財務(wù)公開表

編制單位：盧村鎮(zhèn)清方村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 84,787.03

其中：現(xiàn)金

銀行存款

84787.03

二、本期收入合計：

 1,027.00

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公積公益金

公積公益金

記0001

內(nèi)審整改退回2024年股東代表大會會務(wù)費

 1,000.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收三季度利息

 27.00

三、本期支出合計：

 64,154.55

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

差旅費

記0002

直付村干交通費

 1,270.00

辦公費

記0007

付村購買辦公用品

 479.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0008

付村辦公電話費

 800.00

水電費

記0009

付村辦公電費

 823.52

水電費

記0009

付村路燈、水泵房等電費

 852.71

食堂支出

記0010

付村食堂購菜支出

 3,159.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0004

付村辦公電信服務(wù)費

 800.00

水電費

記0005

付村辦公電費

 1,465.59

水電費

記0005

付村辦公路燈、污水處理等電費

 919.29

辦公費

記0006

付村購買辦公日用品

 1,747.00

食堂支出

記0007

付村食堂購買調(diào)味品支出

 261.00

食堂支出

記0007

付村食堂購買液化氣支出

 280.00

食堂支出

記0007

付村食堂購買桌墊支出

 116.60

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0003

付村辦公電信服務(wù)費

 900.00

水電費

記0004

付村辦公電費

 1,440.42

水電費

記0004

付村路燈、新風堂電費

 935.59

辦公費

記0005

付村購買網(wǎng)絡(luò)交換機

 85.00

其他管理費用

記0006

付村購買國旗

 69.00

辦公費

記0007

付村刻章支出

 2,000.00

食堂支出

記0008

付村食堂購米、油等支出

 920.00

其他支出

其他支出

記0003

直付村小工工資

 360.00

其他支出

記0011

付村購買公廁維修購買水電材料

 1,875.00

其他支出

記0012

付村維修自來水購材料

 817.00

其他支出

記0013

付村購買油鋸汽油

 280.00

其他支出

記0002

直付2025年優(yōu)秀高考生獎勵

 4,000.00

其他支出

記0003

直付旱廁拆除補償款

 4,800.00

應(yīng)付款

廣德市盧村鄉(xiāng)小熊機械租賃經(jīng)營部

記0004

直付村原欠款（廣德市盧村鄉(xiāng)小熊機械經(jīng)營部）

 7,920.00

劉忠華

記0005

直付村原欠小工工資（劉忠華）

 660.00

廣德市新杭鎮(zhèn)錦禾水稻種植家庭農(nóng)場

記0006

直付村原欠款（新杭錦禾水稻家庭農(nóng)場）

 12,800.00

楊峰

記0015

付村原欠食堂購菜支出（楊峰）

 3,372.00

艾祖平、徐廣建等人

記0002

直付原欠村干交通費

 1,130.00

廣德市盧村鄉(xiāng)王桂明蔬菜店

記0010

付村原欠食堂購菜支出

 3,280.00

專項應(yīng)付款

文明實踐

記0014

付村文明實踐活動購物支出

 431.33

耕地找回

記0001

直付耕地找回青苗補償款

 3,000.00

文明實踐

記0009

付村文明實踐站購藥品

 105.50

四、期末結(jié)存合計：

 21,659.48

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 21,659.48

財務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝