

35194.71

2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失補(bǔ)助資金

641920

武裝經(jīng)費(fèi)

5000

青苗補(bǔ)償款（宣城南天電力工程）

76655.7

村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼

19500

履約保證金

5200

環(huán)衛(wèi)保潔工作經(jīng)費(fèi)

83333

利息收入

利息收入

1409.33

社區(qū)收益

老年食堂餐費(fèi)

1482

清風(fēng)堂

500

三、本期支出合計(jì)：

588902.96

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話費(fèi)支出

5759.74

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

1354

食堂

食堂支出

10854

食堂用品開支

3053

老年食堂開支

4725

防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出

農(nóng)排電費(fèi)

6240.68

村聘工作人員

工資

13000

工程類支出

耕地找回機(jī)械費(fèi)

299480

高標(biāo)農(nóng)田整改工程

8100

鰱魚地水溝制作

12100

代理費(fèi)

16596.18

審計(jì)費(fèi)

500

保險(xiǎn)

職工保險(xiǎn)

49482.36

其他

土地復(fù)墾監(jiān)管費(fèi)用

3450

小工費(fèi)

1200

清洗空調(diào)費(fèi)

550

打印機(jī)

7850

燃?xì)鈭?bào)警器

385

青苗補(bǔ)償款

83150

生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)費(fèi)

41666

安置小區(qū)公廁水費(fèi)

1300

鋪石子運(yùn)輸費(fèi)

4500

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

7720

宣傳費(fèi)

廣告服務(wù)費(fèi)

5887

四、期末結(jié)存合計(jì)：

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

2550033.15