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索引號(hào)：	113417230032546638/202304-00035	組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)姚村村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表	文號(hào)：	無
生成日期：	2023-04-20	發(fā)布日期：	2023-04-20

索引號(hào)：	113417230032546638/202304-00035
組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)姚村村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)：	無
生成日期：	2023-04-20
發(fā)布日期：	2023-04-20

柏墊鎮(zhèn)姚村村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2023-04-20 15:05 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220701 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)姚村村 2023年第一季度
期初結(jié)余:288118.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:288118.40) 期末結(jié)余:89548.19(其中:現(xiàn)金0,銀行存款89548.19)									第1頁
月	日	憑證號(hào)		摘要	對(duì)方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
01	31	-	0001	縣工會(huì)撥入幫扶款	縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入	30,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	公路事業(yè)發(fā)展中心撥入農(nóng)村公路補(bǔ)助資金	縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	姚村股份合作社撥入村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)及債務(wù)償還	其他	55,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入沿線節(jié)點(diǎn)景觀改造工程款	沿線節(jié)點(diǎn)景觀改造工程	69,265.02			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入康村許村自然村提升工程款	許村、康村自然村提升工程	150,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入楊家村自然村提升工程款	楊家村自然村提升（含拆破拆舊）	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi)	老有所學(xué)	2,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)考核獎(jiǎng)	30,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)）	土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)）	37,372.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境整治費(fèi)用	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年村級(jí)目標(biāo)管理考核三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	60,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年重點(diǎn)工作單項(xiàng)獎(jiǎng)（文明創(chuàng)建）	文明創(chuàng)建考核獎(jiǎng)	5,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助	鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助	8,460.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入百日攻堅(jiān)拆舊房損壞等補(bǔ)償款	百日攻堅(jiān)拆舊房損壞等補(bǔ)償款	30,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入21、22年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款	改廁	35,280.00			劉啟斌
01	31	-	0006	打卡失敗退回	村級(jí)賬戶	1,500.00			劉啟斌
01	31	-	0036	打卡失敗退回	村級(jí)賬戶	5,100.00			劉啟斌
01	31	-	0037	錯(cuò)賬退回	應(yīng)付款	1,000.00			劉啟斌
02	28	-	0006	錯(cuò)賬退回（村民組長-鄒光明）	其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助	300.00			劉啟斌
02	28	-	0006	錯(cuò)賬退回（土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償）	土地復(fù)墾	4,410.00			劉啟斌
03	31	-	0001	撥入3月份收入	利息收入	168.13			劉啟斌
03	31	-	0003	錯(cuò)賬退回-李志華等7人	應(yīng)付款	840.00			劉啟斌
03	31	-	0004	退回英烈山紀(jì)念館講解費(fèi)	村級(jí)賬戶	50.00			劉啟斌
03	31	-	0020	付村民誤工補(bǔ)貼重新打卡-鄒光明	村級(jí)賬戶	60.00			劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司	應(yīng)付款		11,490.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德康納達(dá)電子科技有限公司	應(yīng)付款		10,985.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德融匯文化藝術(shù)有限公司	應(yīng)付款		4,120.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款賈榮江	應(yīng)付款		21,280.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德伊程建材有限公司	應(yīng)付款		15,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德君贏工程機(jī)械服務(wù)有限公司	應(yīng)付款		100,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德縣創(chuàng)新廣告設(shè)計(jì)部	應(yīng)付款		15,994.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德碩豐園林綠化有限公司	應(yīng)付款		17,200.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款鄭勇	應(yīng)付款		12,100.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款李榮偉	應(yīng)付款		2,300.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德市嗨型商貿(mào)有限公司	應(yīng)付款		5,025.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款吳宗良	應(yīng)付款		500.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款陳輝	應(yīng)付款		3,990.20		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德鑫鴻建筑工程有限公司	應(yīng)付款		17,350.74		劉啟斌
01	31	-	0002	還款彭志宏	應(yīng)付款		60,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽偉辰建設(shè)工程有限公司	應(yīng)付款		150,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽昌運(yùn)保潔服務(wù)有限公司	應(yīng)付款		1,740.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款康仁文等	應(yīng)付款		17,760.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款曾憲成等4人	應(yīng)付款		4,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款李文玉等19人	應(yīng)付款		5,580.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款李志華等19人	應(yīng)付款		10,380.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款鄭廣銀等3人	應(yīng)付款		2,500.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款鄭廣銀等3人	應(yīng)付款		4,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款鄭廣銀等3人	應(yīng)付款		2,500.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款袁君娥等10人	應(yīng)付款		3,120.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款袁君娥等8人	應(yīng)付款		2,400.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款劉成國等3人	應(yīng)付款		1,500.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款李仁亮等12人	應(yīng)付款		3,360.00		劉啟斌
01	31	-	0003	付購買轉(zhuǎn)賬支票	辦公費(fèi)用		50.00		劉啟斌
01	31	-	0004	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		862.15		劉啟斌
01	31	-	0004	付公廁及路燈電費(fèi)	水電費(fèi)		242.90		劉啟斌
01	31	-	0005	付村民組長補(bǔ)助	其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助		9,300.00		劉啟斌
01	31	-	0006	重新打卡	村級(jí)賬戶		1,500.00		劉啟斌
01	31	-	0007	付龔開華小工工資	應(yīng)付款		480.00		劉啟斌
01	31	-	0008	付22年度監(jiān)委會(huì)成員補(bǔ)助	其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助		4,000.00		劉啟斌
01	31	-	0009	付22年度村干部補(bǔ)助	管理人員及村干部報(bào)酬		73,400.00		劉啟斌
01	31	-	0010	付李先娥中心村公廁保潔費(fèi)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0010	付李先娥食堂燒飯工資	食堂人員工資		14,400.00		劉啟斌
01	31	-	0011	付中心村、主干道亮化維護(hù)款-龔家波	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0012	付英烈山上山道路、護(hù)欄、綠化等附屬設(shè)施維護(hù)費(fèi)-安徽昌運(yùn)保潔服務(wù)有限公司	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		27,200.00		劉啟斌
01	31	-	0013	付清明山公廁維護(hù)費(fèi)用-鄭經(jīng)鳳	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		1,000.00		劉啟斌
01	31	-	0014	付新建居民小區(qū)公廁維護(hù)費(fèi)-談桂榮	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		4,000.00		劉啟斌
01	31	-	0015	付拋頭嶺公廁維護(hù)費(fèi)用-朱芝娥	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		2,500.00		劉啟斌
01	31	-	0016	付黨群服務(wù)中心保潔維護(hù)費(fèi)-龔秀榮	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		6,000.00		劉啟斌
01	31	-	0017	付英烈山公廁、大塢公廁、川泉公廁管護(hù)費(fèi)用-安徽昌運(yùn)保潔服務(wù)有限公司	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		10,800.00		劉啟斌
01	31	-	0018	付辦公室網(wǎng)絡(luò)布線費(fèi)用-賈榮江	辦公費(fèi)用		1,900.00		劉啟斌
01	31	-	0019	付土地租賃費(fèi)用-賈永國	其他村級(jí)支出		1,500.00		劉啟斌
01	31	-	0020	付22年度農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		15,000.00		劉啟斌
01	31	-	0021	付廣告制作安裝費(fèi)用-廣德融匯文化藝術(shù)有限公司	文明創(chuàng)建		9,690.00		劉啟斌
01	31	-	0022	付廣告牌設(shè)計(jì)、制作、安裝費(fèi)用-廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司	文明創(chuàng)建		3,892.00		劉啟斌
01	31	-	0023	付楊家村組土地復(fù)墾退林還耕機(jī)械費(fèi)-劉志軍	土地復(fù)墾		4,470.00		劉啟斌
01	31	-	0024	付防汛防火器材租金費(fèi)用-李明順	其他村級(jí)支出		4,000.00		劉啟斌
01	31	-	0025	付村級(jí)農(nóng)家書屋租金-姚運(yùn)喜	其他村級(jí)支出		2,000.00		劉啟斌
01	31	-	0026	付英烈山紀(jì)念館管理員費(fèi)用-李仁亮	其他村級(jí)支出		16,500.00		劉啟斌
01	31	-	0027	付文明創(chuàng)建小工工資	文明創(chuàng)建		3,120.00		劉啟斌
01	31	-	0028	付食堂1月份菜金-徐正普	食堂		2,035.00		劉啟斌
01	31	-	0029	付6.3空難紀(jì)念碑租金-張遠(yuǎn)志	其他村級(jí)支出		500.00		劉啟斌
01	31	-	0030	付購買水泥預(yù)制件費(fèi)用-廣德縣柏墊鎮(zhèn)德鵬建材廠	其他村級(jí)支出		1,300.00		劉啟斌
01	31	-	0031	付購買大米費(fèi)用	食堂		390.00		劉啟斌
01	31	-	0031	付購買生活、辦公用品費(fèi)用	辦公費(fèi)用		717.00		劉啟斌
01	31	-	0032	付購買復(fù)印機(jī)費(fèi)用-廣德康納達(dá)電子科技有限公司	辦公用品		980.00		劉啟斌
01	31	-	0033	付購買辦公用品費(fèi)用-余光華	辦公費(fèi)用		1,300.00		劉啟斌
01	31	-	0034	付22年度非衛(wèi)生廁所改造工程款-賈榮江			24,000.00		劉啟斌
01	31	-	0035	付英烈山紀(jì)念館電梯保養(yǎng)費(fèi)	其他村級(jí)支出		3,600.00		劉啟斌
01	31	-	0035	付英烈山紀(jì)念館電梯保養(yǎng)費(fèi)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)	辦公費(fèi)用		9.00		劉啟斌
01	31	-	0036	重新打卡	村級(jí)賬戶		5,100.00		劉啟斌
02	28	-	0001	還款湯宗娥	應(yīng)付款		69,265.02		劉啟斌
02	28	-	0002	付龔開華青苗補(bǔ)償重新打款	應(yīng)付款		1,000.00		劉啟斌
02	28	-	0003	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		725.77		劉啟斌
02	28	-	0003	付路燈及公廁電費(fèi)	水電費(fèi)		257.53		劉啟斌
02	28	-	0004	付脫貧攻堅(jiān)網(wǎng)格員補(bǔ)助	鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助		8,460.00		劉啟斌
02	28	-	0005	付21年度土地復(fù)墾補(bǔ)償款	土地復(fù)墾		42,390.00		劉啟斌
02	28	-	0007	付土地復(fù)墾重新打款	土地復(fù)墾		4,410.00		劉啟斌
03	31	-	0002	還款許云波	應(yīng)付款		1,350.00		劉啟斌
03	31	-	0002	還款徐正甫	應(yīng)付款		2,417.00		劉啟斌
03	31	-	0002	還款李志華等7人	應(yīng)付款		1,560.00		劉啟斌
03	31	-	0004	退回英烈山紀(jì)念館講解費(fèi)	村級(jí)賬戶		50.00		劉啟斌
03	31	-	0005	付村民組長補(bǔ)貼重新打卡-鄒光明	其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助		300.00		劉啟斌
03	31	-	0006	付臨時(shí)工工資重新打卡-李志華等7人	應(yīng)付款		840.00		劉啟斌
03	31	-	0007	付基本農(nóng)田栽種苗木退還耕地-劉志軍	耕地找回		36,990.00		劉啟斌
03	31	-	0008	付紀(jì)念館拼接屏互動(dòng)軟件費(fèi)用	三星拼接屏及配套系統(tǒng)		36,994.00		劉啟斌
03	31	-	0010	付英烈山紀(jì)念館維修費(fèi)-廣德市柏墊慶隆建材經(jīng)營部	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		15,910.00		劉啟斌
03	31	-	0011	付柏梨路沿線公廁維修費(fèi)用-廣德市柏墊慶隆建材經(jīng)營部	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		2,785.00		劉啟斌
03	31	-	0012	付文明創(chuàng)建更換橫幅、宣傳欄等廣告費(fèi)用-遠(yuǎn)飛揚(yáng)廣告設(shè)計(jì)服務(wù)部	文明創(chuàng)建		1,440.00		劉啟斌
03	31	-	0013	付文明創(chuàng)建廣告牌設(shè)計(jì)、制作、安裝費(fèi)用-創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司	文明創(chuàng)建		3,885.20		劉啟斌
03	31	-	0014	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		679.53		劉啟斌
03	31	-	0014	付村部路燈、公廁電費(fèi)	水電費(fèi)		180.28		劉啟斌
03	31	-	0015	付村食堂3月份菜金-徐正甫	食堂		2,650.00		劉啟斌
03	31	-	0016	付村部包車費(fèi)用-許云波	差旅費(fèi)		1,170.00		劉啟斌
03	31	-	0017	付村部食堂購買大米、醋、菜籽油費(fèi)用	食堂		310.00		劉啟斌
03	31	-	0017	付村部購買辦公用品等費(fèi)用	辦公費(fèi)用		1,304.00		劉啟斌
03	31	-	0018	付食堂購買大米費(fèi)用	食堂		100.00		劉啟斌
03	31	-	0018	付村部購買辦公用品費(fèi)用	辦公費(fèi)用		126.00		劉啟斌
03	31	-	0018	付村部購買圍雞篩網(wǎng)費(fèi)用	文明創(chuàng)建		1,200.00		劉啟斌
03	31	-	0019	付23年村民代表大會(huì)第一季度誤工補(bǔ)貼	會(huì)務(wù)費(fèi)		1,740.00		劉啟斌
03	31	-	0020	付村民誤工補(bǔ)貼重新打卡-鄒光明	村級(jí)賬戶		60.00		劉啟斌
03	31	-	0021	付村部租賃給柏墊政府的車輛保險(xiǎn)費(fèi)用	其他村級(jí)支出		3,908.54		劉啟斌
03	31	-	0021	付轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)	辦公費(fèi)用		4.50		劉啟斌
				合計(jì)		825,805.15	1,024,375.36
制表：			會(huì)計(jì)：	核算：	核算單位：	理財(cái)組織：		編制時(shí)間：