單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

83410.48

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

83410.48

二、本期收入合計：

1414419.99

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保費

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度（1月）費用補貼

10457.2

縣級及以上部門補助收入

村（社區(qū)）第三季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰獎勵

1000

2023年第三批次耕地找回相關(guān)補助

225000

審計費（昌友農(nóng)村工匠）

500

付幫扶款

50000

各村（社區(qū)）土地復(fù)墾專項資金

6265

2023年村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼和一次性建設(shè)補貼

15000

2023年農(nóng)村改廁資金

50000

新杭鎮(zhèn)2022年度第三批次重點整治提升自然村資金

200000

付2023年度零星隱患點治理補助

36000

2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補助

24680

2000年第二批次及2023年第二批次重點整治提升自然村資金

600000

新杭鎮(zhèn)人居環(huán)境大比武最美庭院表彰

1000

幫扶款

40000

社保費

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度（2月）費用補貼

8580.08

縣級及以上部門補助收入

借款

74000

2023年度五A黨組織建設(shè)補助金（磚橋社區(qū)）

50000

新杭鎮(zhèn)2023年村級文體活動補助

5000

2023年網(wǎng)格員經(jīng)費

9255

2024年3月村（社區(qū)）社保繳納費用補貼

7620.08

利息

利息

62.63

三、本期支出合計：

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保費

社保費

10996.08

社保費大額醫(yī)療支出

960

車費

公務(wù)用車費

2840

其他

救急難支出

1300

退山塘擴容修繕工程質(zhì)保金

6470

審計費（磚橋河道石坡+碉堡山護坡工程）

1000

其他

代理費（大壩河道護坡工程）

9443

滅螺款

8955

村級用品

846

電費

1539.57

網(wǎng)費

500

文明創(chuàng)建小工

3240

雙河環(huán)境整治小工

5090

食堂

食堂開支

3267

其他

審計費（磚十路改造+2022年改廁）

4993

公共設(shè)施維修

太陽能燈購買

12430

其他

退質(zhì)保金（二隊大院菜園美化）

1330

審計費（鳳凰山二期公墓+自來水壩清淤）

2390.93

自來水費

3206

環(huán)境整治支出

西山水塘挖機費

6400

其他

路燈材料維修

2780

環(huán)境整治支出

購買紅花繼木

18700

環(huán)境整治支出

牌坊店下游河道護坡加固工程

19600

其他

土地復(fù)墾補償款

4400

其他

審計費（鉆井工程）

500

其他

審計費（大壩河道護坡建設(shè)工程）

2402.95

其他

集體績效獎勵

14800

社保費

社保費

10996.08

其他

耕地找回挖機費

120000

村部公廁游步道等衛(wèi)生打掃工資

12000

食堂

食堂開支

3234

其他

建設(shè)5A黨支部廣告費

11310

老年活動室衛(wèi)生打掃費用

6000

村民組長工資

9600

村級用品支出

3365

購買燈籠

2800

環(huán)境整治支出

強電下地工程款

24864.19

其他

挖機費（磚橋大院拆墻等）

16100

人居環(huán)境大比武獎勵

2000

護林員工資

24000

廣告費

6965

2022年第一批改廁

16890

監(jiān)委成員工資

12000

耕地找回補償款

89400

黨群服務(wù)中心進度款

300000

環(huán)境整治支出

瓦屋卡人居環(huán)境整治

247696.75

環(huán)境整治支出

雙河口人居環(huán)境整治工程

196580.7

其他

退大壩河道護坡建設(shè)工程履約保證金

12000

2023年第一批改廁

18760

電費

1556.8

網(wǎng)費

500

環(huán)境整治支出

東頭段河道環(huán)境整治提升工程款

80000

車費

公務(wù)用車費

2870

其他

社保費

10996.08

籃球活動開支

5000

2月小工

3900

網(wǎng)費

500

辦公用品

3280

建設(shè)5A黨支部買報刊架

600

電費

1454.07

食堂

食堂開支

2737

其他

路燈維修材料

1470

車費

公務(wù)用車費

2530

其他

建設(shè)5A黨支部（買電視）

2750

其他

元宵節(jié)活動開支

880

環(huán)境整治支出

河道石坡工程

44971.28

四、期末結(jié)存合計：

34893.99

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

34893.99