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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái)賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余額（元）
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0
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188698.76
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2
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12月3日
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付賀宇公司履約保證金
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13000.00
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1
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4
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3
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12月12日
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收邱村政府公共設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)#0029549
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74000
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1
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1
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4
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12月16日
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收邱村政府2026年提前批次重點(diǎn)自然村整治經(jīng)費(fèi)#0005552
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150000.00
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1
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1
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5
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12月18日
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收廣德市民政局養(yǎng)老運(yùn)行經(jīng)費(fèi)#0029550
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15000.00
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1
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1
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6
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12月18日
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收廣德市民政局養(yǎng)老運(yùn)行規(guī)范化補(bǔ)助#0005551
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3000.00
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1
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1
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7
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12月21日
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結(jié)息
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39.61
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1
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8
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12月29日
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付電信服務(wù)費(fèi)10至12月（村務(wù)卡）
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900.00
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1
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5
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9
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12月29日
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付村部9至11月份電費(fèi)
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982.14
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1
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9
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10
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12月29日
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付趙定燕打印機(jī)維修費(fèi)
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470.00
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1
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6
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11
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12月29日
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付劉作洪等五人9至12月份人居環(huán)境后期管護(hù)工資
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18000.00
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1
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18
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12
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12月29日
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付光大廣告制作費(fèi)費(fèi)
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3360.00
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1
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8
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13
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12月29日
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付伍學(xué)軍一噴多促資金
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4783.40
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1
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5
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14
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12月29日
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付趙定燕、孔凡11月份工資
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7320.00
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1
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5
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15
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12月29日
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付胡云峰墊付入伍新兵補(bǔ)助
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2000.00
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1
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11
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16
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12月29日
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付正義副食品店10月份菜金
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2424.00
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1
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24
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17
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12月29日
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付吳正財(cái)往來(lái)款
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20.00
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20
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1
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8
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本期發(fā)生額（元）
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242039.61
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53259.54
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期末余額（元）
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377478.83
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