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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件
（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余額（元）
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186656.41
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2
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12月9日
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“救急難”互助社救助資金
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500
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1
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13
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3
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12月12日
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邱村鎮(zhèn)農(nóng)村公共設(shè)施運行維護(hù)（#0000709）
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95000
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1
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1
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4
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12月16日
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2026年度提前批次重點自然村整治經(jīng)費（#0000712）
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150000
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1
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1
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5
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12月18日
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2025年度廣德市基層老年協(xié)會規(guī)范化運行補助（#0000711）
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3000
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1
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1
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6
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12月18日
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2025年度村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心站幸福院運營補貼（#0000710）
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15000
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1
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1
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7
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12月21日
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四季度利息
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61.71
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1
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0
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8
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12月29日
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村食堂做餐人工資（2025.11.24-2025.12.23）
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1500.00
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1
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7
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9
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12月29日
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村食堂11月份支出
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1936
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1
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27
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10
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12月29日
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村2名后備干部工資
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6738.00
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1
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4
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11
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12月29日
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11月份辦公車費
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1750
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1
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45
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12
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12月29日
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11月份村委會及其他電費
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329.70
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1
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22
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13
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12月29日
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蘆塘村宗教工作信息員補助
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3480
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1
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6
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14
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12月29日
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廣德市邱村鎮(zhèn)蘆塘村雙嶺卡道路拓寬項目款（工程款156747.53元，扣除質(zhì)保金4710元#0000715，質(zhì)保期一年）
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152037.53
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4710
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2
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96
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15
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12月29日
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網(wǎng)購膠水、中性筆
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40.4
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1
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9
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16
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12月29日
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提取公積公益金（#0000716）
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420000.00
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1
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1
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17
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12月30日
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松樹林刪減砍伐后樹木過磅結(jié)算收入（#0000717）
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35270.40
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1
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5
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本期發(fā)生額（元）
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718332.11
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168311.63
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17
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239
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期末余額（元）
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736676.89
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