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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余額（元）
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396073.22
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2
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12月12日
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收2025年農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目補助資金（邱村鎮(zhèn)人民政府）（#0005267）
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86000.00
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1
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1
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3
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12月15日
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收2025年度（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心（站、幸福院）提升改造補貼（廣德市民政局）（#0005270）
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46768.36
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1
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1
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4
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12月16日
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收2026年度提前批次重點自然村整治資金（施村村松墩自然村）（#0005271）
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150000.00
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1
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1
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5
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12月17日
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收2025年村委會血防工作補助經(jīng)費（廣德市疾病預(yù)防控制中心（廣德市衛(wèi)生監(jiān)督所)(#00005266)
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500.00
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1
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1
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6
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12月18日
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收2025年度村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心（站、幸福院）運營補貼（廣德市民政局）（#0005269）
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15000.00
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1
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1
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7
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12月18日
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收2025年度廣德市基層老年協(xié)會規(guī)范化運營補貼（廣德市民政局）（#0005268）
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3000.00
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1
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1
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8
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12月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村“救急難”互助社發(fā)放救助資金（侯為秀）
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1000.00
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1
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14
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9
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12月21日
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收四季度利息
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47.60
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1
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10
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心做宣傳牌、展板等（廣德縣邱村鎮(zhèn)光大廣告制作服務(wù)部）
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1107.00
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1
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6
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11
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心11、12月份電信網(wǎng)費（張德翠）
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1598.00
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1
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5
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12
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心11月電費（張德翠）
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784.30
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1
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8
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13
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端11月電費（張德翠）
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226.77
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14
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年10至12月份食堂工作人員燒飯工資（洪孝英）
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4200.00
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1
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8
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15
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村11月份村干部出門用車車費（施年軍）
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1800.00
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1
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30
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16
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心購A4紙等（廣德縣邱村鎮(zhèn)晨光文具店）
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878.00
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1
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4
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17
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年12月份工資（張芯蕊）
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3660.00
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1
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6
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18
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年12月份工資（馬學(xué)靜）
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3660.00
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19
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年12月份工資（李志偉）
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3660.00
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20
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年12月份工資（梅靜）
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3660.00
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21
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂11月購菜款、煤氣（施浩成）
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2326.00
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1
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23
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22
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年10至12月份環(huán)衛(wèi)清掃保潔款（胡庭輝）
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3750.00
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1
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11
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23
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年10至12月份環(huán)衛(wèi)清掃保潔款（陳啟云）
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3750.00
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24
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2024年宗教工作信息員補助（楊瀟）
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2280.00
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1
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4
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25
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年10至12月份公廁委托管護款（丁青）
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1800.00
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1
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8
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26
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村各村民組10至12月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款徐家場（洪葉山）
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600.00
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1
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23
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27
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村各村民組10至12月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款前、后莊屋（朱向陽）
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1200.00
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28
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村各村民組10至12月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款南門溝（李孝仁）
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600.00
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29
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村各村民組10至12月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款潘村（陳明亮）
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750.00
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30
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村各村民組10至12月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款三門里（何希安）
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|
750.00
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31
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村各村民組10至12月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護款南塢村（張水寶）
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750.00
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32
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村中心村丁時前、朱天珍房前后排水整治工程（廣德市邱村施文雙農(nóng)村工匠服務(wù)隊）
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15545.92
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1
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12
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33
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村南塢村東沖水庫溢洪道水毀修復(fù)工程款（廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊）
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9689.40
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1
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11
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34
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12月23日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村前莊屋X214道路旁安全隱患點修復(fù)工程（廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊)
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9237.46
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1
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12
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35
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12月30日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)施村村第二水廠入戶水表安裝工程履約保證金（廣德市辜積勝農(nóng)村工匠勞務(wù)服務(wù)費）（#0005276）
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2393.00
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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303708.96
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79262.85
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24
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192
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期末余額（元）
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620519.33
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