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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道升平社區(qū)
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2025年10月-2025年10月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,715,087.78
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1715087.78
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二、本期收入合計(jì)：
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176,550.00
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會計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付款
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安徽信盛建設(shè)工程有限公司
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記0001
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收安徽信盛建設(shè)有限公司升平社區(qū)新徽商黨群服務(wù)中心改造項(xiàng)目質(zhì)保金
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3,550.00
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補(bǔ)助收入
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縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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中共廣德市委社會工作部撥第七屆志愿服務(wù)大賽獎金
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3,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0004
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街道撥村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
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150,000.00
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應(yīng)收款
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中共廣德縣委宣傳部
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記0003
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市委宣傳部退文明城市保證金
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20,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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78,002.83
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會計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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公益支出
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維修費(fèi)
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記0005
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支付非物管小區(qū)網(wǎng)格破損路面等零星維修費(fèi)
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18,640.00
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維修費(fèi)
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記0008
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支付辦公室零星維修及區(qū)域內(nèi)零星修補(bǔ)費(fèi)用
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4,650.00
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慰問費(fèi)
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記0010
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特扶家庭困難慰問支出
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605.00
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維修費(fèi)
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記0018
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支付非物管小區(qū)零星維修費(fèi)
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3,190.00
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經(jīng)營支出
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經(jīng)營支出
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記0006
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支付升平街170號屋面換瓦工程款
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9,190.00
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0007
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付文明實(shí)踐活動”我們的節(jié)日、暢談家鄉(xiāng)美，共話新時(shí)代“費(fèi)用支出
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395.28
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其他村級支出
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記0008
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支付辦公室零星維修及區(qū)域內(nèi)零星修補(bǔ)費(fèi)用
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1,550.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0009
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文明實(shí)踐活動”憶軍旅、話擔(dān)當(dāng)共筑社區(qū)情“費(fèi)用支出
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330.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0015
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支付三線四邊人居環(huán)境零星用工費(fèi)
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14,300.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0017
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支付文明創(chuàng)建廣告制作費(fèi)
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1,124.60
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)
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記0010
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社區(qū)購置零星日用品等支出
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1,545.00
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水電費(fèi)
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記0011
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付黨群服務(wù)中心9月份電費(fèi)
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1,865.35
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0012
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支付黨群服務(wù)中心9月份電話費(fèi)及寬帶費(fèi)
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1,357.60
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會議費(fèi)
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記0013
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支付25年9月11日召開居民代表大會誤工補(bǔ)助
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0014
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支付社區(qū)10月份聘用人員工資
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4,200.00
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辦公費(fèi)
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記0016
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付辦公電腦耗材費(fèi)用
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1,320.00
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食堂支出
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記0019
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支付社區(qū)工作人員10月份餐費(fèi)
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11,440.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,813,634.95
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,813,634.95
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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