財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 631,044.53

其中：現(xiàn)金

銀行存款

631044.53

二、本期收入合計(jì)：

 1,141,687.79

會計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

和威公司土地租金

記0001

收安徽和威農(nóng)業(yè)撥2025年土地租金解除違約金

 76,195.40

G233公路干線養(yǎng)護(hù)工程土地補(bǔ)償

記0002

收鎮(zhèn)政府撥G233公路干線養(yǎng)護(hù)工程土地補(bǔ)償

 266,510.93

水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）

記0003

收鎮(zhèn)政府撥下高湖水庫清淤工程款

 400,000.00

茶場居民組土方外運(yùn)工程

記0004

收鎮(zhèn)政府撥茶場居民組土方外運(yùn)工程

 150,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0006

收鎮(zhèn)政府撥耕地找回機(jī)械費(fèi)用

 98,892.60

應(yīng)收款

村務(wù)卡

記0003

直付還村務(wù)卡付電費(fèi)、電信費(fèi)、意外保險(xiǎn)費(fèi)

 27.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 61.86

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0005

收鎮(zhèn)政府撥村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 150,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 1,036,617.98

會計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

武裝經(jīng)費(fèi)

記0022

付應(yīng)征入伍征兵獎(jiǎng)勵(lì)

 1,000.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0002

直付2025年第一季度保潔補(bǔ)助

 65,195.00

找回耕地專項(xiàng)

記0010

直付森林長廊耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 75,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0013

直付牌坊組耕地找回清理及田塊平整費(fèi)

 4,300.00

G50“三改”征地補(bǔ)償

記0014

直付三改征地補(bǔ)償

 35,954.41

安全勸導(dǎo)員

記0002

直付交通安全勸導(dǎo)員2025年1-6月補(bǔ)助

 10,000.00

和威公司土地租金

記0004

直付代付和威土地租金

 26,195.40

垃圾保潔補(bǔ)助

記0008

直付2025年第二季度保潔補(bǔ)助

 65,195.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0003

直付退還王福崇多交養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 200.95

村務(wù)卡

記0008

直付村務(wù)卡付路燈等電費(fèi)多付部分

 27.00

公積公益金

公積公益金

記0003

直付退還王福崇多交養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 6,073.23

公益支出

其他村級道路支出

記0004

直付曹村組停車場及七里店村莊道路鋪墊石子托運(yùn)費(fèi)

 3,000.00

其他村級道路支出

記0006

直付古社里、大山頭組村莊道路鋪墊石子費(fèi)

 3,200.00

路燈、公廁等電費(fèi)

記0008

直付村務(wù)卡付路燈等電費(fèi)

 1,445.57

路燈、公廁等電費(fèi)

記0003

直付還村務(wù)卡付路燈等電費(fèi)

 1,740.71

路燈、公廁等電費(fèi)

記0019

直付村務(wù)卡付路燈等電費(fèi)

 1,790.90

其他支出

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0005

直付社區(qū)防溺水物資

 1,600.00

秸稈禁燒支出

記0011

直付6月小工費(fèi)用環(huán)境清理及秸稈禁燒巡查費(fèi)

 2,400.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0011

直付6月小工費(fèi)用環(huán)境清理及秸稈禁燒巡查費(fèi)

 4,320.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

直付社區(qū)三線四邊7月小工工資

 2,280.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0009

直付社區(qū)公共設(shè)施維修費(fèi)用

 13,125.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0013

直付西溝清理等8月小工工資

 6,420.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0007

直付食堂開支6月

 4,318.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 851.00

水電費(fèi)

記0008

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,251.37

維修費(fèi)

記0009

直付社區(qū)辦公樓墻面補(bǔ)刷漆費(fèi)用

 6,289.00

聘用人員工資

記0012

直付社區(qū)村聘人員6-7月工資

 20,520.00

食堂支出

記0001

直付7月食堂開支

 4,424.00

社會保險(xiǎn)支出

記0003

直付還村務(wù)卡付安全勸導(dǎo)員意外保險(xiǎn)費(fèi)

 691.87

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

直付還村務(wù)卡付電信費(fèi)

 851.00

水電費(fèi)

記0003

直付還村務(wù)卡付電費(fèi)

 2,692.38

聘用人員工資

記0010

直付社區(qū)村聘人員8-9月工資

 20,520.00

辦公費(fèi)

記0011

直付社區(qū)購辦公日用品

 484.00

管理人員工資及固定員工工資

記0012

直付2024年剩余績效部分

 82,936.37

食堂支出

記0018

直付食堂8月開支

 4,335.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0019

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 851.00

水電費(fèi)

記0019

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 2,499.82

維修費(fèi)

記0020

直付村務(wù)卡付空調(diào)維修費(fèi)

 1,200.00

應(yīng)付款

安徽廣建建設(shè)有限公司

記0007

直付退還G233柵欄采購及安裝項(xiàng)目質(zhì)保金

 1,440.00

廣德眾壘渣土處置有限公司

記0017

直付茶場居民組土方外運(yùn)工程往來款

 150,000.00

在建工程

下高湖水庫清淤

記0014

直付下高湖水庫清淤工程款

 400,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 736,114.34

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 736,114.34

財(cái)務(wù)主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙