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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余額(元）
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453854.41
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0.00
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2
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12月12日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府廟西村2025年農(nóng)村公共設(shè)施運行維護補助資金0005463#
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123500.00
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1
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1
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3
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12月16日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2026年度提前批次重點自然村整治經(jīng)費（廟西村上周村自然村）0005465#
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150000.00
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1
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1
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4
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12月17日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府廟西村仙人卡重點整治提升自然村項目工程款0005464#
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120000.00
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1
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1
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5
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12月18日
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轉(zhuǎn)賬付江蘇友晟建設(shè)工程有限公司廟西村蔣家園建筑石料用灰?guī)r礦礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程款
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137504.79
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1
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13
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6
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12月18日
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退付江蘇友晟建設(shè)工程有限公司廟西村蔣家園建筑石料用灰?guī)r礦礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程質(zhì)保金
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45915.00
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1
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5
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7
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12月21日
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收利息
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60.32
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1
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0
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8
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12月22日
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收廣德市疾病預(yù)防控制中心（廣德市衛(wèi)生監(jiān)督所）2025年村委會血防工作補助經(jīng)費0005462#
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500.00
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1
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2
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9
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12月26日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府預(yù)付2025年廟西村農(nóng)村生活污水運維合同費用（2024年11月-2025年10月，共計12個月）0005470#
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23800.00
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1
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3
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10
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付施榮欽廟西村2025年11月食堂購菜款
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2586.00
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1
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13
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11
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付王辰等2人廟西村工作人員11月辦公用車車費
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2740.00
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1
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21
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12
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支及煤氣費用
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302.00
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1
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4
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13
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付李萌萌墊付購買鮮花接退伍軍人費用
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110.00
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1
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7
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14
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村日常用品費用
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280.00
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1
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4
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15
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付朱青松廟西村2024年度宗教信息員補助
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2280.00
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1
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4
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16
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付蔡麗等2人廟西村后備干部2025年12月份工資
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7320.00
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1
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5
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17
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付李鵬墊付訂購中國應(yīng)急管理報2026年全年刊費用
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432.00
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1
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9
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18
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付梅國云2025年11月份食堂工作人員工資
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2000.00
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1
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3
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19
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付劉玉清廟西村11月電費
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1259.68
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1
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63
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20
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12月29日
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轉(zhuǎn)賬付廣德市張祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊廟西村仙人卡重點整治提升自然村項目工程款，并扣質(zhì)保金0005471#
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269619.87
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8338.00
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2
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35+6本
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本期發(fā)生額（元）
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417860.32
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472349.34
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8338.00
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20
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159
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期末余額（元）
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399365.39
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