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柏墊鎮(zhèn)
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索引號： 113417230032546638/202302-00023 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 柏墊鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2022年第四季度財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2023-02-13 發(fā)布日期： 2023-02-13
索引號： 113417230032546638/202302-00023
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 柏墊鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2022年第四季度財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2023-02-13
發(fā)布日期： 2023-02-13
柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2022年第四季度財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2023-02-13 14:44 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220714   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)     2022年第四季度
期初結余:399911.60(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:399911.60)  期末結余:968496.34(其中:現(xiàn)金0,銀行存款968496.34) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負責人
10 31 - 0001 撥入疫情防控工作經(jīng)費 防疫經(jīng)費 12,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 撥入2020年度非衛(wèi)生改廁工程費用 應收款 34,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 撥入老有所學活動經(jīng)費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0016 會務費退回兩人（杜煥明、鄭宣文) 會務費 120.00 劉啟斌
11 30 - 0001 撥入土地復墾整改費用 土地復墾整改費用 26,900.00 劉啟斌
11 30 - 0001 汭河公園一期日常管護工資 汭河公園管護工資 3,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入Y140下里沖道路改造征地、青苗、拆房補償款 Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款 636,206.70 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款 廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款 8,100.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入耕地找回整改費用 耕地找回 198,683.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入朱村至畢村道路破損修復工程款 朱村至畢村道路破損修復工程 150,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入2022年農(nóng)村公共設施運行維護項目資金 農(nóng)村公共設施運行維護費用 279,150.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入村級組織基本運轉經(jīng)費 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 90,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 林業(yè)發(fā)展中心撥入2022年創(chuàng)建森林村莊費用 創(chuàng)建森林村莊 150,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 第四季度結息 利息收入 387.49 劉啟斌
12 31 - 0003 錯賬退回-林國壹等41人 應付款 780.00 劉啟斌
12 31 - 0016 錯賬退回-Y140下七里沖道路改造升級工程土地征用及青苗補償款 Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款 27,524.00 劉啟斌
10 31 - 0002 還款陸鋒用車費用 應付款 1,040.00 劉啟斌
10 31 - 0003 還款丁遠忠等13人9月份用工費用 應付款 3,445.00 劉啟斌
10 31 - 0004 付拍照洗照片等費用 辦公費用 795.00 劉啟斌
10 31 - 0004 付差旅費 差旅費 440.00 劉啟斌
10 31 - 0005 付10月份用車費用-陸鋒 差旅費 1,240.00 劉啟斌
10 31 - 0006 付償還公務卡-陸鋒 3,292.73 劉啟斌
10 31 - 0007 付丁村組環(huán)境清理工資-黃壹國 環(huán)境整治支出 600.00 劉啟斌
10 31 - 0008 付旱廁拆除補助-涂遠詳 改廁整改費用 2,800.00 劉啟斌
10 31 - 0009 付購買礦泉水等辦公用品費用-余光華 辦公費用 962.00 劉啟斌
10 31 - 0010 付食堂開支-袁美榮 食堂 4,097.00 劉啟斌
10 31 - 0015 付2022年四季度村民代表大會會議費-陸鋒 會務費 2,640.00 劉啟斌
11 30 - 0002 還款潘明良土地復墾費用 應付款 26,900.00 劉啟斌
11 30 - 0002 還款潘明良路基修復保證金 應付款 866.70 劉啟斌
11 30 - 0002 還款潘明良水毀修復質保金 應付款 888.00 劉啟斌
11 30 - 0002 還款陳群汭河公園管護工資 應付款 3,000.00 劉啟斌
11 30 - 0002 還款10月小工工資 應付款 4,910.00 劉啟斌
11 30 - 0003 付社區(qū)電費 辦公費用 386.88 劉啟斌
11 30 - 0003 付便民設施、公益廣告牌等電費 水電費 32.66 劉啟斌
11 30 - 0003 付新時代文明實踐站購買肉蔬菜費用 新時代文明實踐經(jīng)費 2,513.00 劉啟斌
11 30 - 0004 付丁村組環(huán)境整治保潔員工資-黃壹國 環(huán)境整治支出 600.00 劉啟斌
11 30 - 0005 付2022年第四季度村組列會誤工補助 會務費 120.00 劉啟斌
11 30 - 0006 付食堂10月份用餐費-袁美榮 食堂 3,876.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款林國壹等41人 應付款 181,683.00 劉啟斌
12 31 - 0004 還款崔天平 應付款 130,000.00 劉啟斌
12 31 - 0005 付拍照及洗照片費用-戴軍 辦公費用 1,270.00 劉啟斌
12 31 - 0006 付購買礦泉水及辦公用品費用 辦公費用 812.00 劉啟斌
12 31 - 0006 付購買疫情防控餐巾紙礦泉水等費用 防疫經(jīng)費 770.00 劉啟斌
12 31 - 0007 付購買日用品費用-葉虎 辦公費用 1,747.00 劉啟斌
12 31 - 0008 付包車費-葛明星 差旅費 480.00 劉啟斌
12 31 - 0009 付購買辦公用品費用-左婉 辦公費用 5,335.00 劉啟斌
12 31 - 0010 付森林村莊設計費 創(chuàng)建森林村莊 8,500.00 劉啟斌
12 31 - 0010 付手續(xù)費 辦公費用 4.50 劉啟斌
12 31 - 0011 付水費 辦公費用 800.00 劉啟斌
12 31 - 0011 付疫情防控備用藥費用 防疫經(jīng)費 1,810.00 劉啟斌
12 31 - 0011 付社區(qū)電費 辦公費用 693.58 劉啟斌
12 31 - 0011 付公益廣告牌及便民設施等電費 水電費 34.70 劉啟斌
12 31 - 0011 付購買熱水袋費用 防疫經(jīng)費 125.00 劉啟斌
12 31 - 0011 付森林村莊廣告宣傳費 創(chuàng)建森林村莊 500.00 劉啟斌
12 31 - 0012 付食堂餐費-袁美榮 食堂 6,350.00 劉啟斌
12 31 - 0013 付黃壹國丁村組環(huán)境整治工資 環(huán)境整治支出 600.00 劉啟斌
12 31 - 0014 付廣寧路安全隱患點土地征用補償款-劉世海 廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款 8,100.00 劉啟斌
12 31 - 0015 付Y140下七里沖道路改造升級工程土地征用及青苗補償款 Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款 636,206.70 劉啟斌
合   計 1,619,851.19 1,051,266.45
制表： 會計：            核算： 核算單位： 理財組織： 編制時間：
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