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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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12月1日
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期初余額
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511985.03
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0
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2
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12月2日
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2025年吉山村秋季秸稈禁燒巡邏誤工補助
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11600
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1
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27
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3
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12月2日
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吉山村洪安村民組非法開采點位排險治理工程青苗補償款
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5000
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1
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9
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4
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12月2日
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2025年10月吉山村村務用車費用
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1700
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1
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66
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5
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12月3日
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吉山村洪安村民組非法開采點位排險治理工程補助#0005431
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122820.24
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1
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1
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6
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12月3日
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吉山村洪安村民組非法開采點位排險治理工程款（質保金#0000750）
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119120.24
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3700
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1
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67
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7
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12月8日
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2025年10月、11月吉山村管護小工
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3550
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1
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24
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8
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12月8日
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2025年11月、12月吉山村村部電信服務費（村務卡）
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1598
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1
|
9
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9
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12月8日
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吉山村2025年11月村部用電電費費用（村務卡）
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817.38
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1
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34
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10
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12月8日
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2025年11月吉山村購買食堂燒飯干柴費用
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1000
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1
|
9
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11
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12月8日
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2024年度吉山村宗教信息員補助
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2280
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1
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5
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12
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12月8日
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2025年墊付吉山村特困人員曾照義自來水開戶安裝費用
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1000
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1
|
8
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13
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12月8日
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2025年11月吉山村專職人民調解員李在銀補貼
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1600
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1
|
6
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14
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12月8日
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2025年11月吉山村洪安省級美麗鄉(xiāng)村后期管護人員工資
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1500
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1
|
6
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15
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12月8日
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2025年7月至11月吉山村食堂購買大米和油費用
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2200
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1
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18
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16
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12月8日
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2025年吉山村食堂11月購菜款
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1923
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1
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16
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17
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12月8日
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吉山村訂閱2026年度中國應急管理報費用（村務卡）
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432
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1
|
9
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18
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12月8日
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吉山村中心村9月至11月管護人員工資
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4500
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|
1
|
6
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19
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12月13日
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2025年邱村鎮(zhèn)農村公共設施運行維護項目補助資金#0005438
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137000
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1
|
1
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20
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12月16日
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邱村鎮(zhèn)2026年度提前批次重點自然村整治資金（吉山村芝麻場自然村）#0005441
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150000
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|
1
|
1
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21
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12月17日
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2025年村委會（社區(qū)）組織動員血防工作補助經費#0005436
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500
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1
|
1
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22
|
12月17日
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廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村富村重點整治提升自然村項目市鎮(zhèn)補助資金#0005437
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120000
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|
|
1
|
1
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23
|
12月17日
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廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村長塘重點整治提升自然村項目市鎮(zhèn)補助資金#0005432
|
120000
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|
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|
|
1
|
1
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24
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12月17日
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殷家灣渠道溝占用水田2025年度補償款
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400
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|
1
|
5
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25
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12月17日
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2025年12月國家公祭日購買鮮花費用
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210
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|
1
|
5
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26
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12月17日
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原洪安林場毛竹山看守員生活補助
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300
|
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1
|
4
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27
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12月17日
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2025年吉山村養(yǎng)老服務站購買桌子和椅子
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900
|
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|
1
|
7
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28
|
12月17日
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吉山村后備干部12月工資
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7320
|
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|
1
|
7
|
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29
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12月17日
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2025年11月吉山村村民死亡慰問（村務卡）
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2000
|
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1
|
16
|
|
30
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12月17日
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吉山村人居環(huán)境后期管護整治人員工資
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|
12000
|
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|
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|
1
|
16
|
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31
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12月17日
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2025年吉山村小劉村村民組機耕橋修復工程費用（質保金#0005443）
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37933.45
|
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|
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|
1200
|
1
|
35
|
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32
|
12月17日
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退廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村洪安村民組省級美麗鄉(xiāng)村建設一期質保金
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|
67500
|
|
|
|
|
67500
|
1
|
9
|
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33
|
12月17日
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廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村長塘重點整治提升自然村項目工程款（質保金#0005435）
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|
207440.44
|
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|
|
|
6500
|
1
|
58
|
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34
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12月18日
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2025年度村（社區(qū)）養(yǎng)老服務中心（站、幸福院）運營補助#0005439
|
15000
|
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|
1
|
1
|
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35
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12月18日
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2025年度廣德市基層老年協(xié)會規(guī)范化運行補助#0005440
|
3000
|
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|
1
|
1
|
|
36
|
12月21日
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第四季度利息
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64.45
|
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|
|
0
|
1
|
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37
|
12月29日
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廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村富村重點整治提升自然村項目工程款（質保金#0005446）
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232065.23
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|
7200
|
1
|
50
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
668384.69
|
727889.74
|
|
|
|
|
86100
|
35
|
540
|
|
期末余額（元）
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452479.98
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