| 財務收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220702 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)劉福橋村 2023年第一季度 |
| 期初結(jié)余:722854.18(其中:現(xiàn)金515.31,銀行存款:722338.87) 期末結(jié)余:620917.86(其中:現(xiàn)金239.31,銀行存款620678.55) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負責人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
合作社撥入公益事業(yè)建設、債務償還 |
其他 |
260,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
財政局撥入村級補助 |
縣級及以上部門補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年度鄉(xiāng)村振興幫扶資金 |
縣級及以上部門補助收入 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入21年1、2批次土地復墾整改費用 |
土地復墾整改費用 |
57,350.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入18年耕地保護督查整改費用 |
18年耕地保護督查整改 |
17,200.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費 |
土地整治包干經(jīng)費 |
231,172.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入村級補助 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
40,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入重點戶入戶道路硬化工程 |
重點戶入戶道路硬化工程 |
68,163.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
13,956.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
縣級及以上部門補助收入 |
240.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年村級目標管理考核獎勵 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農(nóng)村基層建設壯大村集體獎勵 |
農(nóng)村基層建設壯大村集體獎勵 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入20、21、22年非衛(wèi)生廁所改造款 |
改廁 |
114,544.22 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入大楊村村莊提升工程款 |
大楊村村莊提升工程 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入石灰窯村莊提升工程款 |
石灰窯村莊提升工程 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學經(jīng)費 |
老有所學 |
2,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入大劉村美麗鄉(xiāng)村拆破拆舊費用 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
250,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入鳳凰山水庫補助款 |
鳳凰山水庫補助款 |
300,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
打卡失敗退回-楊濤 |
村級賬戶 |
9,600.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
打卡失敗退回-范德成、曾凡斌、王運友 |
村級賬戶 |
1,240.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
打卡失敗退回-朱和權(quán) |
鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
780.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
撥入3月收入 |
利息收入 |
483.42 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
土地復墾小工工資錯賬退回 |
土地復墾 |
540.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
環(huán)境整治小工工資錯賬退回-嚴峰 |
環(huán)境整治支出 |
840.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0010 |
美麗鄉(xiāng)村占地補償款錯賬退回-杜平 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
300.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款潘慶江 |
應付款 |
|
37,476.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款張述成 |
應付款 |
|
8,560.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款李習成 |
應付款 |
|
3,160.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款鄭賢平 |
應付款 |
|
4,370.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款林國壹 |
應付款 |
|
9,110.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款許國珍 |
應付款 |
|
12,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款曾凡華 |
應付款 |
|
15,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款劉開晏 |
應付款 |
|
14,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款楊磊 |
應付款 |
|
15,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款孫祥月 |
應付款 |
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款胡應貴 |
應付款 |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款程丁政 |
應付款 |
|
6,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款程坤勇 |
應付款 |
|
46,040.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款潘方清 |
應付款 |
|
42,437.20 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德縣創(chuàng)新廣告設計部 |
應付款 |
|
5,775.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德康納達電子科技有限公司 |
應付款 |
|
12,530.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽陌威建設工程有限公司 |
應付款 |
|
2,539.21 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽欽垚建筑工程有限公司 |
應付款 |
|
113,159.77 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款何大愛 |
應付款 |
|
3,504.60 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款孟振國 |
應付款 |
|
6,212.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款嚴家月 |
應付款 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款余貴 |
應付款 |
|
1,420.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款楊明啟 |
應付款 |
|
2,544.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款胡永貴 |
應付款 |
|
3,356.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款黃德義 |
應付款 |
|
1,920.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款楊濤、曾慶霞等5人 |
應付款 |
|
41,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款胡新慧、余勝琴等8人 |
應付款 |
|
6,720.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
重新打卡-楊濤 |
村級賬戶 |
|
9,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付美麗鄉(xiāng)村迎檢資料彩打裝訂費 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
276.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付購買轉(zhuǎn)賬支票 |
辦公費用 |
|
50.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付償還戴路公務卡 |
|
|
7,375.01 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付22年村干部補助及目標管理獎勵 |
管理人員及村干部報酬 |
|
88,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付22年村干部壯大村集體單項獎獎勵 |
農(nóng)村基層建設壯大村集體獎勵 |
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付22年村民組組長補助款 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
13,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付22年12月份小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
7,140.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
重新打卡-范德成、曾凡斌、王運友 |
村級賬戶 |
|
1,240.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付22年劉福橋監(jiān)委會工資 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年1-12月食堂人員工資-尹德萍 |
食堂人員工資 |
|
14,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
|
13,956.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付鳳凰山水庫小工工資 |
鳳凰山水庫補助款 |
|
3,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付村部油漆維修費-何波 |
其他村級支出 |
|
14,931.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付購買大劉村美麗鄉(xiāng)村迎檢公廁用品-左婉 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
4,110.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付22年度公共設施維護工資 |
農(nóng)村公共設施運行維護費 |
|
32,842.50 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付土地復墾青苗補償款 |
土地復墾 |
|
56,850.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付重點戶入戶道路硬化工程款-安徽陌威建設工程有限公司 |
重點戶入戶道路硬化工程 |
|
136,326.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0021 |
付拆除違章建筑工程款-王志 |
其他村級支出 |
|
11,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0022 |
付大劉村拆破拆舊翻新工程款-劉開晏 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
27,150.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0023 |
付石灰窯自然村人居環(huán)境整治提升項目工程款-劉家海 |
石灰窯村莊提升工程 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
付大劉村村莊道路白改黑工程款-安徽盈茵建設工程有限公司 |
|
|
360,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0025 |
付22年改廁工程款-孔德軍 |
|
|
25,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0029 |
付人居環(huán)境提升占地補償款 |
征地及青苗補償 |
|
39,935.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0030 |
付大楊村村莊環(huán)境整治提升工程款-安徽皖途建設工程有限公司 |
|
|
150,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付公務用車費用 |
差旅費 |
|
1,830.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
915.41 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付大劉村公廁及污水處理電費 |
水電費 |
|
405.80 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付購買辦公用品費用 |
辦公費用 |
|
640.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付購買辦公用品費用-文惠 |
辦公費用 |
|
3,796.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
還款安山建設工程有限公司 |
應付款 |
|
76,264.22 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
還款黃洪章、儲忠富等6人 |
應付款 |
|
6,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付美麗鄉(xiāng)村占地補償及拆破拆舊補助款-邵光甫、管文學 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
18,850.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
1,161.82 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付污水處理、大劉村公廁電費 |
水電費 |
|
236.42 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付村部包車費用 |
差旅費 |
|
1,920.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付2月份土地復墾小工工資 |
土地復墾 |
|
5,880.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付3月份小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
2,820.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付購買貨架柜費用 |
貨架柜 |
|
1,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付購買電腦桌費用 |
辦公家具 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付購買實木圓桌面費用 |
實木圓桌面 |
|
660.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付購買轉(zhuǎn)盤費用 |
轉(zhuǎn)盤 |
|
40.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
付美麗鄉(xiāng)村占地補償及拆房補助款 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
5,970.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付鄒正富美麗鄉(xiāng)村拆除房屋補償款 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付李習成美麗鄉(xiāng)村拆除房屋補償款 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
24,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付鄒茂林美麗鄉(xiāng)村拆除房屋補償款 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
16,120.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付余明亮美麗鄉(xiāng)村拆除房屋補償款 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
7,060.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付儲忠富美麗鄉(xiāng)村拆除房屋補償款 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
15,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付余明有美麗鄉(xiāng)村拆除房屋補償款 |
美麗鄉(xiāng)村建設征地拆房補助 |
|
14,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0012 |
還款程坤勇 |
應付款 |
|
40,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0013 |
付土地復墾挖機費-程坤勇 |
土地復墾 |
|
22,520.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計 |
|
1,688,408.64 |
1,790,344.96 |
|
|
| 制表： |
|
會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
|
編制時間： |
|
柏墊鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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