|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來 賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
11月1日
|
初期余額
|
|
|
283,058.02
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
11月10日
|
收辰遠(yuǎn)建筑清淤項(xiàng)目履約保證金#0000639
|
6,899.88
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
3
|
11月11日
|
收邱村政府馬崗茶場(chǎng)土地征用青苗補(bǔ)償款#0000640專項(xiàng)款
|
415,711.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
4
|
11月20日
|
付益信農(nóng)業(yè)購除草劑和小肥料
|
|
505.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
5
|
11月20日
|
付李聲明、陳丹后備干部10月份工資
|
|
7320.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
6
|
11月20日
|
付邱韻廣告10月設(shè)計(jì)宣傳物料制作費(fèi)用
|
|
544.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
7
|
11月20日
|
付邱韻廣告10月購辦公用品費(fèi)用
|
|
1003.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
8
|
11月20日
|
付三路口批發(fā)部9月份購買食堂用品費(fèi)
|
|
385.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
9
|
11月20日
|
付三路口批發(fā)部9月份購買食堂用品費(fèi)
|
|
629.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
10
|
11月20日
|
付正義副食品店10月份食堂菜金
|
|
2103.00
|
|
|
|
|
|
1
|
25
|
|
11
|
11月20日
|
付南陽預(yù)制購涵管費(fèi)用
|
|
1640.00
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
12
|
11月20日
|
付劉萬紅維修購人飲點(diǎn)配置器
|
|
815.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
13
|
11月20日
|
付陳光財(cái)?shù)?人10月請(qǐng)工費(fèi)用
|
|
600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
14
|
11月20日
|
付鄧術(shù)芳10月辦公車費(fèi)
|
|
2460.00
|
|
|
|
|
|
1
|
52
|
|
15
|
11月20日
|
付沈胡星購買散裝汽油
|
|
126.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
16
|
11月20日
|
付沈胡星購買防火拖把
|
|
86.50
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
17
|
11月20日
|
付胡建國等4人10月秸稈禁燒巡邏用工費(fèi)
|
|
12240.00
|
|
|
|
|
|
1
|
31
|
|
18
|
11月20日
|
付陳光江等8人2025年園地復(fù)墾項(xiàng)目青苗補(bǔ)償費(fèi)
|
|
17130.00
|
|
|
|
|
|
1
|
36
|
|
19
|
11月24日
|
收廣德市林業(yè)發(fā)展中心天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助
（村集體）#0000638
|
7,360.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
429970.88
|
47586.50
|
|
|
|
|
|
18
|
236
|
|
期末余額（元）
|
|
|
665442.40
|
|
|
|
|
|
|