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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件
（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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期初余額（元）
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369105.25
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2
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12月12日
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收政府2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)№0000826
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98000
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1
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1
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3
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12月12日
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收政府梅泉村泉口省級美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目工程進(jìn)度款№0000829
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1000000
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1
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2
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4
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12月18日
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收廣德市民政局2025年基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助№0000827
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3000
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1
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1
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5
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12月18日
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收廣德市民政局養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)助資金№0000828
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15000
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1
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1
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6
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12月21日
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收四季度利息
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80.35
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1
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7
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12月18日
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支付12月份村后備干部工資（肖敏 孔令怡)
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7320
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1
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6
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8
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12月18日
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支付11月份梅泉村村委會(huì)網(wǎng)費(fèi)（陳海燕）
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799
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1
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7
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9
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12月18日
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支付12月份食堂后勤人員工資（李芝月）
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1500
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1
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4
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10
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12月18日
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支付2025年11月梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（李志平）
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3000
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1
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13
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11
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12月18日
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支付2025年11月梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（喻家芳）
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3000
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12
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12月18日
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2025年11月份水廠電費(fèi)
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8.89
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1
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11
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13
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12月18日
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2025年11月份村部電費(fèi)
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302.6
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14
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12月18日
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2025年11月份泉口污水終端電費(fèi)
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101.64
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15
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12月18日
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2025年11月份防溺水監(jiān)控電費(fèi)
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5
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16
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12月18日
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支付2025年11月份村委會(huì)食堂開支
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2408.50
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1
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41
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17
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12月18日
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支付村委會(huì)開展活動(dòng)購買物資（國家公祭日）
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189
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1
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5
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18
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12月18日
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支付村干部外出辦事開會(huì)用車車費(fèi)
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1720
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1
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22
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19
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12月18日
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支付村后備干部購買意外保險(xiǎn)（肖敏 孔令怡）
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400
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1
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11
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20
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12月18日
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支付2025年村委會(huì)食堂購買油煙機(jī)費(fèi)用
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1580
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1
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7
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21
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12月18日
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支付2025年度秸稈禁燒日常巡邏務(wù)工補(bǔ)助費(fèi)田興杰等（共4人）
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12000
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1
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28
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22
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12月18日
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支付村委會(huì)購買日常用品及米、油等費(fèi)用（趙豐廣）
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605
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1
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8
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23
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12月18日
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支付2025年度村民組長日常務(wù)工補(bǔ)助款田興杰等（23人）
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11500
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1
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52
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24
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12月29日
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2025年度宗教工作信息補(bǔ)助款（周里兵）
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1200
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1
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4
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25
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12月29日
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支付12月23日，村委會(huì)日常購買辦公用品（晨光）
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178
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1
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6
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26
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12月29日
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支付2025年梅泉村老有所學(xué)開展活動(dòng)購買活動(dòng)物資（19床冬被）
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3990
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1
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9
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27
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12月29日
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支付村委會(huì)12月份網(wǎng)費(fèi)
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799
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1
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7
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28
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12月29日
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支付村委會(huì)做臨時(shí)工工資（修剪綠植）張?jiān)诨? |
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300
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1
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5
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29
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12月29日
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支付2025年老有所學(xué)購買日常辦公用品費(fèi)
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950
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1
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5
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本期發(fā)生額（元）
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1116080.35
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53856.63
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23
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257
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期末余額（元）
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1431328.97
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