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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件
（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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期初余額（元）
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679992.15
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2
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11月18日
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收政府2023年至2025年村自建農(nóng)村公路項(xiàng)目補(bǔ)助款№0000822
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58432
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1
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1
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3
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11月24日
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付2024年度水利冬修項(xiàng)目款：總款236711.385元（№0000823質(zhì)保金7111元）政府補(bǔ)助未到賬，先由村支付
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229600.38
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7111
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1
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109
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4
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11月24日
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支付2025年梅泉村拆除南京督查圖斑整改項(xiàng)目款（順達(dá)）
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35519
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1
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25
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5
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11月24日
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支付10月份至11月村后備干部工資（肖敏 孔令怡)
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14640
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1
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6
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6
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11月24日
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支付10月份梅泉村村委會網(wǎng)費(fèi)（陳海燕）
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799
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1
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7
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7
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11月24日
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支付10月份至11月份食堂后勤人員工資（李芝月）
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3000
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1
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4
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8
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11月24日
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支付2025年9月至10月梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（李志平）
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5990
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1
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11
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9
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11月24日
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支付2025年9月至10月梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（喻家芳）
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5990
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10
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11月24日
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9月份水廠電費(fèi)（孔令怡）
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287.35
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1
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14
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11
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11月24日
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2025年9月份村部電費(fèi)（孔令怡）
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662.56
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12
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11月24日
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2025年9月份泉口污水終端電費(fèi)（孔令怡）
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309.14
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13
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11月24日
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防溺水監(jiān)控電費(fèi)（9月份）（孔令怡）
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3.55
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14
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11月24日
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支付2025年9月至10月份村委會食堂開支
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4417.90
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1
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86
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15
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11月24日
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村委會購買礦泉水（9月至10月份）
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240
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1
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7
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16
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11月24日
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還款（劉達(dá)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金）
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45754
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1
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7
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17
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11月24日
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9月1日至9月18日村委會購買辦公用品（晨光）
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291
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1
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7
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18
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11月24日
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2025年10月13日至11月10日村委會購買辦公用品（晨光）
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643
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1
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7
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19
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11月24日
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支付村委會工作人員外出辦事用車車費(fèi)（潘紅梅）（9月至10月）
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3480
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1
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11
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20
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11月24日
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支付村委會工作人員外出辦事用車車費(fèi)（李志平）（9月至10月）
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1080
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21
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11月24日
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10月13日村部辦公用品耗材費(fèi)（溢香樹）
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450
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1
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5
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22
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11月24日
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付廣德歷年（2024年）衛(wèi)片圖斑整改農(nóng)用車托運(yùn)費(fèi)（余國兵）
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500
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1
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13
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23
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11月24日
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付廣德歷年（2024年）衛(wèi)片圖斑整改農(nóng)用車托運(yùn)費(fèi)（郭永才）
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500
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24
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11月24日
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付廣德歷年（2024年）衛(wèi)片圖斑整改農(nóng)用車托運(yùn)費(fèi)（程明山）
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500
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25
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11月24日
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支付劉達(dá)村民組砂石路鋪墊項(xiàng)目款（譚義琛）
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5640
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1
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10
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26
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11月24日
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支付村委會開展中秋節(jié)購買物資費(fèi)（趙豐廣）
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428
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1
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6
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27
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11月24日
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支付村委會購買食堂開支及米、油費(fèi)用（趙豐廣）
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975
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1
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6
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28
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11月24日
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10月份水廠電費(fèi)（陳海燕）
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7.23
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1
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11
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29
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11月24日
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2025年10月份村部電費(fèi)（陳海燕）
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397.42
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30
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11月24日
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2025年10月份泉口污水終端電費(fèi)（陳海燕）
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119.2
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31
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11月24日
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劉達(dá)公廁電費(fèi)（10月份）（陳海燕）
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1.17
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32
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11月24日
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支付村委會制作各類宣傳牌費(fèi)用（邱韻）
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454
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1
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4
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33
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11月24日
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支付村委會購買日常辦公用品費(fèi)用（邱韻）
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340
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1
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4
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34
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11月24日
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2025年梅泉村“救濟(jì)難”互助補(bǔ)助款（陳再青）
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500
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1
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25
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35
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11月24日
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2025年梅泉村“救濟(jì)難”互助補(bǔ)助款（徐琴）
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1000
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36
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11月24日
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11月9日村部購買辦公電腦（溢香樹）
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4800
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1
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14
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11月24日
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本期發(fā)生額（元）
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58432
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369318.9
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24
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400
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期末余額（元）
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369105.25
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