|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
11月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
368265.59
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
11月18日
|
收2023年至2025年村自建農(nóng)村公路項(xiàng)目補(bǔ)助款（邱村鎮(zhèn)人民政府）（#0005258）
|
61346.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
3
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村10月份村干部出門用車車費(fèi)（施年軍）
|
|
1390.00
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
4
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心打印機(jī)換墨盒（廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部）
|
|
560.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
5
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年上半年(春季)滅螺款（潘中根）
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
6
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心民兵營建設(shè)購服裝等（吳鵬程）
|
|
1840.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
7
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電費(fèi)（張德翠）
|
|
635.05
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
8
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端電費(fèi)（張德翠）
|
|
238.44
|
|
|
|
|
|
|
9
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂10月購菜款、煤氣（施浩成）
|
|
2768.00
|
|
|
|
|
|
1
|
20
|
|
10
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年11月份工資（張芯蕊）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
11
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年11月份工資（馬學(xué)靜）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
12
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年11月份工資（李志偉）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
13
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年11月份工資（梅靜）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
14
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心10月份電信網(wǎng)費(fèi)（張德翠）
|
|
799.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
15
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村茶場（楊叉洼水庫）砂石路修復(fù)項(xiàng)目款（廣德市邱村施文雙農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
|
|
7469.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
16
|
11月24日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村草鞋嶺小二型水庫護(hù)欄修建款（廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
|
|
10233.30
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
17
|
11月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村臨時(shí)用地補(bǔ)償款9人
|
|
140965.58
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
18
|
11月27日
|
收3#預(yù)制廠臨時(shí)用地補(bǔ)償款（廣德市邱村鎮(zhèn)施村村股份經(jīng)濟(jì)合作社）（#0005264）
|
150000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
211346.00
|
183538.37
|
|
|
|
|
|
13
|
111
|
|
期末余額（元）
|
|
|
396073.22
|
|
|
|
|
|
|