|
編號
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來 賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
12月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
362530.44
|
|
|
0
|
|
|
|
|
2
|
12月12日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府2025年邱村鎮(zhèn)農(nóng)村公共設施運行維護項目補助資金#0005408
|
98000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
3
|
12月15日
|
收廣德市水利局農(nóng)業(yè)水價綜合改革#0005406
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
4
|
12月17日
|
收廣德市疾病預防控制中心2025年村委會組織動員血防工作補助經(jīng)費#0005405
|
500.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
5
|
12月17日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府2025年下半年邱村鎮(zhèn)滅螺專項行動資金#2480元0005409；10500元#0005410
|
12980.00
|
|
|
|
|
|
|
2
|
8
|
|
6
|
12月17日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府山北伏卡中心村省級和美鄉(xiāng)村進度款#0005411
|
190000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
7
|
12月17日
|
付殷武、宋甜甜山北村后備干部12月工資
|
|
7320.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
8
|
12月17日
|
付肖益嬌山北村11電費用（村務卡）
|
|
638.57
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
9
|
12月17日
|
退廣德市邱村鎮(zhèn)琪朗農(nóng)村工匠服務隊2025年廣德市邱村鎮(zhèn)移民項目山北村人居環(huán)境提升工程道路安裝履約保證金
|
|
3970.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
10
|
12月17日
|
付吳德香山北村食堂11月燒飯工資
|
|
1600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
11
|
12月17日
|
付朱錫明伏卡美好鄉(xiāng)村、公廁管理工資（11.5-12.4）
|
|
1800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
12
|
12月17日
|
付尹慶文山北村2025年伏卡老年活動中心租房費用
|
|
6000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
13
|
12月17日
|
付程啟武山北村11月6個人居環(huán)境整治點清理工資
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
14
|
12月17日
|
付馬玉根伏卡老年活動中心日常管理11月工資
|
|
350.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
15
|
12月17日
|
付舒文堂2025年美好鄉(xiāng)村管護11月工資
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
16
|
12月17日
|
付廣德市邱村鎮(zhèn)樂辰農(nóng)村工匠服務隊山北村旱改水土地整治費用
|
|
24400.00
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
17
|
12月17日
|
付曹愛龍、黃書溪、鄒軍山北村11月辦公車費
|
|
4280.00
|
|
|
|
|
|
1
|
81
|
|
18
|
12月17日
|
付廣德市邱村鎮(zhèn)小楊機械服務部山北村2025年水毀修復挖機費用
|
|
1360.00
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
19
|
12月17日
|
2025年廣德市邱村鎮(zhèn)移民項目山北村人居環(huán)境提升工程路燈安裝質(zhì)保金#0005407
|
|
|
|
|
|
|
4321.02
|
1
|
5
|
|
20
|
12月17日
|
付金新強低保人員“救急難”發(fā)放救助資金
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
21
|
12月17日
|
付廣德市邱村鎮(zhèn)開鵬農(nóng)村工匠服務隊山北村糠米村民組盤山路路基建設項目質(zhì)保金
|
|
3984.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
22
|
12月17日
|
付廣德市邱村鎮(zhèn)啟武農(nóng)村工匠服務隊2024年山北村美好鄉(xiāng)村廣場足球場工程質(zhì)保金
|
|
1028.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
23
|
12月21日
|
收安徽廣德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邱村支行銀行結(jié)息
|
49.40
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
24
|
12月29日
|
付操新春11月村食堂購菜款
|
|
2011.40
|
|
|
|
|
|
1
|
25
|
|
25
|
12月29日
|
付肖益嬌墊付山北村2026年90歲以上老年人購買農(nóng)村醫(yī)保費用
|
|
4000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
37
|
|
26
|
12月29日
|
付廣德市財政局代管資金專戶山北村2025年山北村山北街道至原山北中學橋梁新建、道路硬化工程
|
|
56203.88
|
|
|
|
|
|
1
|
288
|
|
27
|
12月29日
|
付龍祥鳳山北村2025年購買水及大米糧油費用
|
|
2272.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
28
|
12月29日
|
付肖益嬌山北村9-12月伏卡老年活動中心電信網(wǎng)絡費用（村務卡）
|
|
636.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
331529.40
|
126353.85
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
27
|
595
|
|
期末余額（元）
|
|
|
567705.99
|
|
|
0
|
|
|
|