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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn) 金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余額（元）
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1090569.53
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2
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12月8日
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村部10月辦公車費(fèi)
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1110
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1
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28
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3
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12月12日
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收政府撥邱村鎮(zhèn)農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金#0000799
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84000
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1
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1
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4
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12月18日
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收廣德市民政局2025年度基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助#0000800
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3000
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1
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1
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5
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12月18日
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收廣德市民政局2025年度村養(yǎng)老服務(wù)中心站幸福院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼#0000801
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15000
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1
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1
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6
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12月21日
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收到賬戶第四季度利息
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143.72
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1
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7
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12月23日
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12月份后備干部3人工資
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10398
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1
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6
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8
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12月23日
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李村村2025年11月食堂購(gòu)菜及廚房零星用品費(fèi)
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2056.8
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1
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23
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9
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12月23日
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“救急難”互助社救助款何學(xué)良
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500
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1
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8
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10
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12月23日
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“救急難”互助社救助款錢德政
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500
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1
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10
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11
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12月23日
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“救急難”互助社救助款張全富
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500
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1
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6
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12
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12月23日
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李村村曹村村民組紫金安至陰山卡林道修建費(fèi)用
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22450
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1
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38
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13
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12月23日
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墊付村部2025年10月村部便民大廳電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)（錢云燕）
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300
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1
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6
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14
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12月23日
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李村村老年活動(dòng)室新購(gòu)麻將機(jī)一臺(tái)
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2200
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1
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5
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15
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12月23日
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墊付村部2025年11月電費(fèi)（錢云燕）
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700.24
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1
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8
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16
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12月23日
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李村村老年活動(dòng)室管護(hù)人員工資（2025.5.20至2025.11.19）
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2500
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1
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3
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17
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12月23日
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村部食堂燒飯人員2025年11月至12月工資
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3600
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1
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3
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18
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12月23日
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墊付李村村2026年全年刊中國(guó)應(yīng)急管理報(bào)
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432
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1
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7
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19
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12月24日
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李村村老年活動(dòng)室更換吊扇
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200
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1
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6
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20
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12月24日
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“救急難”互助社救助款李基堂
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500
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1
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8
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21
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12月29日
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收廣德市科技局撥2025年度鄉(xiāng)村振興科技（科普）基地建設(shè)費(fèi)用#0000803
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30000
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1
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1
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22
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12月29日
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收政府撥李村村小侯村重點(diǎn)整治提升項(xiàng)目款#0000806
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120000
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1
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1
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23
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12月29日
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付11月秸稈禁燒宣傳巡邏
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2040
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1
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13
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24
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12月29日
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24年11至25年10老年活動(dòng)室租金（郭代鳳）
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5000
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1
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5
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25
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12月29日
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村部11月用車費(fèi)用
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2550
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1
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45
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26
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12月29日
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12.16購(gòu)買便民大廳辦公用品（晨光）
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236
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1
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2
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27
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12月29日
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11.25-12.1購(gòu)買插線板及大廳衛(wèi)生紙（陸明月）
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180
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1
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5
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28
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12月30日
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便民大廳茶葉5斤（廣德市楒楹生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng)）
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1000
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1
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4
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29
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12月30日
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李村村大會(huì)議室電視移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用
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240
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1
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4
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30
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12月30日
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2025年小侯村重點(diǎn)整治提升自然村項(xiàng)目款（廣德市邱村鎮(zhèn)本鵬農(nóng)村工匠勞務(wù)服務(wù)部，此款總金額229587.4元，扣質(zhì)保6888元）
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222699.4
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6888
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2
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131
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31
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12月30日
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11月至12月河道修理及村部修剪用工（朱美峰、姜大勇、庾治國(guó)、李基友）
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2760
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1
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21
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本期發(fā)生額（元）
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252143.72
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284652.44
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6888
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30
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401
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期末余額（元）
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1058060.81
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