流洞社區(qū)2024年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

3754115.86

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

3754115.86

二、本期收入合計(jì)：

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

工作人員社保

2024年各村（社區(qū)）1、2、3月社保繳納

35311.51

專項(xiàng)資金

2023年基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助

3000

獨(dú)立工礦項(xiàng)目征地補(bǔ)償款流洞社區(qū)彭沖組集體

1104668

2023年村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼和一次性建設(shè)補(bǔ)貼

64000

黨建結(jié)對共建幫扶款

50000

 網(wǎng)格員2023年度補(bǔ)貼

30780

2023年農(nóng)村改廁資金

112000

 獨(dú)立工礦項(xiàng)目征地補(bǔ)償款 流洞社區(qū)小施村集體

753135

 Y015(思源水廠-物理處理廠段）道路拓寬硬化工程

463330.44

 幫扶款

150000

2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補(bǔ)助

340000

 2000年第二批次及2023年第二批次重點(diǎn)整治提升自然村資金

800000

社區(qū)扶持資金

50000

 流洞社區(qū)肖家灣村民組戶戶通硬化工程履約金

5600

廣德市新杭鎮(zhèn)流洞小區(qū)非機(jī)動(dòng)車停車棚及雨棚安裝工程履約保證金

5434.94

2023年第三批次耕地找回相關(guān)補(bǔ)助

743820

各村（社區(qū)）土地復(fù)墾專項(xiàng)資金

554288

工資

 新杭鎮(zhèn)2023年部門抽調(diào)人員村級第四季度補(bǔ)貼

60700

老年助餐點(diǎn)

 2023年12月、2024年1月老年食堂牛山村費(fèi)用

903

 新杭鎮(zhèn)2023年下半年老年食堂就餐補(bǔ)助

27330

物業(yè)費(fèi)

 流洞安置小區(qū)四季度物業(yè)費(fèi)

120000

利息

結(jié)息

結(jié)息

2678.23

三、本期支出合計(jì)：

2916597.03

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工作人員社保

1、2、3、月社保繳納

48896.76

社區(qū)工作人員工資

社區(qū)工作人員四季度工資

150506.5

 2023年度監(jiān)委會(huì)工資

18000

2023年度優(yōu)秀村民組長及先進(jìn)黨小組長

3500

 村民組長會(huì)務(wù)費(fèi)

6650

 2023年村民組長工資

52300

 兼職網(wǎng)格員2023年度補(bǔ)貼

30780

管理費(fèi)用

辦公支出

 辦公用品

1378

電費(fèi)

1、2、3月村部電費(fèi)

5968.3

1-3月農(nóng)排電費(fèi)

1637.87

網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)

 1、2、3月電話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)

2883

水費(fèi)

 公廁水費(fèi)

800

社區(qū)純凈水預(yù)存水費(fèi)

600

物業(yè)費(fèi)

第四季度流洞安置區(qū)物業(yè)費(fèi)

90200

用車

 用車費(fèi)

1680

購置設(shè)備

 流洞社區(qū)村組公共設(shè)施維修材料采購

8970

 社區(qū)購用排水管費(fèi)用

18845

食堂支出

12月食堂支出

3203.5

 1月食堂支出

3180

2月食堂支出

1970

其他

廣告支出

 廣告制作費(fèi)

37972

救助

  廣德市“救急難”互助社救助

7500

年終及節(jié)日慰問

58400

脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)戶（重殘）房屋維修

8375

 危房戶汛期及雪季住宿費(fèi)

320

補(bǔ)償費(fèi)用

 2023年度熊家灣等組農(nóng)田污染補(bǔ)償

1764

 耕地找回苗木補(bǔ)償（第二批）農(nóng)戶

21960

永農(nóng)以外耕地找回整治費(fèi)用

191010

 流洞社區(qū)楓景村民組征地補(bǔ)償款

821837.27

濱河公園建設(shè)土地租賃租金（第4-5年）

43305

茶場村民組2023年土地租金

81336

 土地復(fù)墾相關(guān)費(fèi)用

167630

工程款

 流洞社區(qū)上莊水庫清塘費(fèi)用

47633.86

第二批水庫移民項(xiàng)目

45067.07

 流洞社區(qū)2022年第二批改廁工程

80544.66

人居環(huán)境整治工程

200000

 社區(qū)小沖大塘、徐家塘等5個(gè)水塘清淤工程

30904

 Y015道路拓寬硬化工程

400000

機(jī)械費(fèi)用

耕地找回工作挖機(jī)施工（2023年第二批）

85500

 挖機(jī)費(fèi)（汪家莊）

800

 挖機(jī)費(fèi)

1700

人居環(huán)境垃圾清理鏟車費(fèi)

2040

石子運(yùn)輸費(fèi)

18598

老年助餐點(diǎn)、活動(dòng)中心

老年食堂2023年下半年補(bǔ)助（鎮(zhèn)級）

27330

老年食堂2023年第四季度村級補(bǔ)助

12326

老年活動(dòng)中心裝修及物品采購

42206

清理小工及維修費(fèi)用

水溝管理維護(hù)工資

3200

水庫管理維護(hù)小工

1200

河道及村組環(huán)境清理小工

5510

清理小工

1380

 垃圾清理小工

2080

流洞社區(qū)公廁維修費(fèi)用

1781

其他

審計(jì)費(fèi)用

5848

Y015道路拓寬硬化工程招標(biāo)代理費(fèi)

7086.24

血吸蟲病疫情及傳播風(fēng)險(xiǎn)因素監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)

500

票據(jù)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

4

四、期末結(jié)存合計(jì)：

6314497.95

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

6314497.95