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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)
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2025年10月-2025年10月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,807,379.60
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1807379.6
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二、本期收入合計(jì)：
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60,500.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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公積公益金
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公積公益金
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記0001
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收楊梅退2020年、2021年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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6,000.00
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公積公益金
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記0002
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收姚舒爽退2022年度監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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3,000.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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“救急難”互助社
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記0003
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收廣德市慈善總會(huì)救急難互助社經(jīng)費(fèi)
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500.00
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志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽獎(jiǎng)金
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記0007
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收廣德市委社會(huì)工作部第七屆志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽獎(jiǎng)金
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3,000.00
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應(yīng)收款
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廣德縣委宣傳部
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記0004
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收廣德市委宣傳部退創(chuàng)文明創(chuàng)建城市保證金
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20,000.00
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應(yīng)付款
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廣德文山消防設(shè)備有限公司
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記0005
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收廣德文山消防設(shè)備有限公司橫山北路4號(hào)第2-3層房屋保證金
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5,000.00
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經(jīng)營(yíng)收入
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房租收入
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記0006
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收廣德文山消防設(shè)備有限公司橫山北路4號(hào)第2-3層房租（2025.11.15-2026.11.14））
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23,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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34,521.96
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0008
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直付電費(fèi)
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2,954.86
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食堂菜金
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記0013
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直付9月份食堂菜金
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7,188.60
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食堂人員工資
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記0014
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直付食堂人員10月份工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0014
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直付臨聘人員10月份工資
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4,700.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0015
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直付電話(huà)費(fèi)
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1,300.00
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辦公費(fèi)
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記0016
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直付衛(wèi)生紙費(fèi)
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200.00
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食堂其他支出
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記0017
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直付食堂酒精、洗潔精等費(fèi)
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40.00
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食堂菜金
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記0017
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直付生抽、米等費(fèi)
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220.00
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食堂菜金
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記0018
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直付食堂調(diào)味品費(fèi)
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240.00
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辦公費(fèi)
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記0019
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直付潔廁液費(fèi)
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35.00
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水電費(fèi)
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記0020
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直付水費(fèi)
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307.50
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其他支出
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其他支出
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記0009
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直付景賢社區(qū)黨群服務(wù)中心改造升級(jí)及其他輔助設(shè)施項(xiàng)目工程監(jiān)理費(fèi)
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3,000.00
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其他支出
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記0012
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直付9月份背街后巷路燈、樓道燈維修費(fèi)
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4,236.00
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應(yīng)付款
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姚惠蘭
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記0010
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退橫山北路4號(hào)2-3層房屋保證金
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5,000.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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文明創(chuàng)建資金
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記0011
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直付電影票等費(fèi)（文明創(chuàng)建愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)）
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2,800.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,833,357.64
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,833,357.64
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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