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財務(wù)公開表
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編制單位：升平街道荷花社區(qū)
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2025年09月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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1,641,732.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1641732.82
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二、本期收入合計：
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69,653.17
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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第三季度利息收入
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646.86
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專項應(yīng)付款
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幸福荷花項目資金
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記0002
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街道撥荷花社區(qū)幸福荷 花項目第二筆運營經(jīng)費
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66,000.00
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應(yīng)付款
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安徽旭承建筑工程有限公司
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記0003
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收安徽旭承建筑工程有限公司陳家灣溝渠治理工程履約保證金
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3,006.31
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三、本期支出合計：
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256,014.84
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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聘用人員工資
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記0004
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支付社區(qū)聘用辦公室保潔人員及食堂燒飯人員9月份工資
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4,000.00
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宣傳費
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記0005
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支付社區(qū)8月份零星廣告制作宣傳費用
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1,810.20
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辦公費
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記0006
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支付社區(qū)零星辦公用品費用
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628.00
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辦公費
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記0010
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支付土地衛(wèi)片奧維地圖第一季度會員費用
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78.00
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水電費
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記0013
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支付社區(qū)大廳、食堂、殘疾人救助站等處電費支出
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4,545.47
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
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記0014
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支付黨群服務(wù)中心8月份寬帶及電話費
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1,022.03
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其他食堂支出
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記0015
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支付食堂電飯鍋內(nèi)膽費用
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89.00
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其他食堂支出
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記0016
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支付食堂天燃?xì)赓M用
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480.00
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水電費
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記0017
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支付社區(qū)大廳、荷花書房、食堂、殘疾人服務(wù)站水費
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288.91
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菜金
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記0021
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支付社區(qū)食堂8月份菜金
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13,650.00
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應(yīng)付款
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廣德東一建設(shè)有限公司
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記0007
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退廣德東一建設(shè)有限公司上朱村環(huán)境衛(wèi)生提升工程履約保證金
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3,333.00
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安徽中倫建設(shè)有限公司
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記0008
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退安徽中倫建設(shè)有限公司25年度社區(qū)環(huán)境提升工程項目履約保證金
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4,673.92
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其他支出
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其他村級支出
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記0009
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支付黨群服務(wù)中心24年4月-25年4月物業(yè)費
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3,840.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0011
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支付文明實踐活動“暢談家鄉(xiāng)美、共話新時代”費用支出
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294.31
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費
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記0012
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支付社區(qū)未成年活動室室外防水維修工程款
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2,000.00
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人居環(huán)境整治費用
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記0022
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支付上朱村人居環(huán)境整治清雜修復(fù)勞務(wù)費
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12,650.00
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專項應(yīng)付款
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幸福荷花項目資金
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記0018
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代收代付幸福荷花項目第二筆運營經(jīng)費
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59,680.00
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幸福荷花項目資金
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記0019
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退回街道多撥幸福荷花項目第二筆運營經(jīng)費
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6,320.00
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安置小區(qū)物業(yè)補助
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記0020
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付安置小區(qū)一、二、三期物業(yè)補助
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136,632.00
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四、期末結(jié)存合計：
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1,455,371.15
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,455,371.15
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財務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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