財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 6,505,669.02

其中：現金

銀行存款

6505669.02

二、本期收入合計：

 2,588,288.38

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

利當上組征地款

記0001

收鎮(zhèn)政府撥停車場項目利當上組征地款

 224,768.25

江蘇三正公路取土費

記0003

收江蘇三正公路工程有限公司撥取土費尾款

 102,210.60

信訪“三無”獎勵

記0002

收鎮(zhèn)撥信訪考核資金

 50,000.00

公益墓地租地費

記0004

收合作社退墊付公益墓地租地費

 118,150.00

界牌停車區(qū)匝道原位改造項目征地款

記0005

收開發(fā)區(qū)拆遷辦撥界牌停車區(qū)匝道原位改造項目征地款

 439,914.23

花炮廠土地復墾

記0005

收鎮(zhèn)政府撥花炮廠土地復墾項目尾款

 50,000.00

物業(yè)補助

記0006

收鎮(zhèn)政府撥物業(yè)公司基本運營補助

 200,000.00

應收款

安徽力安建筑工程有限公司

記0003

收安徽力安建筑工程有限公司退包家場水塘黑臭水體整治工程

 148,615.62

祠山崗股份經濟合作社

記0003

收合作社轉退社區(qū)墊付圖紙設計服務費

 19,500.00

祠山崗股份經濟合作社

記0004

收合作社退社區(qū)墊付王村倉儲中心設計費

 13,700.00

利當上組

記0008

收停車場項目征地款

 1,070,857.50

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0007

收鎮(zhèn)政府撥村級組織基本運轉經費

 150,000.00

其他收入

存款利息收入

記0009

收第三季度銀行利息收入

 572.18

三、本期支出合計：

 4,932,887.25

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

黨員臨終撫恤金

記0027

付黨員臨終撫恤關愛慰問

 800.00

竹鄉(xiāng)畫廊沿線環(huán)境整治

記0004

直付三線四邊（老廣宜路）、大機坊美麗鄉(xiāng)村綠化養(yǎng)護工程

 19,800.00

高標準農田建設管護補助

記0006

直付湯梅村高標準農田250管道維修

 800.00

祠山崗停車場項目綠化苗補償款

記0008

直付鴉鵲嶺下組停車場征地款

 552,202.50

祠山崗停車場項目綠化苗補償款

記0012

直付利垱上組停車場項目征地款

 1,070,857.50

安全勸導員

記0014

直付2024年-2025年交通安全勸導員補助

 20,000.00

道路維修及養(yǎng)護

記0016

直付修河南灣路渣石運輸費

 5,600.00

農村人居環(huán)境整治專項

記0017

直付6月美麗鄉(xiāng)村綠化整治人工工資

 4,350.00

武裝工作經費

記0024

直付民兵連規(guī)范化建設工程

 19,580.40

界牌停車區(qū)匝道原位改造項目征地款

記0006

直付組賬界牌停車區(qū)匝道原位改造項目征地款

 410,546.85

土地整治補助

記0007

直付土地整治補助

 9,050.00

利垱組征地補償款

記0009

直付各村組資金轉專戶

 7.70

G50征地款-界四

記0009

直付各村組資金轉專戶

 557.60

王村東組征地款

記0009

直付各村組資金轉專戶

 3,605.80

王村東、下王村征地款

記0009

直付各村組資金轉專戶

 16,394.20

上廟組征地款

記0009

直付各村組資金轉專戶

 19,561.00

王村西組征地款

記0009

直付各村組資金轉專戶

 113,038.00

居民委員會爭議組

記0009

直付各村組資金轉專戶

 337,505.00

王村東組鐵路下穿保證金

記0009

直付各村組資金轉專戶

 200,000.00

傅家灣西組承包金

記0009

直付各村組資金轉專戶

 1,686.00

下王村組征地款

記0009

直付各村組資金轉專戶

 36,366.00

利當上組征地款

記0010

直付停車場項目利垱上組征地款

 224,768.25

武裝工作經費

記0014

直付武裝標準化建設廣告制作費

 3,066.00

物業(yè)補助

記0021

直付物業(yè)運營補助

 200,000.00

公益支出

集體福利支出

記0020

支付社區(qū)考取本科及以上獎勵發(fā)放

 13,400.00

路燈電費

記0019

直付還村務卡付路燈等電費

 542.57

路燈電費

記0016

直付村務卡付路燈等電費

 322.51

路燈電費

記0010

直付村務卡付路燈等電費

 471.76

成員福利支出

記0020

直付2025年應屆大學生本科獎勵

 800.00

管理費用

誤工費

記0002

直付居民代表大會誤工補助

 3,600.00

辦公費

記0005

直付社區(qū)辦公日用品

 4,290.00

聘用人員工資

記0015

直付臨聘及其他人員工資

 13,200.00

網絡通訊費

記0019

直付還村務卡付寬帶費

 1,157.00

水電費

記0019

直付還村務卡付電費

 2,214.19

食堂支出

記0020

直付食堂菜金6月23日-7月22日

 5,320.00

辦公費

記0021

直付計算機配套耗材等

 1,880.00

辦公費

記0022

直付社區(qū)購辦公購茶

 3,000.00

食堂支出

記0023

直付社區(qū)購食堂大米調料等

 888.00

食堂支出

記0008

直付食堂菜金

 5,447.00

聘用人員工資

記0011

直付社區(qū)7月臨聘人員、自聘人員、食堂、保潔工資

 8,100.00

宣傳費

記0012

直付社區(qū)廣告制作費

 6,054.40

網絡通訊費

記0016

直付村務卡付電信費

 1,157.00

水電費

記0016

直付村務卡付電費

 4,591.68

辦公費

記0017

直付辦公用品

 1,977.00

食堂支出

記0018

直付食堂購調料等開支

 867.00

其他食堂支出

記0018

直付食堂購用具開支

 10.00

辦公費

記0018

直付社區(qū)購辦公日用品

 25.00

網絡通訊費

記0010

直付村務卡付電信費

 1,157.00

水電費

記0010

直付村務卡付電費

 4,752.05

其他食堂支出

記0010

直付村務卡付燃氣費

 1,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0014

直付2024年剩余績效工資

 52,225.06

聘用人員工資

記0014

直付2024年剩余績效工資

 39,484.61

食堂支出

記0016

直付食堂購大米、調料油等

 832.00

管理人員工資及固定員工工資

記0017

直付黃金華2024年年終績效

 11,952.00

食堂支出

記0018

直付食堂菜金

 4,236.00

應付款

廣德林超建筑工程機械租賃服務部

記0007

直付林超耕地找回挖機費

 144,125.00

宣城市恒豐交通工程有限公司

記0012

直付老318路面瀝青工程質保金

 5,160.00

廣德皖東南農產品有限公司

記0013

直付退門面房租田保證金

 2,000.00

應收款

桃州鎮(zhèn)人民政府人（潘成斌信訪救助）

記0009

直付潘成斌信訪救助

 15,000.00

安徽力安建筑工程有限公司

記0025

直付退代收代付包家場水塘黑臭水體整治工程

 148,615.62

利當上組

記0010

直付停車場項目利垱上組征地款

 1,070,857.50

其他支出

村級道路支出

記0010

直付夏家垱東組廣常路項目租地補助

 11,741.25

村級道路支出

記0011

直付夏家垱西組廣常路項目租地補助

 11,741.25

村級道路支出

記0013

直付河南灣秦杜路路基平整挖機費

 32,050.00

村級道路支出

記0018

直付秦杜路項目青苗賠償款

 400.00

村級道路支出

記0013

直付秦杜路項目青苗補償款

 800.00

人居環(huán)境整治費用

記0015

直付包家場周邊環(huán)境清理小工工資

 960.00

基礎設施建設維護費

記0011

直付翰弘市政路燈維修費用

 18,460.00

人居環(huán)境整治費用

記0015

直付東亭東河堵河壩、廣宜路綠化修建等人工工資

 2,040.00

人居環(huán)境整治費用

記0019

直付社區(qū)各村組垃圾清理挖機費

 3,840.00

四、期末結存合計：

 4,161,070.15

其中：現金

銀行存款

 4,161,070.15

財務主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙