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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道鳳井社區(qū)
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2025年11月-2025年11月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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255,497.64
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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255497.64
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二、本期收入合計(jì)：
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304,360.18
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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硬件設(shè)施建設(shè)資金
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記0001
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收到社區(qū)硬件設(shè)施建設(shè)資金
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100,000.00
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清溪玻璃廠現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)入資金
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記0002
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收到原清溪玻璃廠內(nèi)房租2023年7月1日-2024年7月1日租金及法院案件受理費(fèi)（減半）
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3,282.00
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農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)維資金
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記0004
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收到2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目款
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67,185.00
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監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助
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記0005
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收到退回2020-2021年度監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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6,000.00
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土地租金
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記0008
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收到鳳井十六組土地租金（2025年）
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23,150.00
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土地租金
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記0009
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收到鳳井十六、十七組土地租金（2025年）
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45,577.30
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0003
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收到縣級(jí)兒童友好社區(qū)補(bǔ)助資金
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50,000.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0006
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收到退回2022-2023年度監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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6,000.00
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內(nèi)部往來
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王世玲
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記0007
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收到王世玲退還借款
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1,700.00
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應(yīng)付款
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廣德市曾先平工程施工服務(wù)部
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記0010
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支付和威養(yǎng)殖場內(nèi)灌溉渠維修工程款（97%）
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1,465.88
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三、本期支出合計(jì)：
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89,667.14
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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灌溉渠、滾水壩工程資金
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記0010
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支付和威養(yǎng)殖場內(nèi)灌溉渠維修工程款（97%）
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48,835.88
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清溪玻璃廠現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)入資金
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記0021
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支付原清溪玻璃廠內(nèi)房租2023.7.1-2024.7.1租金（丁時(shí)祥）及法院案件受理費(fèi)（減半）
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3,282.00
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0011
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支付“消防知識(shí)進(jìn)萬家 共筑平安防火墻”活動(dòng)禮品費(fèi)
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200.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0012
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支付“巧手俱樂部--指尖凝巧思 織物綻朝陽”活動(dòng)材料費(fèi)
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100.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0013
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支付“重陽敬老傳溫情 健康義診護(hù)康寧”活動(dòng)禮品費(fèi)
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200.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0022
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支付政策宣傳廣告安裝制作費(fèi)
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2,512.50
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文明創(chuàng)建支出
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記0024
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支付“懂糖尿病知識(shí) 筑健康防護(hù)墻”科普活動(dòng)費(fèi)
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140.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0025
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支付環(huán)境整治零星大小工工資
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6,300.00
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管理費(fèi)用
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菜金
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記0014
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支付10月菜金
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10,391.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0015
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支付10月寬帶固話費(fèi)
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1,469.00
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水電費(fèi)
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記0016
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支付10月水費(fèi)
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82.00
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水電費(fèi)
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記0017
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支付10月黨群服務(wù)中心等處電費(fèi)
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1,820.63
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辦公費(fèi)
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記0018
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支付辦公室購買花卉費(fèi)
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700.00
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辦公費(fèi)
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記0019
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支付購買文具費(fèi)
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2,540.00
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其他食堂支出
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記0020
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支付購買液化氣費(fèi)
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290.00
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公益支出
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零星維修費(fèi)
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記0023
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支付非物管小區(qū)水電維修費(fèi)
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9,420.00
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路燈、公廁等公益性電費(fèi)
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記0017
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支付10月轄區(qū)內(nèi)路燈等公益性電費(fèi)
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1,384.13
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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470,190.68
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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470,190.68
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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