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柏墊鎮(zhèn)
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索引號： 113417230032546638/202310-00006 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構(gòu)： 柏墊鎮(zhèn) 主題分類： 綜合政務
名稱： 柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第三季度財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2023-10-23 發(fā)布日期： 2023-10-23
索引號： 113417230032546638/202310-00006
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構(gòu)： 柏墊鎮(zhèn)
主題分類： 綜合政務
名稱： 柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第三季度財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2023-10-23
發(fā)布日期： 2023-10-23
柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第三季度財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2023-10-23 14:07 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220710   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)     2023年第三季度
期初結(jié)余:1502447.01(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1502447.01)  期末結(jié)余:1609192.66(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1609192.66) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負責人
07 31 - 0001 柏墊政府撥23年農(nóng)村公益事業(yè)補助中嶺路、武舒路照明 中嶺路武舒路等路段照明工程 270,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥農(nóng)村公共設施運行維護費 農(nóng)村公共設施運行維護款 19,400.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥國家級圖版整改費用 國家級圖斑整改費 18,386.50 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥耕地找回費 耕地找回 28,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥鳳西路改建征地款 鳳西路改建征地款 232,848.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥重點人群道路硬化工程款 重點人群房屋修繕及道路硬化工程 108,319.02 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥鳳橋衛(wèi)生室改造工程款 衛(wèi)生室改造款 128,132.70 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 70,000.00 劉啟斌
08 31 - 0002 錯賬退回及手續(xù)費 600.00 劉啟斌
08 31 - 0015 錯賬退回重新打款 村級賬戶 268.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊鎮(zhèn)工商聯(lián)合會撥救急救難互助資金 救急救難互助資金 30,000.00 劉啟斌
09 30 - 0002 柏墊政府撥防溺水相關(guān)費用 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 14,640.00 劉啟斌
09 30 - 0002 柏墊政府撥基礎設施建設補助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 100,000.00 劉啟斌
09 30 - 0003 利息收入 利息收入 1,038.12 劉啟斌
09 30 - 0003 八月臨時用工小工工資錯賬退回 其他村級支出 120.00 劉啟斌
07 31 - 0002 電費、大米、老年活動中心電費、電信費等 辦公費用 733.75 劉啟斌
07 31 - 0002 電費、大米、老年活動中心電費、電信費等 食堂 640.00 劉啟斌
07 31 - 0002 電費、大米、老年活動中心電費、電信費等 老年活動中心 223.18 劉啟斌
07 31 - 0002 電費、大米、老年活動中心電費、電信費等 文明創(chuàng)建 998.00 劉啟斌
07 31 - 0003 購A4紙、支票 辦公費用 2,010.00 劉啟斌
07 31 - 0004 差旅費 差旅費 2,100.00 劉啟斌
07 31 - 0005 食堂開支 食堂 3,102.00 劉啟斌
07 31 - 0006 食堂燒飯及保潔員工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
07 31 - 0006 食堂燒飯及保潔員工資 環(huán)境整治支出 1,300.00 劉啟斌
07 31 - 0007 環(huán)境整治用工 環(huán)境整治支出 1,330.00 劉啟斌
07 31 - 0008 老年活動中心修門 老年活動中心 1,000.00 劉啟斌
07 31 - 0009 還款 應付款 40,526.14 劉啟斌
07 31 - 0009 還款 應付款 792.90 劉啟斌
08 31 - 0002 錯賬退回及手續(xù)費 村級賬戶 600.00 劉啟斌
08 31 - 0002 錯賬退回及手續(xù)費 辦公費用 4.50 劉啟斌
08 31 - 0003 電費、電信費、支票、長尾夾、礦泉水等 辦公費用 2,880.49 劉啟斌
08 31 - 0003 電費、電信費、支票、長尾夾、礦泉水等 老年活動中心 86.49 劉啟斌
08 31 - 0004 差旅費 差旅費 1,900.00 劉啟斌
08 31 - 0005 食堂開支 食堂 3,079.00 劉啟斌
08 31 - 0006 食堂人員燒飯及保潔員工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
08 31 - 0006 食堂人員燒飯及保潔員工資 環(huán)境整治支出 1,300.00 劉啟斌
08 31 - 0007 環(huán)境整治拆破拆舊、挖機費 環(huán)境整治支出 11,130.00 劉啟斌
08 31 - 0008 臨時用工小工工資 其他村級支出 1,780.00 劉啟斌
08 31 - 0009 廣告制作費 文明創(chuàng)建 1,556.00 劉啟斌
08 31 - 0009 廣告制作費 老有所學 420.00 劉啟斌
08 31 - 0009 廣告制作費 宣傳費 1,400.00 劉啟斌
08 31 - 0010 公共設施運行維護費 農(nóng)村公共設施運行維護款 16,800.00 劉啟斌
08 31 - 0011 國家級圖版整改費 國家級圖斑整改費 18,386.50 劉啟斌
08 31 - 0013 中嶺路、武舒路等路段照明工程 270,000.00 劉啟斌
08 31 - 0014 鳳西路庫擴寬征地款 鳳西路改建征地款 232,848.00 劉啟斌
08 31 - 0015 錯賬退回重新打款 村級賬戶 268.00 劉啟斌
08 31 - 0016 購監(jiān)控設備 監(jiān)控設備 1,601.00 劉啟斌
08 31 - 0017 還款 應付款 28,000.00 劉啟斌
08 31 - 0017 還款 應付款 101,819.88 劉啟斌
08 31 - 0017 還款 應付款 118,288.72 劉啟斌
09 30 - 0004 電費、電信費、文明創(chuàng)建購雨傘等 辦公費用 1,018.68 劉啟斌
09 30 - 0004 電費、電信費、文明創(chuàng)建購雨傘等 文明創(chuàng)建 128.00 劉啟斌
09 30 - 0004 電費、電信費、文明創(chuàng)建購雨傘等 老年活動中心 355.46 劉啟斌
09 30 - 0005 差旅費 差旅費 1,600.00 劉啟斌
09 30 - 0006 食堂開支 食堂 2,920.00 劉啟斌
09 30 - 0007 食堂燒飯及保潔員工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
09 30 - 0007 食堂燒飯及保潔員工資 環(huán)境整治支出 1,300.00 劉啟斌
09 30 - 0008 鳳西路擴寬征地拆遷評估費 其他村級支出 600.00 劉啟斌
09 30 - 0009 環(huán)境整治臨時用工 環(huán)境整治支出 1,720.00 劉啟斌
09 30 - 0009 8月臨時用工重新打款 其他村級支出 120.00 劉啟斌
09 30 - 0010 還款 應付款 9,800.00 劉啟斌
09 30 - 0010 還款 應付款 2,940.00 劉啟斌
09 30 - 0011 環(huán)境整治協(xié)管員工資 S215環(huán)境整治提升款 20,000.00 劉啟斌
合   計 1,021,752.34 915,006.69
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