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索引號：	113417230032546638/202211-00010	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表	文號：	無
生成日期：	2022-11-23	發(fā)布日期：	2022-11-23

索引號：	113417230032546638/202211-00010
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號：	無
生成日期：	2022-11-23
發(fā)布日期：	2022-11-23

柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時間：2022-11-23 10:48 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220707 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村 2022年第三季度
期初結(jié)余:107255.20(其中:現(xiàn)金789.92,銀行存款:106465.28) 期末結(jié)余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款852523.20)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
07	31	-	0002	提現(xiàn)	村級帳戶	3,000.00			劉啟斌
08	31	-	0002	柏墊政府撥英烈山游步道項目青苗補(bǔ)償	英烈山游步道青苗補(bǔ)償	20,000.00			劉啟斌
08	31	-	0003	備用金	村級帳戶	3,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	200,000.00			劉啟斌
09	30	-	0002	柏墊政府撥盧四路征地補(bǔ)償款	盧四路	600,000.00			劉啟斌
09	30	-	0003	柏墊政府撥廟嶺人居環(huán)境整治提升款	廟嶺人居環(huán)境提升款	100,000.00			劉啟斌
09	30	-	0004	柏墊政府撥柏梨路沿線節(jié)點景觀工程款	沿線節(jié)點景觀改造工程	171,404.05			劉啟斌
09	30	-	0005	下柏墊政府應(yīng)收款	應(yīng)收款	62,541.29			劉啟斌
09	30	-	0006	利息收入	利息收入	98.31			劉啟斌
09	30	-	0007	8月錯賬退回	村級帳戶	420.00			劉啟斌
09	30	-	0011	會議費錯賬退回	會務(wù)費	60.00			劉啟斌
09	30	-	0013	差旅費錯賬退回	差旅費	460.00			劉啟斌
07	31	-	0002	提現(xiàn)	現(xiàn)金		3,000.00		劉啟斌
07	31	-	0003	電信費、電費等	辦公費用		1,026.53		劉啟斌
07	31	-	0003	電信費、電費等	水電費		968.16		劉啟斌
07	31	-	0004	礦泉水、紙杯、電池、卷紙、大米等	辦公費用		920.00		劉啟斌
07	31	-	0004	礦泉水、紙杯、電池、卷紙、大米等	食堂		540.00		劉啟斌
07	31	-	0005	差旅費	差旅費		1,690.00		劉啟斌
07	31	-	0007	人居環(huán)境整治挖機(jī)費、臨時用工等支出			1,200.00		劉啟斌
07	31	-	0008	磨盤山道路硬化征地	征地及青苗補(bǔ)償		4,000.00		劉啟斌
07	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		3,002.50		劉啟斌
07	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		16,037.00		劉啟斌
07	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		10,000.00		劉啟斌
07	31	-	0010	文明創(chuàng)建臨時用工	文明創(chuàng)建		2,940.00		劉啟斌
08	31	-	0003	備用金	現(xiàn)金		3,000.00		劉啟斌
08	31	-	0004	電費、電信費	辦公費用		1,459.07		劉啟斌
08	31	-	0004	電費、電信費	水電費		916.21		劉啟斌
08	31	-	0005	支票、礦泉水、電池、筆、垃圾袋等			30.00		劉啟斌
08	31	-	0005	支票、礦泉水、電池、筆、垃圾袋等			1,650.00		劉啟斌
08	31	-	0006	食堂購大米	食堂		450.00		劉啟斌
08	31	-	0007	食堂開支及下往來	食堂		3,286.00		劉啟斌
08	31	-	0007	食堂開支及下往來	應(yīng)付款		2,828.90		劉啟斌
08	31	-	0008	差旅費	差旅費		1,930.00		劉啟斌
08	31	-	0009	水費	辦公費用		8,466.00		劉啟斌
08	31	-	0009	水費	水電費		25,534.00		劉啟斌
08	31	-	0010	公廁維修	公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費		2,680.00		劉啟斌
08	31	-	0011	道路搶險及房屋維修支出	村級道路支出		1,150.00		劉啟斌
08	31	-	0011	道路搶險及房屋維修支出	公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費		890.00		劉啟斌
08	31	-	0012	人居環(huán)境維護(hù)等保潔支出	環(huán)境整治支出		17,200.00		劉啟斌
08	31	-	0013	還款	應(yīng)付款		2,800.00		劉啟斌
08	31	-	0013	還款	應(yīng)付款		4,740.00		劉啟斌
08	31	-	0014	文明創(chuàng)建臨時用工	文明創(chuàng)建		2,880.00		劉啟斌
09	30	-	0007	8月錯賬退回	村級帳戶		420.00		劉啟斌
09	30	-	0008	抽桿夾、檔案盒、回形針、固體膠等	辦公費用		319.95		劉啟斌
09	30	-	0009	電費	辦公費用		1,401.79		劉啟斌
09	30	-	0009	電費	水電費		635.04		劉啟斌
09	30	-	0010	會議費	會務(wù)費		1,440.00		劉啟斌
09	30	-	0012	差旅費	差旅費		1,990.00		劉啟斌
09	30	-	0015	食堂人員工資	食堂人員工資		12,000.00		劉啟斌
09	30	-	0016	環(huán)境整治沿線清理及挖機(jī)費等	環(huán)境整治支出		9,380.00		劉啟斌
09	30	-	0020	公共設(shè)施維護(hù)綠化公廁便民中心管護(hù)等	農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費		45,454.50		劉啟斌
09	30	-	0021	文明創(chuàng)建臨時用工	文明創(chuàng)建		5,460.00		劉啟斌
09	30	-	0022	還款	應(yīng)付款		110,000.00		劉啟斌
09	30	-	0022	還款	應(yīng)付款		100,000.00		劉啟斌
				合計		1,160,983.65	415,715.65