單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

6867641.15

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

6867641.15

二、本期收入合計：

1971470.3

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

武裝工作經(jīng)費

軍人事務(wù)站撥款

應(yīng)付款

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補貼

17324.19

2023年基層老年協(xié)會規(guī)范化建設(shè)補助

3000

第三季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰獎勵

1500

2023年第三批次耕地找回相關(guān)補助

6872.15

土地復(fù)墾專項資金

561981

養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼和一次性建設(shè)補貼

15000

小高村污水處理終端水毀維修工程審計費用

500

2023年農(nóng)村改廁提前批次及第一批資金

72000

新杭鎮(zhèn)2022年度第三批次重點整治提升自然村資金

200000

新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測永農(nóng)基本農(nóng)田流失圖斑補助

34000

2000年第二批次及2023年第二批次重點整治提升自然村資金

200000

新杭鎮(zhèn)二季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰獎勵

1000

市政法委下?lián)?/font>2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費

13605

花好月圓情暖中秋匯演補助

10000

縣級及以上部門補助收入

泗安河河道治理補助經(jīng)費

30000

利息收入

利息收入

3640.53

村級賬戶

提現(xiàn)

28000

三、本期支出合計：

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

村兩委人員工資支出

付村兩委1-3月份工資

0

聘用人員工資支出

付村聘用人員1-3月份工資

36000

食堂人員工資支出

付食堂人員1-3月份工資

6000

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

7754.03

辦公費用

付村日常辦公支出

2963

食堂

食堂支出

9090.4

差旅費

用車費

4480

困難補助

慰問支出

28000

文明實踐站活動費用

文明實踐站活動費用

4787

集體經(jīng)濟績效獎勵

50000

60周歲以上老年人就餐補助

622

青嶺村小高村美麗鄉(xiāng)村綠化工程項目費用

39291.65

審計費用

2500

老鷹岕獨立礦復(fù)墾項目補償款

50000

青嶺村兩委及后備干部大額保險費用

840

永農(nóng)圖斑整改農(nóng)田種植費用

8996.25

2023年第三季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰

1000

恢復(fù)耕地第三批樹木補償款

73060

青嶺村村部飲水及燃?xì)赓M用

1596

蕎麥崗組復(fù)墾地防水渠從建工程審計費用

500

小高村渠道溝整治工程招標(biāo)代理費

8919.64

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田墳?zāi)惯w移安置費用

7500

危房拆除補償費用

2078.4

青嶺村一枝黃花清理費用

43500

青嶺村湯溪溝組自然村環(huán)境整治提升項目工程

233174.57

金山組小水塘清淤加固施工費用

48576

青嶺村東卡組道路延伸硬化工程

48742.4

青嶺村2023年非衛(wèi)生廁所改造費用

31003.68

青嶺村2022年第二批非衛(wèi)生廁所無害化改造工程

38754.6

青嶺村第三、四、五、六批次土地復(fù)墾整改補償款

23797.5

2023年第二季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰

1500

土地復(fù)墾農(nóng)居點種植補助

35490.5

公廁保潔工資

3300

績效工資

第四季度績效工資

22500

市政法委下?lián)?/font>2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費

13605

南方水泥技改項目土地征用費用

24436

四、期末結(jié)存合計：

7912692.2

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

7912692.2