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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù) （張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余額（元）
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10163846.21
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2
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12月12日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府邱村鎮(zhèn)農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金(#0005345#)
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114000
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1
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1
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3
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12月15日
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廣德市陳世貴農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 下寺村沈村村民組重點(diǎn)整治提升項(xiàng)目質(zhì)保金
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14780
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1
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4
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4
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12月15日
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付胡斌購菜款
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2770
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1
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20
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5
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12月15日
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付廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)上高村重點(diǎn)項(xiàng)目提升履約保證金
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13000
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1
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5
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6
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12月15日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計有限公司做橫幅款
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662
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1
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5
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7
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12月15日
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付耿姍姍村部、路燈、農(nóng)貿(mào)市場電費(fèi)
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2916.11
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1
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9
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8
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12月15日
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付張滿志等清理一枝黃花小工工資
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910
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1
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12
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9
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12月15日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)王干成農(nóng)村工匠勞務(wù)服務(wù)隊(duì)下寺村生元里下曹等村民組道路建設(shè)質(zhì)保金
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14650
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1
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4
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10
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12月15日
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付廣德市邱村廖榮平農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)下寺村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田溝渠破損修復(fù)
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9700
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1
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21
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11
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12月15日
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廣德市邱村廖榮平農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)廣溧路新建水溝及新村過路涵管修復(fù)
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18610
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1
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14
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12
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12月15日
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付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營購監(jiān)控及打印機(jī)換墨
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1190
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1
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8
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13
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12月15日
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付廣德市辰碩項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 下高村重點(diǎn)整治提升自然村項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)
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3480
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1
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8
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14
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12月15日
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付廖鋒麗村部購日用品
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160
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1
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5
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15
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12月15日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計有限公司購民兵建設(shè)用品
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1826
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1
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9
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16
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12月29日
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付廣德市辰碩項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司上高村重點(diǎn)整治提升自然村項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)
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3717
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1
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8
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17
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12月29日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計有限公司村部購辦公用品
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751
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1
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9
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18
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12月29日
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付廣德市邱村廖榮平農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)下寺村路燈修復(fù)
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22510
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1
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20
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19
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12月29日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府2026年度提前批次重點(diǎn)自然村整治經(jīng)費(fèi)（#0005347）
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150000
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1
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1
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20
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12月29日
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付張在秀食堂及保潔人員10月工資
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2000
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1
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3
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21
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12月29日
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付程沖、曾呂妍后備干部11月預(yù)發(fā)工資
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7320
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1
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4
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22
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12月29日
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收銀行利息
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1302.01
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1
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23
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12月29日
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付廣德市忠寶農(nóng)村工匠勞務(wù)服務(wù)部退下高村重點(diǎn)提升項(xiàng)目履約保證金
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12000
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1
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7
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24
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12月29日
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付耿姍姍下寺村2024年民主測評會誤工補(bǔ)助
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2000
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1
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8
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25
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12月29日
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付耿姍姍村部、路燈電費(fèi)
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531.22
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1
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13
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26
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12月29日
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付張在秀食堂燒飯及保潔人員工資
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2000
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1
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3
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27
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12月29日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)成興租賃經(jīng)營部新建自來水增壓泵旁農(nóng)田坍塌清理挖機(jī)費(fèi)
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1460
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1
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8
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28
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12月29日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)成興租賃經(jīng)營部廣溧路段一枝黃花清理挖機(jī)費(fèi)用
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7600
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1
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20
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29
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12月29日
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付梁大平花樹灘塘新建工程
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24257
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1
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42
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30
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12月29日
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付程沖、曾呂妍后備干部12月預(yù)發(fā)工資
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7320
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1
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3
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31
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12月29日
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付蔣德富、張建秀救急難款 其中張建秀支付失敗掛往來
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1000
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1000
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1
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18
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32
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12月29日
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付胡斌 食堂購菜
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3358
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1
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24
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33
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12月29日
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付廣德市朱敏捷農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)肖家灣村莊整治質(zhì)保金
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13884
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1
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5
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本期發(fā)生額（元）
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265302.01
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196362.33
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1000
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31
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322
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期末余額（元）
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10232785.89
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