單位：元 

一、期初結存合計：

其中：現金

0

      銀行存款

811016.52

二、本期收入合計：

4979513.79

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保

村級人員社保繳納單位承擔月度補貼

23325.19

應付款

2022年第三批重點整治提升自然村資金

800000

2023年監(jiān)測永久基本農田流失補助資金

560000

人居環(huán)境大比武最美庭院

1000

合作社借款

1500000

村聘鎮(zhèn)用人員補貼

19500

履約保證金

9890

街道門楣廣告補助款

152900

2023年網格員補貼

19740

新杭鎮(zhèn)2023年下半年老年食堂就餐補助

5331

基礎省事建設費

50000

土地復墾專項資金

347110

生活污水終端項目征地補償款

72171

2023年基層老年協會規(guī)范化建設補助

3000

2023年第三批次耕地找回相關補助

1200000

2023年農村改廁資金

178000

利息收入

利息收入

854.6

鎮(zhèn)級獎勵資金

泗安河河道治理補助經費

20000

社區(qū)收益

老年食堂餐費

1192

清風堂

500

補助收入

2023年養(yǎng)老服務中心運營補貼

15000

三、本期支出合計：

3521788.94

會計科目

明細科目

摘要說明

應付工資

聘用人員工資支出

付村聘用人員10-12月份績效

21000

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

9232.35

辦公費用

付村日常辦公支出

4523

食堂

食堂支出

8581

食堂用品開支

580

老年食堂開支

4339

老年食堂用品開支

977

防汛抗旱等搶險支出

農排電費

3268.24

網格員

網格員補貼

19740

村聘工作人員

工資

26700

監(jiān)委會工資

6000

績效獎勵

2022年績效獎勵

50000

工程支出

楊公路面破損修復

1500

履約保證金

28218

村部門口停車棚維修

5000

竹鄉(xiāng)畫廊西范村組環(huán)境整治提升項目

274428.48

長廣三中水管改造

990

脫貧攻堅廁所房屋整改

14337

村民組道路養(yǎng)護

49200

水庫安裝排水管

890

東山頭村民組水塘及水溝清淤工程

9000

高標農田整改工程

44099.55

2023年改廁工程

104362.1

楊公橋路面加寬工程

48404

綠化維護工程

30000

竹鄉(xiāng)畫廊謝家灣組環(huán)境整治提升項目

266428.86

西范村塘修復工程

5500

路燈維護管養(yǎng)費

19000

代理費

21421.41

審計費

14994.79

質保金

51000

保險

職工保險

50922.36

其他

土地復墾監(jiān)管費用

206445

小工費

9900

自來水開戶

1000

滅螺款

52593

土地租金

58239

樹木補償款

5000

耕地找回補償款

1834166

農民新村占地補償款

44205

血防工作聯系費

500

生活污水終端項目補償款

72166

公共收費

0.8

差旅費

用車費

6740

困難補助

救急難支出

1000

走訪慰問現金

22100

公共設施

農貿市場樓梯扶手安裝

7590

食堂更換防火門

2600

宣傳費

廣告服務費

2907

四、期末結存合計：

2268741.37

其中：現金

0

銀行存款

2268741.37