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索引號：	113417230032546638/202211-00016	組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮(zhèn)楊沖村2022年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2022-11-23	發(fā)布日期：	2022-11-23

索引號：	113417230032546638/202211-00016
組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮(zhèn)楊沖村2022年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2022-11-23
發(fā)布日期：	2022-11-23

柏墊鎮(zhèn)楊沖村2022年第三季度財務收支公開明細表

發(fā)布時間：2022-11-23 11:10 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220713 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)楊沖村 2022年第三季度
期初結余:125086.85(其中:現(xiàn)金671.59,銀行存款:124415.26) 期末結余:132939.94(其中:現(xiàn)金281.94,銀行存款132658.00)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負責人
07	31	-	0002	防汛物資延遲入賬退回款	防汛救災物資款	3,990.20			劉啟斌
07	31	-	0003	提現(xiàn)	村級賬戶	1,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	備用金	村級賬戶	500.00			劉啟斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	87.70			劉啟斌
09	30	-	0002	下柏墊政府應收款	應收款	50,000.00			劉啟斌
09	30	-	0003	向股份經(jīng)濟合作社借款	應付款	60,000.00			劉啟斌
07	31	-	0003	提現(xiàn)	現(xiàn)金		1,000.00		劉啟斌
07	31	-	0004	電費	辦公費用		376.93		劉啟斌
07	31	-	0004	電費	水電費		21.66		劉啟斌
07	31	-	0005	檔案盒、文件袋、A4紙等辦公用品			868.00		劉啟斌
07	31	-	0005	檔案盒、文件袋、A4紙等辦公用品			1,000.00		劉啟斌
07	31	-	0006	差旅費	差旅費		2,220.00		劉啟斌
07	31	-	0007	食堂開支	食堂		3,182.00		劉啟斌
07	31	-	0008	食堂人員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
07	31	-	0009	水毀修復	防汛抗旱等搶險支出		4,195.00		劉啟斌
07	31	-	0010	臨時用工	其他村級支出		480.00		劉啟斌
07	31	-	0012	防疫購折疊桌、塑料椅	防疫經(jīng)費		2,160.00		劉啟斌
07	31	-	0013	還款	應付款		4,436.13		劉啟斌
08	31	-	0001	備用金	現(xiàn)金		500.00		劉啟斌
08	31	-	0002	電費	辦公費用		491.06		劉啟斌
08	31	-	0003	差旅費	差旅費		2,020.00		劉啟斌
08	31	-	0004	食堂開支	食堂		3,310.00		劉啟斌
08	31	-	0005	食堂燒飯工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
08	31	-	0006	環(huán)境整治用工	環(huán)境整治支出		2,175.00		劉啟斌
08	31	-	0007	文明創(chuàng)建臨時用工	文明創(chuàng)建		3,375.00		劉啟斌
08	31	-	0008	購復印機	辦公設備		5,800.00		劉啟斌
09	30	-	0005	電費、A4紙、回形針、檔案盒等	辦公費用		3,412.03		劉啟斌
09	30	-	0006	差旅費	差旅費		2,500.00		劉啟斌
09	30	-	0007	食堂開支	食堂		3,015.00		劉啟斌
09	30	-	0008	食堂人員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
09	30	-	0009	還款	應付款		50,000.00		劉啟斌
09	30	-	0010	重點戶環(huán)境整治臨時用工	重點戶環(huán)境整治		960.00		劉啟斌
09	30	-	0011	文明創(chuàng)建廣告制作及臨時用工	文明創(chuàng)建		6,627.00		劉啟斌
				合計		115,577.90	107,724.81
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：