| 財務收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220701 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)姚村村 2023年第三季度 |
| 期初結余:88167.25(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:88167.25) 期末結余:57939.36(其中:現(xiàn)金0,銀行存款57939.36) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負責人 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
康達公司撥入公務用車加盟車輛運費 |
其他經(jīng)營收入 |
51,337.28 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入23年公益事業(yè)柏梨路沿線及村級主干道照明工程款 |
23年公益事業(yè)-柏梨路沿線及村級主干道照明工程 |
330,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入23年度村級組織運轉經(jīng)費 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入重點戶入戶道路硬化工程款 |
重點戶入戶道路硬化及房屋維修 |
197,386.20 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入永久非耕地整改費用 |
永久非耕地整改費用 |
55,530.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入國家級圖斑整改費用 |
國家級圖斑整改費用 |
44,370.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入二季度公共設施運行維護費 |
農(nóng)村公共設施運行維護費 |
28,500.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
付拖車費 |
村級賬戶 |
300.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
付購菜籽油 |
村級賬戶 |
2,750.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
柏墊鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會撥入救急難互助資金 |
救急難互助資金 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
三季度存款利息 |
利息收入 |
68.72 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
永久非耕地退回 |
永久非耕地整改費用 |
240.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
國斑整改退回 |
國家級圖斑整改費用 |
4,200.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
國斑整改退回 |
國家級圖斑整改費用 |
4,570.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
竹鄉(xiāng)畫廊退回 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
120.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
還款賈榮江 |
應付款 |
|
21,426.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
還款徐正甫 |
應付款 |
|
2,692.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
還款許云波 |
應付款 |
|
1,050.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
還款馮澤蘭等5人 |
應付款 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
還款李志華等7人 |
應付款 |
|
3,840.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付劉定琴村級食堂22年7.1-23年6.30租金費用 |
其他村級支出 |
|
5,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0004 |
付竹鄉(xiāng)畫廊小工工資 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0005 |
付公共設施運行維護二季度檢查清理小工工資 |
農(nóng)村公共設施運行維護費 |
|
780.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0006 |
付村部包車費用-許云波 |
差旅費 |
|
880.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0007 |
付村部食堂7月份菜金-徐正甫 |
食堂 |
|
2,630.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0008 |
付償還鄭小雪村務卡 |
辦公費用 |
|
549.35 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0009 |
付李志林竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗土地轉讓費用 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
40,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0010 |
付伍忠義竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗遷墳安置補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
6,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0011 |
付何厚成竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗林地轉讓補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
9,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0012 |
付肖照男竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗林地轉讓補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
14,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0013 |
付徐志輝竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗土地轉讓費用 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
8,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0014 |
付楊大會竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗土地轉讓費用 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
4,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0015 |
付黃清偉竹鄉(xiāng)畫廊沿線拆破拆舊補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0016 |
付安徽華有建筑工程有限公司柏梨路沿線及村級主干道照明工程款 |
|
|
300,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
付拖車費 |
村級賬戶 |
|
300.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
付購菜籽油 |
村級賬戶 |
|
2,750.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
還款宣城人和建設有限公司 |
應付款 |
|
191,386.20 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
還款閔培東 |
應付款 |
|
7,295.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0005 |
購買轉賬支票費用 |
辦公費用 |
|
30.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0006 |
付村部食堂菜金-徐正甫 |
食堂 |
|
2,615.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0007 |
付村部包車費用-許云波 |
差旅費 |
|
1,060.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0008 |
償還鄭小雪村務卡 |
辦公費用 |
|
779.62 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0009 |
付購買辦公用品費用-徐鵬 |
辦公費用 |
|
905.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0010 |
付購買菜籽油等廚房用品費用-徐鵬 |
食堂 |
|
275.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0011 |
付姚運勝竹鄉(xiāng)畫廊拆破拆舊補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0012 |
付黃順德竹鄉(xiāng)畫廊拆破拆舊補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0013 |
付鄒齊學竹鄉(xiāng)畫廊拆破拆舊補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
700.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0014 |
付竹鄉(xiāng)畫廊沿線亂堆放清理小工工資 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
1,440.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0015 |
付李連軍竹鄉(xiāng)畫廊拆破拆舊補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
900.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0016 |
付黃順清竹鄉(xiāng)畫廊拆破拆舊補償款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
2,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0017 |
付吳玉琴國家級圖斑挖機費 |
國家級圖斑整改費用 |
|
12,544.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0018 |
付張濤國家級圖斑挖機費 |
國家級圖斑整改費用 |
|
7,136.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0019 |
付永農(nóng)非耕地挖機費-廣德君贏工程機械服務有限公司 |
永久非耕地整改費用 |
|
6,016.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0020 |
付鄭勇非永久基本農(nóng)田耕地找回挖機費 |
永久非耕地整改費用 |
|
10,304.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0021 |
付非永久基本農(nóng)田播種用工工資 |
永久非耕地整改費用 |
|
2,220.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0022 |
付國家級圖斑清表、播種用工工資 |
國家級圖斑整改費用 |
|
13,620.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0023 |
付23年二季度公共運維管護、保潔工資 |
農(nóng)村公共設施運行維護費 |
|
24,650.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0024 |
付車輛年檢費-許云波 |
其他村級支出 |
|
490.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0025 |
付轉入合作社用車服務費 |
其他經(jīng)營收入 |
|
51,337.28 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0026 |
付23年圖斑耕地找回青苗補償款 |
國家級圖斑整改費用 |
|
11,070.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
付村食堂9月份菜金-徐正甫 |
食堂 |
|
2,453.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
付購買辦公用品費用-文惠 |
辦公費用 |
|
1,803.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
付村農(nóng)田抽水電費 |
水電費 |
|
264.69 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
678.95 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
還款傅寶順 |
應付款 |
|
29,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0007 |
國斑整改重新打款 |
國家級圖斑整改費用 |
|
8,770.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0007 |
竹鄉(xiāng)畫廊重新打款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
120.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0007 |
非永久耕地重新打款 |
永久非耕地整改費用 |
|
240.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計 |
|
799,372.20 |
829,600.09 |
|
|
柏墊鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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