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編號
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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期初余額（元）
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269026.88
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2
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11月3日
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收周潔（樂享老年公寓）10月電費0000867#
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2251.80
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1
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2
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3
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11月18日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2023-2025年村級自建公路項目補助0000862#
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157473.00
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1
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2
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4
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11月18日
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轉賬岑文玉墊付重陽節(jié)慰問集中供養(yǎng)人員（樂有連、李文保）
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800.00
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1
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6
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5
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11月18日
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轉賬廣德市作祥家庭農場灣里村水庫大埂漏水，農田挖排水溝用挖機費
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600.00
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1
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6
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6
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11月18日
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轉賬廣德市財政局代管資金專戶談里村三人老年助餐點就餐補助退回
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1436.00
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1
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7
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7
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11月18日
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轉賬廣德縣邱村鎮(zhèn)光大廣告制作服務部談里村廣告費
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389.00
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1
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5
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8
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11月18日
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轉賬錢詩媛墊付談里村10月電費
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3990.57
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1
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19
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9
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11月18日
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轉賬廣德銳星文具銷售有限公司談里村購買辦公用品
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222.00
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1
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5
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10
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11月18日
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轉賬吳光秀談里村10月公務用車費
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900.00
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1
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15
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11
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11月18日
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轉賬萬瑩瑩后備干部11月工資
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3660.00
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1
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4
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12
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11月18日
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轉賬金曉后備干部11月工資
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3660.00
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13
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11月18日
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轉賬安徽德汭建設工程有限公司談里村濱湖路柏油路硬化項目進度款
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200000.00
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1
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12
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14
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11月24日
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轉賬周波退夏村園地復墾項目施工、整改、種植費質保金
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14116.00
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14116.00
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1
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7
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15
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11月24日
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轉賬張下春無量溪河楊家莊段河堤修復樹木死亡賠付
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6765.00
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1
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9
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16
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11月24日
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轉賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務部談里村“耕地占補平衡專項整治涉及補充耕地復耕整改項目”費用
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5900.00
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1
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14
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17
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11月24日
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轉賬廣德鑫誠建設工程有限責任公司退王山邊環(huán)境整治提升質保金
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8091.00
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8091.00
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1
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8
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本期發(fā)生額（元）
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159724.80
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250529.57
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22207.00
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15
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121
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期末余額（元）
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178222.11
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