| 索引號 | 11341723003254647J/202510-00041 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 桃州鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-21 11:29 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：631,044.53其中：現(xiàn)金銀行存款631044.53二、本期收入合計：1,141,687.79會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額專項應(yīng)付款和威公司土地租金記0001收安徽和威農(nóng)業(yè)撥2025年土地租金解除違約金76,195.40G233公路干線養(yǎng)護工程土地補償記0002收鎮(zhèn)政府撥G233公路干線養(yǎng)護工程土地補償266,510.93水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）記0003收鎮(zhèn)政府撥下高湖水庫清淤工程款400,000.00茶場居民組土方外運工程記0004收 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 桃州鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 14 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-21 11:29 |
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財務(wù)公開表 |
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編制單位：桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū) |
2025年07月-2025年09月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
631,044.53 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
631044.53 |
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二、本期收入合計： |
1,141,687.79 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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專項應(yīng)付款 |
和威公司土地租金 |
記0001 |
收安徽和威農(nóng)業(yè)撥2025年土地租金解除違約金 |
76,195.40 |
|
G233公路干線養(yǎng)護工程土地補償 |
記0002 |
收鎮(zhèn)政府撥G233公路干線養(yǎng)護工程土地補償 |
266,510.93 |
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|
水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤） |
記0003 |
收鎮(zhèn)政府撥下高湖水庫清淤工程款 |
400,000.00 |
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|
茶場居民組土方外運工程 |
記0004 |
收鎮(zhèn)政府撥茶場居民組土方外運工程 |
150,000.00 |
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找回耕地專項 |
記0006 |
收鎮(zhèn)政府撥耕地找回機械費用 |
98,892.60 |
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|
應(yīng)收款 |
村務(wù)卡 |
記0003 |
直付還村務(wù)卡付電費、電信費、意外保險費 |
27.00 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收第三季度銀行利息收入 |
61.86 |
|
補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0005 |
收鎮(zhèn)政府撥村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
150,000.00 |
|
三、本期支出合計： |
1,036,617.98 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項應(yīng)付款 |
武裝經(jīng)費 |
記0022 |
付應(yīng)征入伍征兵獎勵 |
1,000.00 |
|
垃圾保潔補助 |
記0002 |
直付2025年第一季度保潔補助 |
65,195.00 |
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|
找回耕地專項 |
記0010 |
直付森林長廊耕地找回挖機費 |
75,000.00 |
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|
找回耕地專項 |
記0013 |
直付牌坊組耕地找回清理及田塊平整費 |
4,300.00 |
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|
G50“三改”征地補償 |
記0014 |
直付三改征地補償 |
35,954.41 |
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安全勸導(dǎo)員 |
記0002 |
直付交通安全勸導(dǎo)員2025年1-6月補助 |
10,000.00 |
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和威公司土地租金 |
記0004 |
直付代付和威土地租金 |
26,195.40 |
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垃圾保潔補助 |
記0008 |
直付2025年第二季度保潔補助 |
65,195.00 |
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應(yīng)收款 |
社保個人部分 |
記0003 |
直付退還王福崇多交養(yǎng)老及醫(yī)療保險費 |
200.95 |
|
村務(wù)卡 |
記0008 |
直付村務(wù)卡付路燈等電費多付部分 |
27.00 |
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|
公積公益金 |
公積公益金 |
記0003 |
直付退還王福崇多交養(yǎng)老及醫(yī)療保險費 |
6,073.23 |
|
公益支出 |
其他村級道路支出 |
記0004 |
直付曹村組停車場及七里店村莊道路鋪墊石子托運費 |
3,000.00 |
|
其他村級道路支出 |
記0006 |
直付古社里、大山頭組村莊道路鋪墊石子費 |
3,200.00 |
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|
路燈、公廁等電費 |
記0008 |
直付村務(wù)卡付路燈等電費 |
1,445.57 |
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|
路燈、公廁等電費 |
記0003 |
直付還村務(wù)卡付路燈等電費 |
1,740.71 |
|
|
路燈、公廁等電費 |
記0019 |
直付村務(wù)卡付路燈等電費 |
1,790.90 |
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其他支出 |
防災(zāi)搶險支出 |
記0005 |
直付社區(qū)防溺水物資 |
1,600.00 |
|
秸稈禁燒支出 |
記0011 |
直付6月小工費用環(huán)境清理及秸稈禁燒巡查費 |
2,400.00 |
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人居環(huán)境整治費用 |
記0011 |
直付6月小工費用環(huán)境清理及秸稈禁燒巡查費 |
4,320.00 |
|
|
人居環(huán)境整治費用 |
記0006 |
直付社區(qū)三線四邊7月小工工資 |
2,280.00 |
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|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 |
記0009 |
直付社區(qū)公共設(shè)施維修費用 |
13,125.00 |
|
|
人居環(huán)境整治費用 |
記0013 |
直付西溝清理等8月小工工資 |
6,420.00 |
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|
管理費用 |
食堂支出 |
記0007 |
直付食堂開支6月 |
4,318.00 |
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0008 |
直付村務(wù)卡付電信費 |
851.00 |
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|
水電費 |
記0008 |
直付村務(wù)卡付電費 |
1,251.37 |
|
|
維修費 |
記0009 |
直付社區(qū)辦公樓墻面補刷漆費用 |
6,289.00 |
|
|
聘用人員工資 |
記0012 |
直付社區(qū)村聘人員6-7月工資 |
20,520.00 |
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|
食堂支出 |
記0001 |
直付7月食堂開支 |
4,424.00 |
|
|
社會保險支出 |
記0003 |
直付還村務(wù)卡付安全勸導(dǎo)員意外保險費 |
691.87 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0003 |
直付還村務(wù)卡付電信費 |
851.00 |
|
|
水電費 |
記0003 |
直付還村務(wù)卡付電費 |
2,692.38 |
|
|
聘用人員工資 |
記0010 |
直付社區(qū)村聘人員8-9月工資 |
20,520.00 |
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|
辦公費 |
記0011 |
直付社區(qū)購辦公日用品 |
484.00 |
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|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0012 |
直付2024年剩余績效部分 |
82,936.37 |
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|
食堂支出 |
記0018 |
直付食堂8月開支 |
4,335.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0019 |
直付村務(wù)卡付電信費 |
851.00 |
|
|
水電費 |
記0019 |
直付村務(wù)卡付電費 |
2,499.82 |
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|
維修費 |
記0020 |
直付村務(wù)卡付空調(diào)維修費 |
1,200.00 |
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應(yīng)付款 |
安徽廣建建設(shè)有限公司 |
記0007 |
直付退還G233柵欄采購及安裝項目質(zhì)保金 |
1,440.00 |
|
廣德眾壘渣土處置有限公司 |
記0017 |
直付茶場居民組土方外運工程往來款 |
150,000.00 |
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在建工程 |
下高湖水庫清淤 |
記0014 |
直付下高湖水庫清淤工程款 |
400,000.00 |
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四、期末結(jié)存合計： |
736,114.34 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
736,114.34 |
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財務(wù)主管：劉健群 |
審核人： |
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制表人：吳開雙 |
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